Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 68 816 776
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 68 816 776 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SMIDX - SMI Dynamic Allocation Funds största innehav är Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) . SMIDX - SMI Dynamic Allocation Funds nya positioner inkluderar ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHQ) .

SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 11,25 16,2457 15,7583
0,30 7,36 10,6264 10,6264
0,14 3,55 5,1236 5,1236
0,17 2,19 3,1676 2,1763
0,01 1,37 1,9788 1,9788
0,05 1,36 1,9634 1,9634
0,55 13,80 19,9282 1,5664
0,03 2,72 3,9337 1,5639
0,03 1,07 1,5519 1,5519
0,07 1,37 1,9737 1,4596
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,20 4,6219 −24,8603
0,01 2,97 4,2857 −11,0366
0,00 0,00 −2,5212
0,21 0,2978 −0,4449
0,02 0,92 1,3321 −0,2800
0,00 0,27 0,3951 −0,2651
0,01 0,27 0,3906 −0,0990
0,00 0,28 0,4041 −0,0848
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,55 −13,21 13,80 0,79 19,9282 1,5664
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,13 −9,28 11,32 −2,97 16,3480 0,7015
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,12 2 996,46 11,25 2 998,07 16,2457 15,7583
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0,30 7,36 10,6264 10,6264
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,14 3,55 5,1236 5,1236
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −84,20 3,20 −85,44 4,6219 −24,8603
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −71,47 2,97 −74,03 4,2857 −11,0366
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 53,41 2,72 54,19 3,9337 1,5639
AQR Diversifying Strategies Fund / EC (US00191K3510) 0,17 188,94 2,19 196,62 3,1676 2,1763
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 15,39 1,63 14,60 2,3481 0,4460
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 1,37 1,9788 1,9788
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0,07 258,90 1,37 256,66 1,9737 1,4596
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,05 1,36 1,9634 1,9634
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,03 1,07 1,5519 1,5519
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,02 −17,19 0,92 −23,23 1,3321 −0,2800
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,01 0,90 1,2929 1,2929
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0,01 0,29 0,4143 0,4143
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −23,68 0,28 −23,35 0,4041 −0,0848
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,28 0,3996 0,3996
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 −42,54 0,27 −44,51 0,3951 −0,2651
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,01 −25,27 0,27 −25,82 0,3906 −0,0990
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,26 0,3815 0,3815
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,21 −62,75 0,2978 −0,4449
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5212