Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 421 538 022 |
| Aktuella positioner | 49 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VNM - VanEck Vectors Vietnam ETF har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 421 538 022 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VNM - VanEck Vectors Vietnam ETFs största innehav är Vinhomes Joint Stock Company (VN:VHM) , Vingroup Joint Stock Company (VN:VIC) , Hoa Phat Group Joint Stock Company (VN:HPG) , Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (VN:VNM) , and Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VN:VCB) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,76 | 3,73 | 0,8833 | 0,8833 | |
| 6,81 | 9,75 | 2,3124 | 0,6994 | |
| 16,22 | 9,41 | 2,2309 | 0,5924 | |
| 7,23 | 21,28 | 5,0454 | 0,5885 | |
| 13,63 | 12,87 | 3,0504 | 0,4688 | |
| 33,83 | 29,48 | 6,9901 | 0,2893 | |
| 6,78 | 5,13 | 1,2156 | 0,2505 | |
| 12,38 | 27,49 | 6,5173 | 0,2368 | |
| 21,23 | 10,49 | 2,4877 | 0,2313 | |
| 21,79 | 14,38 | 3,4086 | 0,1936 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 9,32 | 34,13 | 8,0928 | −1,4874 | |
| 11,66 | 34,29 | 8,1290 | −0,5521 | |
| 9,72 | 13,33 | 3,1609 | −0,4782 | |
| 1,79 | 4,74 | 1,1235 | −0,3582 | |
| 3,45 | 4,99 | 1,1834 | −0,3435 | |
| 8,46 | 4,18 | 0,9907 | −0,1974 | |
| 2,29 | 4,67 | 1,1082 | −0,1959 | |
| 6,85 | 4,74 | 1,1234 | −0,1952 | |
| 4,60 | 4,73 | 1,1203 | −0,1910 | |
| 5,38 | 3,65 | 0,8648 | −0,1479 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM / Vinhomes Joint Stock Company | 11,66 | −35,04 | 34,29 | −5,11 | 8,1290 | −0,5521 | |||
| VIC / Vingroup Joint Stock Company | 9,32 | −46,80 | 34,13 | −14,40 | 8,0928 | −1,4874 | |||
| HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company | 33,83 | 27,51 | 29,48 | 5,71 | 6,9901 | 0,2893 | |||
| VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | 12,38 | 12,41 | 27,49 | 5,16 | 6,5173 | 0,2368 | |||
| VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 11,32 | 19,46 | 24,72 | 3,90 | 5,8606 | 0,1447 | |||
| SSI / SSI Securities Corporation | 24,60 | 13,34 | 23,30 | 4,99 | 5,5242 | 0,1922 | |||
| MSN / Masan Group Corporation | 7,23 | 2,16 | 21,28 | 14,72 | 5,0454 | 0,5885 | |||
| VN000000VND7 / VNDirect Securities Corp | 21,79 | −1,76 | 14,38 | 7,44 | 3,4086 | 0,1936 | |||
| VCI / Vietcap Securities Joint Stock Company | 9,72 | −3,14 | 13,33 | −11,98 | 3,1609 | −0,4782 | |||
| VN000000VIX5 / VIX Securities JSC | 26,66 | −2,28 | 13,04 | −0,89 | 3,0926 | −0,0693 | |||
| VRE / Vincom Retail Joint Stock Company | 13,63 | −4,83 | 12,87 | 19,74 | 3,0504 | 0,4688 | |||
| SHB / Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 21,23 | 10,52 | 10,49 | 11,72 | 2,4877 | 0,2313 | |||
| GEX / GELEX Group Joint Stock Company | 6,81 | −6,45 | 9,75 | 45,29 | 2,3124 | 0,6994 | |||
| VN000000DGC1 / Duc Giang Chemicals JSC | 2,50 | 4,38 | 9,74 | 4,04 | 2,3089 | 0,0601 | |||
| NVL / No Va Land Investment Group Corporation | 16,22 | −3,99 | 9,41 | 37,97 | 2,2309 | 0,5924 | |||
| VN000000EIB7 / VIETNAM EXPORT-IMPORT COMMER COMMON STOCK | 9,37 | −5,40 | 8,19 | 7,96 | 1,9422 | 0,1193 | |||
| VJC / VietJet Aviation Joint Stock Company | 1,89 | 4,02 | 6,36 | −5,76 | 1,5087 | −0,1138 | |||
| SBT / Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company | 6,78 | −1,76 | 5,13 | 27,64 | 1,2156 | 0,2505 | |||
| VHC / Vinh Hoan Corporation | 2,21 | −1,75 | 5,06 | −8,43 | 1,2007 | −0,1281 | |||
| FPT Securities JSC / EC (VN000000FTS5) | 3,45 | 8,05 | 4,99 | −21,45 | 1,1834 | −0,3435 | |||
| Nam A Commercial JSB / EC (VN000000NAB5) | 7,43 | −8,31 | 4,77 | −10,21 | 1,1304 | −0,1453 | |||
| Sai Gon VRG Investment Corp / EC (VN000000SIP7) | 1,79 | −1,74 | 4,74 | −23,16 | 1,1235 | −0,3582 | |||
| VN000000PDR0 / Phat Dat Real Estate Development Corp | 6,85 | −5,21 | 4,74 | −13,65 | 1,1234 | −0,1952 | |||
| KBC / KinhBac City Development Holding Corporation | 4,60 | 1,52 | 4,73 | −13,41 | 1,1203 | −0,1910 | |||
| VN000000VPI1 / Van Phu - Invest Investment JSC | 2,29 | −4,36 | 4,67 | −13,89 | 1,1082 | −0,1959 | |||
| HAG / HAGL JSC | 9,41 | −1,76 | 4,67 | 1,70 | 1,1061 | 0,0040 | |||
| POW / PetroVietnam Power Corporation - JSC | 9,06 | −1,76 | 4,51 | −2,53 | 1,0698 | −0,0425 | |||
| SAB / Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation | 2,48 | −1,77 | 4,47 | −7,75 | 1,0587 | −0,1044 | |||
| VCG / Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation | 5,25 | 3,63 | 4,44 | 2,50 | 1,0516 | 0,0118 | |||
| VN000000HUT7 / Tasco JSC | 8,46 | −1,76 | 4,18 | −15,49 | 0,9907 | −0,1974 | |||
| TCH / Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company | 5,30 | −8,46 | 4,06 | −0,76 | 0,9635 | −0,0203 | |||
| PVS / PetroVietnam Technical Services Corporation | 3,14 | 11,33 | 3,96 | 16,30 | 0,9388 | 0,1209 | |||
| KDC / KIDO Group Corporation | 1,79 | −1,74 | 3,95 | −0,25 | 0,9365 | −0,0150 | |||
| BVH / Bao Viet Holdings | 1,87 | −1,78 | 3,80 | −4,18 | 0,9015 | −0,0520 | |||
| DPM / PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC | 2,57 | −1,76 | 3,80 | 6,18 | 0,8998 | 0,0411 | |||
| BAF Viet Nam Agriculture JSC / EC (VN000000BAF1) | 2,76 | 3,73 | 0,8833 | 0,8833 | |||||
| VN000000DIG8 / Development Investment Construction JSC | 5,38 | −0,49 | 3,65 | −13,46 | 0,8648 | −0,1479 | |||
| VN000000SHS3 / Sai Gon-Ha Noi Securities JSC | 7,27 | 5,55 | 3,59 | −7,50 | 0,8510 | −0,0815 | |||
| VN000000IDC7 / IDICO Corp JSC | 2,04 | 16,45 | 3,47 | −6,40 | 0,8220 | −0,0680 | |||
| PVD / Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation | 4,52 | 5,79 | 3,47 | −5,94 | 0,8217 | −0,0636 | |||
| VN000000DXG7 / Dat Xanh Group JSC | 5,12 | 14,94 | 3,32 | 20,06 | 0,7878 | 0,1228 | |||
| VN000000CEO3 / CEO Group JSC | 4,70 | −1,76 | 3,22 | 21,16 | 0,7644 | 0,1249 | |||
| VN000000DCM9 / PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC | 2,46 | −1,75 | 3,17 | −2,28 | 0,7521 | −0,0277 | |||
| KDH / Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company | 2,74 | 5,79 | 3,09 | −6,74 | 0,7315 | −0,0634 | |||
| HSG / Hoa Sen Group | 4,81 | −1,76 | 3,06 | −7,48 | 0,7250 | −0,0689 | |||
| VN000000CTR4 / VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S COMMON STOCK | 0,64 | −1,81 | 2,52 | −4,43 | 0,5984 | −0,0361 | |||
| VN000000HDG0 / HA DO JSC COMMON STOCK | 2,15 | 8,07 | 2,09 | 1,51 | 0,4948 | 0,0010 | |||
| TASCO JSC / EC (VNMIRHUT2510) | 8,57 | 0,19 | 0,0451 | 0,0451 | |||||
| VN0FUEVFVND5 / DCVFMVN Diamond ETF | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 1,28 | 0,0187 | −0,0000 |
