Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 005 462
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FRAK - VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 005 462 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FRAK - VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETFs största innehav är ConocoPhillips (US:COP) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) , and Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (US:DNA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,18 6,8953 1,1170
0,03 1,01 5,9480 0,9810
0,02 1,50 8,7993 0,7382
0,03 0,62 3,6607 0,6655
0,03 0,57 3,3626 0,6119
0,02 0,38 2,2322 0,5468
0,02 0,45 2,6500 0,4913
0,01 0,37 2,1484 0,3435
0,07 0,65 3,7976 0,2773
0,06 0,33 1,9586 0,1636
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,8986
0,00 0,00 −0,8264
0,01 0,94 5,5330 −0,7727
0,02 1,24 7,2488 −0,4329
0,03 0,95 5,5585 −0,4319
0,01 0,16 0,9612 −0,0994
0,01 0,10 0,5874 −0,0932
0,02 0,52 3,0239 −0,0877
0,06 0,76 4,4599 −0,0702
0,01 0,80 4,6741 −0,0520
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-22 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COP / ConocoPhillips 0,02 −13,29 1,50 −3,47 8,7993 0,7382
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −13,29 1,24 −16,61 7,2488 −0,4329
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 −13,29 1,18 5,48 6,8953 1,1170
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 −13,29 1,15 −11,15 6,7306 0,0338
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,03 −13,29 1,01 5,85 5,9480 0,9810
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 −13,29 0,95 −18,01 5,5585 −0,4319
HES / Hess Corporation 0,01 −13,29 0,94 −22,45 5,5330 −0,7727
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,08 −13,29 0,84 −8,91 4,9164 0,1435
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 −13,30 0,80 −12,62 4,6741 −0,0520
MRO / Marathon Oil Corporation 0,06 −13,29 0,76 −12,94 4,4599 −0,0702
ARX / Accelerant Holdings 0,07 −13,29 0,65 −4,57 3,7976 0,2773
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 −13,29 0,63 −9,30 3,7193 0,0903
EQT / EQT Corporation 0,03 17,54 0,62 8,15 3,6607 0,6655
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,03 −13,29 0,57 8,11 3,3626 0,6119
APA / APA Corporation 0,02 −13,29 0,52 −14,17 3,0239 −0,0877
AR / Antero Resources Corporation 0,02 −13,29 0,45 8,41 2,6500 0,4913
RRC / Range Resources Corporation 0,02 −13,29 0,38 16,92 2,2322 0,5468
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 −13,28 0,38 −12,79 2,2027 −0,0310
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,01 −13,30 0,37 5,17 2,1484 0,3435
PDCE / PDC Energy Inc 0,01 −13,30 0,36 −10,28 2,1021 0,0313
MTDR / Matador Resources Company 0,01 −13,29 0,35 −8,42 2,0435 0,0714
WCP / Whitecap Resources Inc. 0,06 −13,29 0,33 −3,76 1,9586 0,1636
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 −13,29 0,31 −6,99 1,7991 0,0891
CPG / Veren Inc. 0,06 −13,29 0,27 −11,73 1,5910 −0,0028
ERF / Enerplus Corporation 0,02 −13,29 0,20 −3,47 1,1479 0,0961
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 −13,29 0,16 −20,10 0,9612 −0,0994
PSK / PrairieSky Royalty Ltd. 0,01 −13,29 0,10 −23,66 0,5874 −0,0932
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8264
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8986