Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 62 801 669 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DLCEX - Dana Large Cap Equity Fund Investor Class Shares har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 62 801 669 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DLCEX - Dana Large Cap Equity Fund Investor Class Sharess största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . DLCEX - Dana Large Cap Equity Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,20 | 1,9034 | 1,9034 | |
| 0,00 | 1,44 | 2,2928 | 0,6016 | |
| 0,01 | 1,10 | 1,7518 | 0,5878 | |
| 0,02 | 1,39 | 2,2077 | 0,3855 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,9662 | 0,3264 | |
| 0,01 | 1,09 | 1,7286 | 0,3170 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,3137 | 0,3137 | |
| 0,02 | 0,82 | 1,3019 | 0,2424 | |
| 0,00 | 1,35 | 2,1472 | 0,2062 | |
| 0,01 | 3,72 | 5,9164 | 0,1904 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,7778 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1816 | ||
| 0,01 | 2,18 | 3,4653 | −0,9178 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7462 | ||
| 0,01 | 2,22 | 3,5402 | −0,6817 | |
| 0,02 | 0,93 | 1,4783 | −0,4441 | |
| 0,01 | 1,07 | 1,7111 | −0,3155 | |
| 0,00 | 1,59 | 2,5352 | −0,2782 | |
| 0,01 | 0,92 | 1,4612 | −0,2743 | |
| 0,00 | 0,95 | 1,5069 | −0,2495 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | −3,00 | 4,12 | −12,67 | 6,5646 | −0,0798 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −4,08 | 3,72 | −8,66 | 5,9164 | 0,1904 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,51 | −9,29 | 5,5849 | 0,1423 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | −4,76 | 2,22 | −25,88 | 3,5402 | −0,6817 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | −9,92 | 2,18 | −30,10 | 3,4653 | −0,9178 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,59 | −20,32 | 2,5352 | −0,2782 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,54 | −13,05 | 2,4519 | −0,0400 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 19,82 | 2,2928 | 0,6016 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,02 | −8,57 | 1,39 | 7,11 | 2,2077 | 0,3855 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 0,00 | 1,37 | −9,87 | 2,1824 | 0,0415 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | −3,95 | 1,37 | −10,13 | 2,1767 | 0,0357 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −11,76 | 1,35 | −2,18 | 2,1472 | 0,2062 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,01 | 6,94 | 1,32 | −15,46 | 2,1071 | −0,0967 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −5,00 | 1,31 | −4,02 | 2,0906 | 0,1660 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | −14,10 | 1,31 | −8,86 | 2,0815 | 0,0623 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,27 | −8,42 | 2,0256 | 0,0689 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,01 | 4,76 | 1,24 | −13,87 | 1,9686 | −0,0522 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 6,01 | 1,9662 | 0,3264 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | −16,08 | 1,23 | −15,65 | 1,9657 | −0,0948 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,20 | −6,54 | 1,9117 | 0,1040 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,20 | −2,12 | 1,9101 | 0,1856 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 1,20 | 1,9034 | 1,9034 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 1,17 | −16,05 | 1,8666 | −0,0997 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,15 | −6,22 | 1,8249 | 0,1046 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,14 | −14,45 | 1,8114 | −0,0598 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 28,21 | 1,10 | 33,17 | 1,7518 | 0,5878 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | −10,67 | 1,09 | 8,28 | 1,7286 | 0,3170 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | −7,41 | 1,07 | −25,36 | 1,7111 | −0,3155 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | −8,77 | 1,07 | −17,81 | 1,6988 | −0,1271 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,06 | −21,36 | 1,6944 | −0,2104 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | −22,00 | 1,00 | −19,57 | 1,5983 | −0,1584 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,02 | −14,44 | 0,99 | −10,48 | 1,5793 | 0,0199 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,95 | −24,14 | 1,5069 | −0,2495 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,02 | 9,85 | 0,93 | −32,01 | 1,4783 | −0,4441 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | −15,97 | 0,92 | −25,57 | 1,4612 | −0,2743 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,02 | −25,00 | 0,83 | −10,61 | 1,3153 | 0,0132 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,82 | 8,64 | 1,3019 | 0,2424 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,80 | −14,32 | 1,2778 | −0,0400 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | −19,68 | 1,2613 | −0,1270 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | 243,75 | 0,79 | −39,15 | 1,2554 | −0,0100 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 0,00 | 0,76 | −17,49 | 1,2178 | −0,0864 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | −1,10 | 1,1432 | 0,1214 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 1,43 | 1,1332 | 0,1452 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 0,65 | −19,66 | 1,0428 | −0,1032 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | −6,67 | 0,63 | −5,23 | 1,0104 | 0,0684 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,63 | −11,69 | 0,9995 | −0,0013 | |||
| US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | 0,61 | −20,23 | 0,9740 | −0,1054 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,02 | 0,00 | 0,60 | −7,85 | 0,9552 | 0,0400 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | −22,98 | 0,7902 | −0,1169 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | −26,32 | 0,48 | −22,06 | 0,7711 | 0,1440 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | −1,34 | 0,4710 | 0,0499 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,3137 | 0,3137 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −15,22 | 0,0635 | −0,0017 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1816 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7778 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7462 |
