Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 31 597 706
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class I har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 597 706 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class Is största innehav är The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) . MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class Is nya positioner inkluderar The Hershey Company (US:HSY) , Nordson Corporation (US:NDSN) , .

MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,86 2,7198 1,5050
0,00 0,42 1,3300 1,3300
0,00 0,39 1,2191 1,2191
0,00 0,38 1,1987 1,1987
0,00 0,74 2,3477 1,1709
0,00 0,36 1,1546 1,1546
0,00 0,72 2,2943 1,0531
0,00 0,52 1,6497 0,4937
0,01 0,90 2,8342 0,4336
0,01 0,80 2,5420 0,3587
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,29 0,9263 −1,6763
0,01 0,29 0,9267 −1,3958
0,01 0,46 1,4565 −1,3338
0,00 0,45 1,4398 −1,1385
0,01 0,48 1,5067 −0,7375
0,01 0,70 2,2160 −0,6314
0,00 0,37 1,1802 −0,4061
0,01 0,37 1,1584 −0,3519
0,03 0,73 2,3044 −0,3102
0,02 0,38 1,2049 −0,2941
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 0,57 0,90 23,28 2,8342 0,4336
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −5,42 0,87 18,77 2,7478 0,3364
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −13,69 0,87 2,12 2,7478 −0,0577
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 85,09 0,86 133,79 2,7198 1,5050
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −10,57 0,85 12,78 2,6840 0,2020
BA / The Boeing Company 0,00 −16,27 0,84 2,94 2,6631 −0,0367
ALLE / Allegion plc 0,01 −5,30 0,82 4,70 2,6093 0,0082
NKE / NIKE, Inc. 0,01 8,50 0,80 21,33 2,5420 0,3587
USB / U.S. Bancorp 0,02 1,76 0,79 9,02 2,4919 0,1092
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 −3,19 0,78 −0,13 2,4716 −0,1074
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −4,76 0,78 9,58 2,4643 0,1171
TER / Teradyne, Inc. 0,01 10,24 0,77 20,03 2,4500 0,3209
TRU / TransUnion 0,01 1,94 0,77 8,13 2,4423 0,0861
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,53 0,77 14,63 2,4324 0,2183
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 3,93 0,75 4,90 2,3716 0,0126
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 104,74 0,74 108,15 2,3477 1,1709
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 11,55 0,74 9,02 2,3347 0,1014
DHR / Danaher Corporation 0,00 2,69 0,73 −0,95 2,3149 −0,1247
PFE / Pfizer Inc. 0,03 −3,92 0,73 −8,09 2,3044 −0,3102
IEX / IDEX Corporation 0,00 98,70 0,72 93,07 2,2943 1,0531
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 1,65 0,72 −6,71 2,2909 −0,2700
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 8,19 0,71 −0,70 2,2504 −0,1133
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,71 0,70 −18,91 2,2160 −0,6314
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,05 0,70 −5,17 2,2071 −0,2204
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 12,48 0,69 −0,29 2,1959 −0,1008
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,10 0,68 11,06 2,1634 0,1320
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −4,83 0,52 48,57 1,6497 0,4937
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 −51,83 0,48 −30,04 1,5067 −0,7375
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −3,65 0,47 27,57 1,4962 0,2740
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −4,62 0,46 15,71 1,4694 0,1434
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −54,04 0,46 −45,68 1,4565 −1,3338
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −5,27 0,45 26,82 1,4403 0,2561
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −53,16 0,45 −41,79 1,4398 −1,1385
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −2,93 0,45 14,80 1,4272 0,1305
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −3,08 0,45 13,07 1,4254 0,1095
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −3,57 0,43 9,95 1,3668 0,0715
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −5,03 0,43 13,64 1,3474 0,1097
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,42 1,3300 1,3300
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −4,68 0,40 9,97 1,2580 0,0644
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −12,74 0,39 −14,94 1,2475 −0,2792
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 31,80 0,39 5,65 1,2459 −0,0225
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −15,04 0,39 −15,55 1,2398 −0,2913
MAS / Masco Corporation 0,01 16,33 0,39 7,71 1,2386 0,0388
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 16,16 0,39 2,39 1,2237 −0,0221
HSY / The Hershey Company 0,00 0,39 1,2191 1,2191
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 22,32 0,38 −0,26 1,2171 −0,0563
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 −3,96 0,38 −16,11 1,2049 −0,2941
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,38 1,1987 1,1987
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −13,42 0,37 −22,50 1,1802 −0,4061
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −13,06 0,37 −14,65 1,1635 −0,1271
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 5,39 0,37 −20,13 1,1584 −0,3519
CLX / The Clorox Company 0,00 0,36 1,1546 1,1546
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,01 −47,52 0,29 −58,46 0,9267 −1,3958
CPB / The Campbell's Company 0,01 −51,66 0,29 −62,94 0,9263 −1,6763
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,09 419,48 0,09 422,22 0,2997 0,2395