Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 49 350 668
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SMILX - SMI 50/40/10 Fund har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 49 350 668 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SMILX - SMI 50/40/10 Funds största innehav är ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (US:FCTE) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) . SMILX - SMI 50/40/10 Funds nya positioner inkluderar ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF (US:GVAL) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (US:FDD) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) .

SMILX - SMI 50/40/10 Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 4,25 8,5116 8,1603
0,10 2,40 4,8132 4,8132
0,06 1,65 3,3070 3,3070
0,11 1,64 3,2896 3,2896
0,05 1,28 2,5652 2,5652
0,02 1,03 2,0696 2,0696
0,05 2,01 4,0395 2,0309
0,02 0,94 1,8859 1,8859
0,02 0,89 1,7925 1,7925
0,02 0,98 1,9629 1,7701
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,23 2,4569 −12,0862
0,00 1,08 2,1638 −5,3119
0,02 0,49 0,9771 −3,1470
0,00 0,00 −1,6138
1,55 3,1052 −0,5238
0,00 0,10 0,2037 −0,2895
0,05 4,08 8,1893 −0,1123
0,01 0,34 0,6882 −0,1033
0,00 0,10 0,2013 −0,0409
0,00 0,00 0,0051 −0,0005
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 0,41 0,00 10,44 −6,54 20,9264 0,1665
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,21 −6,24 5,21 8,88 10,4518 1,5510
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 2 147,09 4,25 2 146,03 8,5116 8,1603
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 −14,48 4,08 −8,53 8,1893 −0,1123
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0,10 2,40 4,8132 4,8132
US00761L1026 / Aegis Value Fund, Inc. 0,05 37,36 2,01 63,08 4,0395 2,0309
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,06 1,65 3,3070 3,3070
FDD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund 0,11 1,64 3,2896 3,2896
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 1,55 −20,70 3,1052 −0,5238
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,05 1,28 2,5652 2,5652
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −83,00 1,23 −84,34 2,4569 −12,0862
KNPYX / Kinetics Mutual Funds Inc - Kinetics Mutual Funds, Inc. The Paradigm Fund Institutional Class 0,01 66,36 1,20 64,25 2,4053 1,0465
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −70,52 1,08 −73,17 2,1638 −5,3119
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,02 1,03 2,0696 2,0696
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 57,89 0,98 58,55 1,9721 0,8195
US7431853990 / ProFunds Financials UltraSector ProFund 0,02 937,35 0,98 850,49 1,9629 1,7701
ProFunds Mobile Telecommunications UltraSector ProFund / EC (US7431852828) 0,02 0,94 1,8859 1,8859
FVCLX / Fidelity Flex Large Cap Value Fund 0,02 0,89 1,7925 1,7925
Kinetics Market Opportunities Fund / EC (US4946136151) 0,01 0,79 1,5877 1,5877
AQR Diversifying Strategies Fund / EC (US00191K3510) 0,06 191,64 0,79 199,62 1,5804 1,0911
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,02 0,70 1,4079 1,4079
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 19,56 0,59 18,79 1,1795 0,2588
DIG / ProShares Trust - ProShares Ultra Energy 0,02 0,54 1,0814 1,0814
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,49 0,9863 0,9863
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 0,49 0,9816 0,9816
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0,02 −77,89 0,49 −78,04 0,9771 −3,1470
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,39 0,7861 0,7861
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 −13,00 0,34 −19,29 0,6882 −0,1033
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,00 0,26 0,5239 0,5239
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,11 0,2123 0,2123
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 0,11 0,2108 0,2108
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0,00 0,10 0,2093 0,2093
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,00 −55,74 0,10 −61,45 0,2037 −0,2895
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −23,38 0,10 −23,08 0,2013 −0,0409
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,10 0,1930 0,1930
OSMYX / Aim International Mutual Funds - Invesco Intl Sml Mid Co Fd USD Cls Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 0,0008
US5440065051 / Lord Abbett Developing Growth Fund Inc 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0051 −0,0005
WAIGX / Wasatch Funds Trust - Wasatch International Growth Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045 0,0005
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6138