Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 129 452 827
Aktuella positioner 96
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LSOFX - LS Opportunity Fund - Institutional Class har redovisat 96 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 129 452 827 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LSOFX - LS Opportunity Fund - Institutional Classs största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . LSOFX - LS Opportunity Fund - Institutional Classs nya positioner inkluderar Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , The Simply Good Foods Company (US:SMPL) , Honeywell International Inc. (US:HON) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , and Unum Group (US:UNM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 3,33 1,7393 1,7393
0,01 2,56 1,3382 1,3382
0,07 2,38 1,2469 1,2469
0,03 2,06 1,0754 1,0754
0,04 6,41 3,3497 0,9762
−0,01 −2,10 −1,0990 0,9689
0,00 0,00 0,8575
0,00 0,00 0,7807
0,01 1,47 0,7681 0,7681
0,11 1,40 0,7298 0,7298
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,80 0,9395 −1,3056
−0,01 −2,13 −1,1162 −1,1162
−0,02 −1,11 −0,5818 −1,0167
−0,01 −1,67 −0,8758 −0,8758
−0,01 −1,63 −0,8526 −0,8526
0,04 4,87 2,5490 −0,8117
−0,01 −1,45 −0,7607 −0,7607
−0,02 −2,01 −1,0528 −0,7501
0,02 1,94 1,0168 −0,5433
0,01 2,42 1,2653 −0,4594
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 14,48 −7,86 7,5748 −0,1245
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,06 −4,04 7,07 −8,60 3,7000 −0,0915
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 45,95 6,41 32,20 3,3497 0,9762
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 −4,05 6,30 12,91 3,2944 0,5618
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 6,25 6,27 15,99 3,2771 0,6310
PGR / The Progressive Corporation 0,02 −13,42 6,03 −12,53 3,1557 −0,2230
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 −4,04 5,51 −1,29 2,8836 0,1477
GL / Globe Life Inc. 0,04 −4,04 5,31 −8,23 2,7748 −0,0569
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −26,61 4,87 −28,96 2,5490 −0,8117
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 −4,04 4,71 −5,66 2,4653 0,0174
CARR / Carrier Global Corporation 0,06 −4,04 4,36 5,44 2,2802 0,2548
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,06 −4,06 3,87 −12,94 2,0232 −0,1535
SSB / SouthState Corporation 0,04 13,15 3,75 −1,44 1,9629 0,0976
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −4,04 3,74 −9,75 1,9559 −0,0737
PRI / Primerica, Inc. 0,01 −4,03 3,55 −10,45 1,8554 −0,0852
CACI / CACI International Inc 0,01 −3,63 3,37 23,19 1,7640 0,4227
FNB / F.N.B. Corporation 0,24 21,78 3,36 13,81 1,7586 0,3115
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,10 3,33 1,7393 1,7393
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −4,04 3,30 11,29 1,7272 0,2735
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −4,04 3,24 −20,06 1,6944 −0,2910
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −2,61 3,24 7,57 1,6942 0,2192
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 −4,04 3,16 −6,10 1,6514 0,0044
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −4,04 3,05 −11,83 1,5939 −0,0990
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 −4,04 3,03 2,57 1,5857 0,1374
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 −4,05 2,98 7,38 1,5600 0,1996
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −4,04 2,96 −10,90 1,5478 −0,0789
KVUE / Kenvue Inc. 0,12 −3,72 2,93 −2,59 1,5313 0,0586
ABCB / Ameris Bancorp 0,05 −4,08 2,80 −8,71 1,4642 −0,0378
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 −4,04 2,78 9,65 1,4556 0,2124
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 −4,04 2,75 4,29 1,4379 0,1467
TRMB / Trimble Inc. 0,04 −3,96 2,66 −4,93 1,3936 0,0211
PJT / PJT Partners Inc. 0,02 −4,03 2,66 −9,20 1,3891 −0,0440
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 5,07 2,65 −7,17 1,3881 −0,0124
PNR / Pentair plc 0,03 −4,04 2,65 1,03 1,3877 0,1013
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 −23,23 2,58 −21,74 1,3479 −0,2652
HON / Honeywell International Inc. 0,01 2,56 1,3382 1,3382
CI / The Cigna Group 0,01 −28,02 2,49 −26,19 1,3027 −0,3507
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 −18,43 2,42 −31,30 1,2653 −0,4594
SLB / Schlumberger Limited 0,07 −4,04 2,40 −23,87 1,2563 −0,2892
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,07 2,38 1,2469 1,2469
RTX / RTX Corporation 0,02 −4,04 2,34 −1,51 1,2244 0,0599
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 6,50 2,18 12,91 1,1389 0,1944
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 8,18 2,17 −0,50 1,1343 0,0666
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −4,03 2,08 −3,21 1,0877 0,0352
UNM / Unum Group 0,03 2,06 1,0754 1,0754
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −4,04 2,04 −0,10 1,0644 0,0666
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,03 −4,04 1,99 −17,22 1,0407 −0,1369
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 −30,96 1,94 −38,96 1,0168 −0,5433
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −26,29 1,91 0,84 0,9994 0,0712
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 −13,61 1,84 −9,25 0,9647 −0,0307
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 −22,27 1,84 −4,70 0,9644 0,0162
C / Citigroup Inc. 0,02 −58,40 1,80 −60,81 0,9395 −1,3056
TER / Teradyne, Inc. 0,02 70,25 1,76 21,87 0,9210 0,2129
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,02 −4,04 1,65 7,50 0,8624 0,1108
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,03 −3,94 1,52 −25,18 0,7957 −0,2005
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,47 0,7681 0,7681
PR / Permian Resources Corporation 0,11 1,40 0,7298 0,7298
JOE / The St. Joe Company 0,02 0,97 0,5050 0,5050
CACI International, Inc. Call @ 360 June 2025 / DE (N/A) 0,00 0,08 0,0435 0,0435
Walmart Inc. Put @ 85, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,04 0,0222 0,0222
U.S. Bancorp Call @ 45 January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,04 0,0190 0,0190
U.S. Bancorp Call 47.5 Spetember 2025 / DE (N/A) 0,00 0,03 0,0165 0,0165
Murphy Oil Corp. Call @ 30 July 2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0028 0,0028
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,8575
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,7807
UNH / UnitedHealth Group Incorporated Short −0,00 −27,99 −0,82 −54,23 −0,4269 0,4466
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund Short −0,01 −4,04 −0,88 −14,02 −0,4587 0,0410
PRK / Park National Corporation Short −0,01 −4,04 −0,93 −6,25 −0,4864 −0,0003
IVZ / Invesco Ltd. Short −0,07 −52,04 −1,02 −60,14 −0,5328 0,7185
CPB / The Campbell's Company Short −0,03 −4,04 −1,03 −18,47 −0,5406 0,0803
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. Short −0,03 −37,64 −1,06 −44,55 −0,5543 0,3814
SNV / Synovus Financial Corp. Short −0,02 −205,01 −1,11 −262,34 −0,5818 −1,0167
CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. Short −0,22 −4,04 −1,25 −7,41 −0,6539 0,0078
WBC / Westpac Banking Corporation Short −0,06 −4,04 −1,31 1,95 −0,6835 −0,0560
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN Short −0,00 44,98 −1,40 39,98 −0,7307 −0,2415
KMB / Kimberly-Clark Corporation Short −0,01 −1,45 −0,7607 −0,7607
HLI / Houlihan Lokey, Inc. Short −0,01 −1,63 −0,8526 −0,8526
DIS / The Walt Disney Company Short −0,01 −1,67 −0,8758 −0,8758
CVX / Chevron Corporation Short −0,01 16,17 −1,73 −13,36 −0,9053 0,5973
HCA / HCA Healthcare, Inc. Short −0,00 −3,28 −1,77 20,43 −0,9279 −0,2062
EFSC / Enterprise Financial Services Corp Short −0,03 −4,03 −1,79 −14,00 −0,9352 0,0834
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. Short −0,15 26,73 −1,85 23,32 −0,9685 −0,2330
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. Short −0,01 −4,04 −1,93 0,73 −1,0070 −0,0706
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. Short −0,01 −36,81 −1,99 −36,69 −1,0423 0,4649
DLTR / Dollar Tree, Inc. Short −0,02 162,95 −2,01 226,26 −1,0528 −0,7501
JCI / Johnson Controls International plc Short −0,02 −3,93 −2,02 13,71 −1,0538 −0,1856
MKL / Markel Group Inc. Short −0,00 −2,89 −2,02 −2,46 −1,0571 −0,0419
AON / Aon plc Short −0,01 −4,04 −2,03 −12,72 −1,0593 0,0775
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF Short −0,01 −52,05 −2,10 −50,24 −1,0990 0,9689
BNS / The Bank of Nova Scotia Short −0,04 29,81 −2,13 39,90 −1,1150 −0,3684
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund Short −0,01 −2,13 −1,1162 −1,1162
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF Short −0,00 16,96 −2,30 18,48 −1,2006 −0,2517
MCD / McDonald's Corporation Short −0,01 20,03 −2,34 22,16 −1,2256 −0,2861
ORI / Old Republic International Corporation Short −0,06 −4,04 −2,37 −5,84 −1,2410 −0,0070
SYY / Sysco Corporation Short −0,03 −4,04 −2,52 −7,26 −1,3164 0,0131
PRU / Prudential Financial, Inc. Short −0,03 −2,73 −3,39 −12,19 −1,7740 0,1185
POST / Post Holdings, Inc. Short −0,03 −4,04 −3,41 −6,50 −1,7822 0,0031
CBA / Commonwealth Bank of Australia Short −0,04 −4,04 −4,29 11,90 −2,2426 −0,3652