Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 718 204 365
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BIZD - VanEck Vectors BDC Income ETF har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 718 204 365 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BIZD - VanEck Vectors BDC Income ETFs största innehav är Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) , Blackstone Secured Lending Fund (US:BXSL) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Main Street Capital Corporation (US:MAIN) . BIZD - VanEck Vectors BDC Income ETFs nya positioner inkluderar Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (US:NCDL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
295,49 18,5303 18,5303
143,12 143,12 8,9752 4,5186
0,88 14,20 0,8906 0,8906
10,81 0,6782 0,6782
1,65 22,59 1,4169 0,2220
1,24 27,37 1,7165 0,0803
0,83 11,91 0,7468 0,0336
2,25 23,22 1,4561 0,0297
0,96 15,56 0,9758 0,0027
0,79 16,02 1,0048 0,0026
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,99 285,20 17,8852 −1,2618
4,75 146,18 9,1671 −0,8795
12,11 173,63 10,8884 −0,7092
8,29 26,35 1,6524 −0,5126
3,91 57,33 3,5949 −0,3947
1,68 31,42 1,9701 −0,3083
3,29 60,21 3,7761 −0,2859
1,82 24,81 1,5557 −0,2752
1,87 44,60 2,7972 −0,2407
2,77 57,48 3,6045 −0,1151
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) 295,49 18,5303 18,5303
ARCC / Ares Capital Corporation 12,99 −1,10 285,20 −2,00 17,8852 −1,2618
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 12,11 0,70 173,63 −1,50 10,8884 −0,7092
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 4,75 0,75 146,18 −4,27 9,1671 −0,8795
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 143,12 111,30 143,12 111,30 8,9752 4,5186
MAIN / Main Street Capital Corporation 1,03 −1,51 60,96 2,92 3,8227 −0,0745
HTGC / Hercules Capital, Inc. 3,29 2,50 60,21 −2,46 3,7761 −0,2859
FSK / FS KKR Capital Corp. 2,77 2,65 57,48 1,67 3,6045 −0,1151
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 3,91 −2,30 57,33 −5,46 3,5949 −0,3947
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 1,87 −9,19 44,60 −3,39 2,7972 −0,2407
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 1,68 −3,27 31,42 −9,28 1,9701 −0,3083
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 2,50 2,85 28,10 −0,51 1,7623 −0,0961
CSWC / Capital Southwest Corporation 1,24 11,47 27,37 10,07 1,7165 0,0803
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 2,11 2,33 26,68 0,42 1,6729 −0,0749
PSEC / Prospect Capital Corporation 8,29 3,25 26,35 −19,92 1,6524 −0,5126
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 1,82 0,24 24,81 −10,85 1,5557 −0,2752
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 2,25 16,02 23,22 7,11 1,4561 0,0297
NMFC / New Mountain Finance Corporation 2,20 2,85 23,20 −1,62 1,4549 −0,0967
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 1,65 47,15 22,59 24,42 1,4169 0,2220
TRIN / Trinity Capital Inc. 1,46 5,83 20,61 −1,77 1,2924 −0,0881
BBDC / Barings BDC, Inc. 2,07 2,71 18,96 −1,60 1,1892 −0,0788
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,79 6,18 16,02 5,19 1,0048 0,0026
SLRC / SLR Investment Corp. 0,96 9,90 15,56 5,21 0,9758 0,0027
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 1,93 2,81 14,83 −1,17 0,9303 −0,0573
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,88 14,20 0,8906 0,8906
GLAD / Gladstone Capital Corporation 0,51 2,85 13,64 1,01 0,8556 −0,0330
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,84 1,48 12,60 −8,06 0,7901 −0,1115
GAIN / Gladstone Investment Corporation 0,83 2,85 11,91 9,86 0,7468 0,0336
CION / CION Investment Corporation 1,19 1,51 11,40 −6,13 0,7151 −0,0842
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) 10,81 0,6782 0,6782
Long: MVBDCTRG1 TRS USD R E MVBDCTRG / Short: MVBDCTRG1 TRS USD P V 00MSOFR SOFRRATE+90BPS / DE (000000000) −0,01 −0,0006 −0,0006
Long: MVBDCTRG TRS USD R E MVBDCTRG / Short: MVBDCTRG TRS USD P V 00MSOFR SOFRRATE +90BPS / DE (000000000) −0,28 −0,0174 −0,0174