Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 62 940 141
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ESGIX - Dana Epiphany ESG Equity Fund Institutional Class Shares har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 62 940 141 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ESGIX - Dana Epiphany ESG Equity Fund Institutional Class Sharess största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . ESGIX - Dana Epiphany ESG Equity Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar The Kroger Co. (US:KR) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,34 2,1343 2,1343
0,01 0,94 1,4924 1,4924
0,01 0,79 1,2528 1,2528
0,01 0,80 1,2702 0,4368
0,01 1,66 2,6426 0,3738
0,01 1,49 2,3686 0,3578
0,01 0,81 1,2873 0,3387
0,00 1,47 2,3392 0,3297
0,01 1,27 2,0103 0,3020
0,09 1,02 1,6249 0,2633
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,1406
0,01 2,18 3,4581 −0,9440
0,00 0,00 −0,6678
0,01 1,81 2,8767 −0,5972
0,00 1,54 2,4427 −0,4396
0,00 0,36 0,5728 −0,4117
0,00 0,97 1,5372 −0,3002
0,02 4,12 6,5510 −0,2875
0,00 1,12 1,7781 −0,2134
0,03 3,49 5,5387 −0,2003
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,12 −9,96 6,5510 −0,2875
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,79 −4,77 6,0298 0,0782
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 3,49 −9,29 5,5387 −0,2003
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −4,84 2,18 −26,16 3,4581 −0,9440
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,81 −22,15 2,8767 −0,5972
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 0,00 1,66 9,49 2,6426 0,3738
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 −6,25 1,54 −5,74 2,4520 0,0058
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,54 −20,32 2,4427 −0,4396
RMD / ResMed Inc. 0,01 10,53 1,49 10,70 2,3686 0,3578
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 2,94 1,47 9,44 2,3392 0,3297
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,39 −13,06 2,2021 −0,1775
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 −5,56 1,37 −11,64 2,1722 −0,1381
KR / The Kroger Co. 0,02 1,34 2,1343 2,1343
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 −6,67 1,29 −9,63 2,0433 −0,0812
V / Visa Inc. 0,00 −5,13 1,28 −4,13 2,0314 0,0403
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 13,33 1,27 −6,88 2,0240 −0,0180
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 8,33 1,27 −0,86 2,0214 0,1049
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 9,09 1,27 10,67 2,0103 0,3020
SYY / Sysco Corporation 0,02 6,25 1,21 4,03 1,9288 0,1862
BAC / Bank of America Corporation 0,03 4,83 1,21 −9,69 1,9265 −0,0790
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,21 −4,72 1,9265 0,0257
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 1,20 −8,44 1,9137 −0,0518
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 1,20 −6,54 1,9077 −0,0103
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 1,19 7,59 1,8932 0,2388
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 17,46 1,15 −9,54 1,8235 −0,0713
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,12 −16,13 1,7781 −0,2134
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 1,11 −6,27 1,7604 −0,0041
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 1,11 −14,58 1,7598 −0,1763
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 6,38 1,03 −4,12 1,6301 0,0326
MGNI / Magnite, Inc. 0,09 62,26 1,02 12,18 1,6249 0,2633
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,99 6,02 1,5697 0,1778
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 0,00 0,98 −8,12 1,5639 −0,0370
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,97 −21,38 1,5372 −0,3002
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 22,03 0,95 −1,96 1,5104 0,0620
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,94 1,4924 1,4924
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,00 0,90 −11,43 1,4290 −0,0875
PPL / PPL Corporation 0,02 0,00 0,88 8,68 1,3920 0,1876
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 0,00 0,86 −3,60 1,3630 0,0347
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 5,26 0,81 27,56 1,2873 0,3387
GPC / Genuine Parts Company 0,01 41,67 0,80 43,19 1,2702 0,4368
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,79 1,2528 1,2528
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 21,21 0,72 7,01 1,1399 0,1387
POR / Portland General Electric Company 0,02 0,00 0,69 2,36 1,1044 0,0905
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,68 1,49 1,0803 0,0808
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 2,63 0,64 −0,77 1,0235 0,0535
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,61 3,72 0,9745 0,0917
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,02 0,00 0,61 −7,75 0,9653 −0,0180
WFRD / Weatherford International plc 0,01 44,44 0,54 −4,95 0,8552 0,0090
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,48 −21,75 0,7670 −0,1543
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,41 −1,20 0,6546 0,0323
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −37,50 0,36 −45,37 0,5728 −0,4117
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6678
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1406