Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 514 126 031
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GHAAX - Global Hard Assets Fund Class A har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 514 126 031 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GHAAX - Global Hard Assets Fund Class As största innehav är Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . GHAAX - Global Hard Assets Fund Class As nya positioner inkluderar Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,11 16,19 3,2560 3,2560
16,21 16,21 3,2592 2,3956
0,36 10,74 2,1604 2,1604
11,00 11,00 2,2111 1,2516
0,23 7,22 1,4515 1,0082
0,06 4,11 0,8268 0,8268
0,20 11,93 2,3979 0,8156
0,17 6,05 1,2161 0,7898
0,32 3,79 0,7620 0,7620
0,10 11,59 2,3300 0,7171
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 2,57 0,5159 −1,0836
0,20 21,46 4,3149 −0,7644
0,09 5,52 1,1094 −0,6638
0,12 2,56 0,5138 −0,5962
0,34 23,97 4,8189 −0,5336
0,08 10,81 2,1736 −0,5329
0,19 2,55 0,5120 −0,5238
0,04 3,40 0,6846 −0,4998
0,05 2,41 0,4838 −0,4599
0,13 5,44 1,0936 −0,4392
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −7,37 23,97 −11,00 4,8189 −0,5336
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,20 −7,35 21,46 −16,02 4,3149 −0,7644
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 16,21 273,09 16,21 273,14 3,2592 2,3956
JBS NV / EC (NL0015002J37) 1,11 16,19 3,2560 3,2560
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,37 −5,08 16,04 8,69 3,2249 0,2917
CTVA / Corteva, Inc. 0,21 −7,32 15,66 9,76 3,1493 0,3130
NTR / Nutrien Ltd. 0,26 9,04 14,90 27,85 2,9950 0,6793
FP / TotalEnergies SE 0,24 −7,34 14,65 −12,10 2,9457 −0,3672
KGC / Kinross Gold Corporation 0,88 −7,33 13,76 14,87 2,7670 0,3858
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,11 −7,41 12,77 1,57 2,5683 0,0687
FMC / FMC Corporation 0,29 10,76 12,25 9,60 2,4629 0,2416
EQT / EQT Corporation 0,20 37,25 11,93 49,81 2,3979 0,8156
GLEN / Glencore plc 2,98 −7,33 11,60 −1,34 2,3332 −0,0046
NEM / Newmont Corporation 0,20 −7,35 11,60 11,79 2,3317 0,2700
EXE / Expand Energy Corporation 0,10 35,94 11,59 42,80 2,3300 0,7171
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,13 18,16 11,12 39,85 2,2354 0,6553
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 11,00 127,80 11,00 127,82 2,2111 1,2516
CVX / Chevron Corporation 0,08 −7,25 10,81 −20,61 2,1736 −0,5329
AAL / Anglo American plc 0,36 10,74 2,1604 2,1604
B / Barrick Mining Corporation 0,49 −7,34 10,27 −0,76 2,0656 0,0080
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 19,94 10,19 22,08 2,0486 0,3896
PSX / Phillips 66 0,08 21,27 10,00 17,17 2,0100 0,3142
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,06 −7,38 9,87 −3,65 1,9840 −0,0515
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,17 −7,36 9,23 −18,78 1,8558 −0,4029
AGI / Alamos Gold Inc. 0,31 −7,34 8,32 −7,95 1,6731 −0,1238
WY / Weyerhaeuser Company 0,32 −7,38 8,25 −18,74 1,6596 −0,3592
SU / Suncor Energy Inc. 0,20 −7,38 7,62 −10,39 1,5319 −0,1581
SUZB3 / Suzano S.A. 0,77 −7,31 7,27 −5,82 1,4613 −0,0726
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 195,73 7,22 223,72 1,4515 1,0082
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −7,32 6,84 −0,70 1,3744 0,0064
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,24 −7,24 6,76 1,97 1,3601 0,0418
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,08 −7,38 6,75 −2,70 1,3575 −0,0217
NEX / National Express Group PLC 0,05 −7,58 6,22 23,17 1,2505 0,2470
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,35 −7,31 6,15 22,46 1,2368 0,2384
MOS / The Mosaic Company 0,17 108,82 6,05 182,09 1,2161 0,7898
AA / Alcoa Corporation 0,20 −7,33 5,93 −10,34 1,1926 −0,1223
PCCYF / PetroChina Company Limited 6,73 −7,09 5,80 −1,24 1,1663 −0,0012
MP / MP Materials Corp. 0,17 −22,22 5,73 6,01 1,1519 0,0778
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −36,30 5,52 −38,15 1,1094 −0,6638
TECK / Teck Resources Limited 0,13 −36,37 5,44 −29,47 1,0936 −0,4392
KEX / Kirby Corporation 0,05 −7,59 5,39 3,76 1,0831 0,0512
YLLXF / Yellow Cake plc 0,72 4,61 5,22 38,83 1,0505 0,3025
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,84 −7,33 5,18 10,49 1,0424 0,1097
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 100,00 5,08 127,99 1,0220 0,5789
HRL / Hormel Foods Corporation 0,15 −7,27 4,59 −9,34 0,9232 −0,0834
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,08 −7,39 4,30 1,80 0,8638 0,0251
BALL / Ball Corporation 0,08 −7,27 4,22 −0,12 0,8481 0,0088
CCJ / Cameco Corporation 0,06 4,11 0,8268 0,8268
JSWSTEEL / JSW Steel Limited 0,32 3,79 0,7620 0,7620
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,05 −7,13 3,73 −11,33 0,7490 −0,0860
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,17 −7,31 3,69 −24,77 0,7409 −0,2327
TTAM / Titan America SA 0,29 −7,34 3,67 −14,47 0,7382 −0,1150
COP / ConocoPhillips 0,04 −33,13 3,40 −42,87 0,6846 −0,4998
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,07 3,25 0,6535 0,6535
MTZ / MasTec, Inc. 0,02 −7,33 3,02 35,31 0,6065 0,1635
OCI / OCI N.V. 0,33 −7,40 2,94 −27,90 0,5919 −0,2194
AR / Antero Resources Corporation 0,06 −67,99 2,57 −68,12 0,5159 −1,0836
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,12 −56,37 2,56 −54,24 0,5138 −0,5962
PR / Permian Resources Corporation 0,19 −50,31 2,55 −51,14 0,5120 −0,5238
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −40,36 2,52 −44,53 0,5057 −0,3986
CMC / Commercial Metals Company 0,05 −52,33 2,41 −49,33 0,4838 −0,4599
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 −23,07 2,34 −33,89 0,4699 −0,2327
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 −47,67 2,30 −46,44 0,4633 −0,3919
BKR / Baker Hughes Company 0,05 −6,80 2,10 −18,69 0,4224 −0,0912
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,14 −7,36 1,90 −9,44 0,3820 −0,0349
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,05 −90,80 1,54 −60,27 0,3100 −0,1846
FG1 / Antofagasta plc 0,06 −51,74 1,48 −54,88 0,2979 −0,2279
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,03 −7,94 0,52 −36,18 0,1037 −0,0567
SOL / Soltec Power Holdings, S.A. 0,08 0,00 0,08 −29,57 0,0165 −0,0064