Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 73 533 579
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GGEFX - Summitry Equity Fund har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 73 533 579 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GGEFX - Summitry Equity Funds största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . GGEFX - Summitry Equity Funds nya positioner inkluderar Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Rentokil Initial - ADR (US:RTOKY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 4,41 6,0023 1,8737
0,04 2,43 3,3048 1,8463
0,00 1,36 1,8444 1,8444
0,03 0,70 0,9583 0,9583
0,00 2,40 3,2683 0,7958
0,01 3,85 5,2303 0,5842
0,02 2,49 3,3854 0,5134
0,15 2,21 3,0100 0,4929
0,04 3,24 4,4049 0,4813
0,01 2,89 3,9287 0,4705
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,80 5,1707 −2,5566
0,01 3,04 4,1348 −1,2450
0,01 1,52 2,0683 −0,7703
0,03 4,06 5,5185 −0,6960
0,02 3,86 5,2509 −0,6808
0,02 3,83 5,2117 −0,6259
0,03 4,53 6,1630 −0,6206
0,02 1,89 2,5757 −0,4612
0,01 3,35 4,5578 −0,4573
0,01 2,17 2,9531 −0,3385
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,53 −20,38 6,1630 −0,6206
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 4,41 27,42 6,0023 1,8737
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,06 −22,17 5,5185 −0,6960
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 3,86 −22,42 5,2509 −0,6808
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 3,85 −1,33 5,2303 0,5842
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −8,40 3,83 −21,74 5,2117 −0,6259
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 3,80 −41,34 5,1707 −2,5566
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 0,00 3,50 −4,00 4,7644 0,4140
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 3,35 −20,34 4,5578 −0,4573
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 0,00 3,24 −1,61 4,4049 0,4813
V / Visa Inc. 0,01 −33,35 3,04 −32,63 4,1348 −1,2450
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 15,83 2,89 −0,41 3,9287 0,4705
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 19,23 2,71 −15,34 3,6855 −0,1299
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,00 2,57 −9,87 3,4894 0,0953
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 11,91 2,49 3,32 3,3854 0,5134
CARR / Carrier Global Corporation 0,04 107,63 2,43 98,69 3,3048 1,8463
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 2,40 15,86 3,2683 0,7958
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 2,21 4,78 3,0100 0,4929
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,17 −21,37 2,9531 −0,3385
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,00 1,89 −25,67 2,5757 −0,4612
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 0,00 1,52 −36,12 2,0683 −0,7703
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,45 −4,80 1,9685 0,1566
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,45 −9,29 1,9653 0,0666
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,36 1,8444 1,8444
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,04 24,81 1,34 −0,45 1,8252 0,2177
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 1,24 −17,44 1,6868 −0,1036
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,22 −24,20 1,6524 −0,2591
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,03 0,70 0,9583 0,9583