Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 484 873
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CMCI - VanEck CMCI Commodity Strategy ETF har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 484 873 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CMCI - VanEck CMCI Commodity Strategy ETFs största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 3,9736 3,9736
0,10 3,9520 3,9520
0,07 2,9756 2,9756
0,04 1,7757 1,7757
0,35 13,9752 0,4238
0,32 12,9565 0,3920
0,27 11,0186 0,3380
0,27 10,9711 0,3317
0,25 9,9998 0,3058
0,25 9,9908 0,3043
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,05 2,0359 −1,0585
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 0,35 0,87 13,9752 0,4238
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 0,32 0,94 12,9565 0,3920
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) 0,27 1,11 11,0186 0,3380
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PQ48) 0,27 1,11 10,9711 0,3317
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 0,25 0,81 9,9998 0,3058
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) 0,25 0,81 9,9908 0,3043
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PG65) 0,15 1,36 6,0053 0,1844
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) 0,12 0,81 5,0126 0,1541
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) 0,10 1,02 3,9803 0,1205
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0,10 3,9736 3,9736
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QR12) 0,10 3,9520 3,9520
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) 0,07 2,9756 2,9756
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,05 −35,55 0,05 −35,90 2,0359 −1,0585
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QS94) 0,04 1,7757 1,7757
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 0,02 0,00 0,9959 0,0302
Long: SLIRID4G TRS USD R E CMCITR INDEX MAT20250730 / Short: SLIRID4G TRS USD P V 00MSOFR SOFR+40BPS / DCO (000000000) 0,01 0,2096 0,2096