Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 852 952
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Y har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 852 952 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Ys största innehav är Kaspi.KZ JSC (KZ:KAKZF) , RELIANCE INDUSTRIES LTD RT (IN:RIL-RE) , Prosus N.V. (NL:PRX) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BEKE) . ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Ys nya positioner inkluderar Jio Financial Services Ltd. (IN:INE758E01017) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,42 8,0577 1,5676
0,01 0,16 3,1085 1,1112
0,01 0,03 0,6462 0,6462
0,02 0,11 2,0696 0,5509
0,02 0,10 2,0251 0,3848
0,00 0,22 4,1725 0,3540
0,01 0,21 3,9958 0,2509
0,01 0,08 1,6354 0,2201
0,01 0,10 1,9861 0,1343
0,00 0,06 1,0724 0,1182
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,00 −0,0022 −1,9486
−0,00 −0,0014 −1,9478
−0,00 −0,0008 −1,9472
−0,00 −0,0007 −1,9470
0,00 0,0000 −1,9463
0,00 0,0001 −1,9462
0,12 0,12 2,4100 −1,0114
0,07 0,14 2,6284 −0,7284
0,01 0,34 6,5321 −0,5691
0,01 0,25 4,8485 −0,5671
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-27 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KAKZF / Kaspi.KZ JSC 0,00 0,00 0,42 21,64 8,0577 1,5676
RIL-RE / RELIANCE INDUSTRIES LTD RT 0,01 0,00 0,34 −9,89 6,5321 −0,5691
PRX / Prosus N.V. 0,01 117,95 0,25 −12,28 4,8485 −0,5671
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,22 6,97 4,1725 0,3540
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,21 4,57 3,9958 0,2509
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 0,00 0,17 −11,29 3,1943 −0,3458
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 52,38 3,1085 1,1112
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,04 0,00 0,15 −1,32 2,8995 0,0282
VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 0,07 0,00 0,14 −23,73 2,6284 −0,7284
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,01 0,00 0,14 −0,74 2,6141 0,0281
RNW / ReNew Energy Global PLC 0,02 0,00 0,12 −1,59 2,4176 0,0278
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,12 −31,01 0,12 −31,11 2,4100 −1,0114
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,11 −6,96 2,0842 −0,1026
KHOLY / Koç Holding A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,11 32,50 2,0696 0,5509
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,10 20,93 2,0251 0,3848
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,01 0,00 0,10 5,15 1,9861 0,1343
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,01 0,00 0,09 −7,84 1,8313 −0,1122
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,00 0,09 −7,84 1,8306 −0,1077
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 13,51 1,6354 0,2201
9999 / NetEase, Inc. 0,00 0,00 0,08 3,90 1,5526 0,0836
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,08 −8,14 1,5438 −0,1018
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,01 0,00 0,08 −27,18 1,4679 −0,4876
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,00 0,00 0,07 1,41 1,3959 0,0477
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 −1,47 1,3004 0,0024
BID / Bid Corporation Limited 0,00 0,00 0,07 1,54 1,2936 0,0446
INPST / InPost S.A. 0,01 0,00 0,06 5,56 1,1220 0,0932
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,06 10,00 1,0724 0,1182
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 −9,09 0,9755 −0,0696
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 0,01 0,00 0,04 5,41 0,7665 0,0622
ZAILF / Zai Lab Limited 0,01 0,00 0,04 −12,20 0,7106 −0,0720
INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. 0,01 0,03 0,6462 0,6462
9618 / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,02 −18,18 0,3661 −0,0543
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0364 −0,0022
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0001 −1,9462
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0000 −1,9463
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0007 −1,9470
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0008 −1,9472
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0014 −1,9478
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0022 −1,9486