Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 136 989 559
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 136 989 559 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETFs största innehav är VanEck Merk Gold ETF (US:OUNZ) , VanEck ETF Trust - VanEck Commodity Strategy ETF (US:PIT) , VanEck ETF Trust - VanEck Energy Income ETF (US:EINC) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , and Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) .

RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 11,99 9,0863 1,9434
0,04 4,78 3,6250 1,2090
0,06 3,13 2,3705 1,0069
0,11 9,18 6,9521 0,1255
0,13 11,55 8,7525 0,0850
0,02 1,66 1,2606 0,0841
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,92 5,92 4,4849 −3,6269
0,92 29,20 22,1270 −2,8641
0,17 14,10 10,6864 −1,2214
0,16 16,11 12,2053 −0,2985
0,56 28,59 21,6615 −0,2484
0,01 0,39 0,2947 −0,0551
0,01 0,39 0,2927 −0,0550
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,92 5,14 29,20 11,25 22,1270 −2,8641
PIT / VanEck ETF Trust - VanEck Commodity Strategy ETF 0,56 24,24 28,59 24,22 21,6615 −0,2484
EINC / VanEck ETF Trust - VanEck Energy Income ETF 0,16 24,23 16,11 22,65 12,2053 −0,2985
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,17 24,24 14,10 12,76 10,6864 −1,2214
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,28 38,37 11,99 59,84 9,0863 1,9434
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,13 24,23 11,55 26,88 8,7525 0,0850
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,11 34,29 9,18 27,96 6,9521 0,1255
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,92 −30,53 5,92 −30,54 4,4849 −3,6269
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,04 24,23 4,78 88,57 3,6250 1,2090
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,06 92,87 3,13 118,44 2,3705 1,0069
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,02 24,25 1,66 34,66 1,2606 0,0841
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,00 0,39 5,72 0,2947 −0,0551
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,39 5,75 0,2927 −0,0550