Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 140 232 346 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EQTY - Kovitz Core Equity ETF har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 140 232 346 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EQTY - Kovitz Core Equity ETFs största innehav är Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . EQTY - Kovitz Core Equity ETFs nya positioner inkluderar Adobe Inc. (US:ADBE) , Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 45,57 | 3,9981 | 3,9981 | ||
| 0,16 | 33,97 | 2,9800 | 1,9534 | |
| 0,05 | 19,82 | 1,7393 | 1,7393 | |
| 0,35 | 60,31 | 5,2911 | 1,6370 | |
| 0,09 | 36,65 | 3,2152 | 1,5229 | |
| 0,10 | 37,98 | 3,3318 | 1,0010 | |
| 0,15 | 10,79 | 0,9469 | 0,9469 | |
| 0,20 | 19,81 | 1,7384 | 0,6171 | |
| 0,30 | 51,16 | 4,4880 | 0,6065 | |
| 0,43 | 35,02 | 3,0724 | 0,5674 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 39,52 | 3,4674 | −2,0192 | |
| 0,11 | 12,09 | 1,0611 | −1,6344 | |
| 0,27 | 42,81 | 3,7556 | −0,8522 | |
| 0,27 | 50,52 | 4,4327 | −0,7599 | |
| 0,09 | 21,01 | 1,8433 | −0,6980 | |
| 0,23 | 18,89 | 1,6571 | −0,4523 | |
| 0,25 | 36,26 | 3,1808 | −0,3652 | |
| 0,38 | 34,16 | 2,9971 | −0,3512 | |
| 0,22 | 45,64 | 4,0043 | −0,3472 | |
| 0,50 | 32,10 | 2,8161 | −0,3109 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,35 | −1,67 | 60,31 | 29,41 | 5,2911 | 1,6370 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,70 | −1,67 | 57,22 | −3,24 | 5,0202 | 0,3833 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,30 | −1,67 | 51,16 | 3,34 | 4,4880 | 0,6065 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,27 | −1,67 | 50,52 | −23,71 | 4,4327 | −0,7599 | |||
| V / Visa Inc. | 0,14 | −9,68 | 46,70 | −8,70 | 4,0968 | 0,0864 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,22 | −1,67 | 45,64 | −17,76 | 4,0043 | −0,3472 | |||
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 45,57 | 3,9981 | 3,9981 | ||||||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,08 | −1,67 | 44,93 | 3,06 | 3,9420 | 0,5236 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,27 | −6,91 | 42,81 | −27,15 | 3,7556 | −0,8522 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,34 | 9,06 | 42,06 | −3,65 | 3,6899 | 0,2671 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,07 | −29,10 | 39,52 | −43,52 | 3,4674 | −2,0192 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,07 | −12,71 | 38,51 | −0,69 | 3,3790 | 0,3382 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,10 | 34,16 | 37,98 | 27,76 | 3,3318 | 1,0010 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,09 | 136,60 | 36,65 | 69,81 | 3,2152 | 1,5229 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,25 | −1,66 | 36,26 | −19,83 | 3,1808 | −0,3652 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,20 | 5,60 | 36,01 | −9,79 | 3,1593 | 0,0294 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,43 | −1,67 | 35,02 | 9,62 | 3,0724 | 0,5674 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,38 | −1,67 | 34,16 | −20,00 | 2,9971 | −0,3512 | |||
| ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 219,50 | 33,97 | 159,44 | 2,9800 | 1,9534 | |||
| AON / Aon plc | 0,09 | −1,65 | 33,07 | −5,90 | 2,9018 | 0,1457 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,50 | 6,59 | 32,10 | −19,51 | 2,8161 | −0,3109 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,08 | 11,58 | 22,24 | −12,25 | 1,9516 | −0,0362 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,15 | −1,66 | 21,52 | −18,63 | 1,8879 | −0,1857 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,09 | −24,60 | 21,01 | −35,17 | 1,8433 | −0,6980 | |||
| AXP / American Express Company | 0,08 | −1,66 | 20,98 | −17,47 | 1,8410 | −0,1526 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,14 | −1,66 | 20,65 | −17,82 | 1,8121 | −0,1587 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,94 | −1,67 | 20,48 | 2,31 | 1,7969 | 0,2273 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,05 | 19,82 | 1,7393 | 1,7393 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,20 | 65,04 | 19,81 | 38,57 | 1,7384 | 0,6171 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,23 | −1,66 | 18,89 | −29,79 | 1,6571 | −0,4523 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,10 | −4,85 | 18,52 | −12,47 | 1,6250 | −0,0343 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | −1,63 | 15,67 | −11,43 | 1,3749 | −0,0124 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,11 | −62,71 | 12,09 | −64,82 | 1,0611 | −1,6344 | |||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,85 | 74,85 | 11,34 | 54,76 | 0,9953 | 0,4205 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,15 | 10,79 | 0,9469 | 0,9469 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −27,83 | 3,92 | −43,84 | 0,3438 | −0,2032 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | −0,87 | 1,53 | −5,27 | 0,1340 | 0,0076 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | −0,63 | 0,78 | 1,56 | 0,0684 | 0,0082 |
