Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 294 065 113 |
Aktuella positioner | 69 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Class har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 294 065 113 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Classs största innehav är Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Classs nya positioner inkluderar Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,63 | 9,23 | 3,2522 | 3,2522 | |
0,21 | 6,12 | 2,1577 | 2,1577 | |
0,13 | 4,11 | 1,4481 | 1,0105 | |
0,12 | 6,81 | 2,4009 | 0,8368 | |
0,03 | 2,34 | 0,8241 | 0,8241 | |
0,09 | 3,45 | 1,2176 | 0,7960 | |
0,18 | 2,16 | 0,7609 | 0,7609 | |
0,06 | 6,62 | 2,3329 | 0,7382 | |
0,15 | 8,50 | 2,9963 | 0,7073 | |
10,30 | 10,30 | 3,6295 | 0,6551 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,04 | 1,47 | 0,5168 | −1,0652 | |
0,11 | 12,23 | 4,3097 | −0,7151 | |
0,05 | 3,14 | 1,1081 | −0,6440 | |
0,07 | 1,46 | 0,5142 | −0,5831 | |
0,11 | 1,45 | 0,5101 | −0,5122 | |
0,04 | 6,16 | 2,1702 | −0,5089 | |
0,02 | 1,93 | 0,6814 | −0,4891 | |
0,19 | 13,65 | 4,8120 | −0,4797 | |
0,03 | 1,36 | 0,4792 | −0,4536 | |
0,08 | 3,10 | 1,0916 | −0,4231 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | −1,37 | 13,65 | −5,23 | 4,8120 | −0,4797 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,11 | −1,39 | 12,23 | −10,62 | 4,3097 | −0,7151 | |||
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 10,30 | 27,16 | 10,30 | 27,17 | 3,6295 | 0,6551 | |||
JBS NV / EC (NL0015002J37) | 0,63 | 9,23 | 3,2522 | 3,2522 | |||||
FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,21 | 1,20 | 9,13 | 15,87 | 3,2194 | 0,3241 | |||
CTVA / Corteva, Inc. | 0,12 | −1,40 | 8,92 | 16,78 | 3,1427 | 0,3381 | |||
NTR / Nutrien Ltd. | 0,15 | 16,34 | 8,50 | 36,43 | 2,9963 | 0,7073 | |||
FP / TotalEnergies SE | 0,14 | −1,37 | 8,34 | −6,44 | 2,9407 | −0,3348 | |||
KGC / Kinross Gold Corporation | 0,50 | −1,34 | 7,84 | 22,30 | 2,7628 | 0,4085 | |||
AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,06 | −1,45 | 7,28 | 8,12 | 2,5663 | 0,0927 | |||
FMC / FMC Corporation | 0,17 | 17,37 | 6,94 | 16,14 | 2,4457 | 0,2514 | |||
EQT / EQT Corporation | 0,12 | 46,55 | 6,81 | 59,96 | 2,4009 | 0,8368 | |||
EXE / Expand Energy Corporation | 0,06 | 45,13 | 6,62 | 52,45 | 2,3329 | 0,7382 | |||
GLEN / Glencore plc | 1,70 | −1,34 | 6,61 | 5,04 | 2,3296 | 0,0182 | |||
NEM / Newmont Corporation | 0,11 | −1,22 | 6,61 | 19,20 | 2,3285 | 0,2928 | |||
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 6,58 | 20,93 | 6,58 | 20,95 | 2,3182 | 0,3205 | |||
ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,07 | 24,30 | 6,26 | 47,14 | 2,2047 | 0,6430 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,04 | −1,38 | 6,16 | −15,58 | 2,1702 | −0,5089 | |||
AAL / Anglo American plc | 0,21 | 6,12 | 2,1577 | 2,1577 | |||||
B / Barrick Mining Corporation | 0,28 | −1,16 | 5,85 | 5,84 | 2,0626 | 0,0321 | |||
VLO / Valero Energy Corporation | 0,04 | 26,92 | 5,77 | 29,20 | 2,0325 | 0,3929 | |||
PSX / Phillips 66 | 0,05 | 29,19 | 5,70 | 24,82 | 2,0099 | 0,3318 | |||
FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,03 | −1,15 | 5,62 | 2,84 | 1,9817 | −0,0265 | |||
TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,09 | −1,36 | 5,26 | −13,53 | 1,8534 | −0,3802 | |||
AGI / Alamos Gold Inc. | 0,18 | −1,38 | 4,74 | −2,05 | 1,6701 | −0,1067 | |||
WY / Weyerhaeuser Company | 0,18 | −1,35 | 4,70 | −13,45 | 1,6579 | −0,3381 | |||
SU / Suncor Energy Inc. | 0,12 | −1,36 | 4,34 | −4,57 | 1,5302 | −0,1409 | |||
SUZB3 / Suzano S.A. | 0,44 | −1,35 | 4,14 | 0,22 | 1,4588 | −0,0579 | |||
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 215,01 | 4,11 | 244,92 | 1,4481 | 1,0105 | |||
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | −1,32 | 3,89 | 5,73 | 1,3724 | 0,0198 | |||
PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,14 | −1,38 | 3,85 | 8,42 | 1,3564 | 0,0528 | |||
CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,05 | −1,44 | 3,85 | 3,53 | 1,3554 | −0,0088 | |||
NEX / National Express Group PLC | 0,03 | −1,09 | 3,56 | 31,86 | 1,2546 | 0,2629 | |||
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 0,20 | −1,35 | 3,50 | 30,37 | 1,2347 | 0,2474 | |||
MOS / The Mosaic Company | 0,09 | 122,82 | 3,45 | 201,13 | 1,2176 | 0,7960 | |||
AA / Alcoa Corporation | 0,11 | −1,12 | 3,38 | −4,33 | 1,1909 | −0,1063 | |||
857 / PetroChina Company Limited | 3,83 | −1,34 | 3,30 | 4,87 | 1,1618 | 0,0073 | |||
MP / MP Materials Corp. | 0,10 | −17,57 | 3,25 | 12,35 | 1,1445 | 0,0829 | |||
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −32,12 | 3,14 | −34,11 | 1,1081 | −0,6440 | |||
TECK / Teck Resources Limited | 0,08 | −32,24 | 3,10 | −24,88 | 1,0916 | −0,4231 | |||
KEX / Kirby Corporation | 0,03 | −1,09 | 3,07 | 11,06 | 1,0833 | 0,0667 | |||
YLLXF / Yellow Cake plc | 0,41 | 11,03 | 2,97 | 47,34 | 1,0456 | 0,3062 | |||
CSCCF / Capstone Copper Corp. | 0,48 | −1,15 | 2,95 | 17,84 | 1,0408 | 0,1205 | |||
MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | 110,98 | 2,87 | 140,62 | 1,0129 | 0,5741 | |||
HRL / Hormel Foods Corporation | 0,09 | −1,37 | 2,61 | −3,58 | 0,9212 | −0,0743 | |||
ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,05 | −1,28 | 2,45 | 8,51 | 0,8632 | 0,0344 | |||
BALL / Ball Corporation | 0,04 | −1,38 | 2,40 | 6,24 | 0,8461 | 0,0161 | |||
CCJ / Cameco Corporation | 0,03 | 2,34 | 0,8241 | 0,8241 | |||||
JSWSTEEL / JSW Steel Limited | 0,18 | 2,16 | 0,7609 | 0,7609 | |||||
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,03 | −1,37 | 2,12 | −5,82 | 0,7470 | −0,0796 | |||
GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,10 | −1,39 | 2,10 | −19,95 | 0,7397 | −0,2234 | |||
TTAM / Titan America SA | 0,17 | −1,35 | 2,09 | −8,97 | 0,7372 | −0,1065 | |||
COP / ConocoPhillips | 0,02 | −29,00 | 1,93 | −39,33 | 0,6814 | −0,4891 | |||
AGPPF / Valterra Platinum Limited | 0,04 | 1,85 | 0,6507 | 0,6507 | |||||
MTZ / MasTec, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,72 | 46,10 | 0,6067 | 0,1737 | |||
OCI / OCI N.V. | 0,19 | −1,33 | 1,68 | −23,13 | 0,5915 | −0,2107 | |||
AR / Antero Resources Corporation | 0,04 | −65,82 | 1,47 | −65,95 | 0,5168 | −1,0652 | |||
AETUF / ARC Resources Ltd. | 0,07 | −53,43 | 1,46 | −51,19 | 0,5142 | −0,5831 | |||
PR / Permian Resources Corporation | 0,11 | −47,13 | 1,45 | −48,01 | 0,5101 | −0,5122 | |||
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −30,54 | 1,43 | −35,39 | 0,5051 | −0,4049 | |||
CMC / Commercial Metals Company | 0,03 | −49,64 | 1,36 | −46,47 | 0,4792 | −0,4536 | |||
FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | −19,35 | 1,32 | −30,68 | 0,4643 | −0,2338 | |||
STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | −44,57 | 1,31 | −43,29 | 0,4602 | −0,3851 | |||
BKR / Baker Hughes Company | 0,03 | −0,95 | 1,20 | −13,58 | 0,4216 | −0,0869 | |||
CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,08 | −1,36 | 1,08 | −3,57 | 0,3816 | −0,0307 | |||
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,03 | −88,30 | 0,89 | −49,46 | 0,3141 | −0,1814 | |||
FG1 / Antofagasta plc | 0,03 | −43,31 | 0,84 | −47,01 | 0,2971 | −0,2286 | |||
FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,02 | −1,19 | 0,30 | −31,40 | 0,1041 | −0,0540 | |||
SOL / Soltec Power Holdings, S.A. | 0,04 | 0,00 | 0,04 | −30,19 | 0,0133 | −0,0062 |