Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 332 520
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 332 520 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , The Coca-Cola Company (US:KO) , .

BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,50 6,0003 3,3441
1,49 2,5541 2,5541
1,00 1,7084 1,7084
0,01 0,58 0,9887 0,9887
0,01 3,91 6,7078 0,8541
0,05 1,29 2,2190 0,7209
0,03 3,38 5,7910 0,6745
0,01 1,82 3,1122 0,6617
0,01 1,06 1,8203 0,4007
0,00 1,27 2,1696 0,2003
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,21 3,7873 −1,1654
0,01 1,63 2,7905 −1,0708
0,02 2,75 4,7103 −0,8692
0,00 0,76 1,3021 −0,7402
0,00 0,75 1,2938 −0,6515
0,00 0,70 1,2084 −0,3082
0,01 1,28 2,1946 −0,2420
0,01 1,39 2,3905 −0,1993
0,01 1,35 2,3217 −0,1225
0,00 1,47 2,5253 −0,0738
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −5,56 3,91 9,55 6,7078 0,8541
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 3,50 115,92 6,0003 3,3441
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 3,38 8,17 5,7910 0,6745
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,91 −3,09 4,9947 0,0684
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −20,00 2,75 −19,32 4,7103 −0,8692
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,64 −0,23 4,5255 0,1896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,46 −3,42 4,2171 0,0437
AAPL / Apple Inc. 0,01 −12,00 2,21 −26,93 3,7873 −1,1654
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,82 21,40 3,1122 0,6617
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,76 1,62 3,0115 0,1789
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,66 −0,30 2,8375 0,1169
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 1,63 −30,94 2,7905 −1,0708
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,56 −0,76 2,6746 0,0977
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 1,49 2,5541 2,5541
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,47 −7,12 2,5253 −0,0738
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 1,39 −11,77 2,3905 −0,1993
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,35 −9,19 2,3217 −0,1225
AGI / Alamos Gold Inc. 0,05 25,00 1,29 41,58 2,2190 0,7209
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,28 −13,92 2,1946 −0,2420
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,27 5,33 2,1696 0,2003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,17 −1,77 2,0027 0,0544
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,00 1,06 22,52 1,8203 0,4007
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 1,00 −0,50 1,7091 0,0663
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 1,00 1,7084 1,7084
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,98 3,28 1,6741 0,1250
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,97 4,98 1,6620 0,1490
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,96 −0,93 1,6398 0,0580
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 0,00 0,89 −6,94 1,5178 −0,0403
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,88 −4,34 1,5129 0,0024
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,83 −5,36 1,4231 −0,0139
DHR / Danaher Corporation 0,00 −33,33 0,76 −39,09 1,3021 −0,7402
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,75 −36,48 1,2938 −0,6515
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,74 −2,26 1,2601 0,0275
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,72 −0,97 1,2301 0,0431
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,71 9,88 1,2205 0,1589
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,70 −23,89 1,2084 −0,3082
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,58 0,9887 0,9887
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,53 −1,30 0,9106 0,0292
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,53 −10,92 0,9098 −0,0662
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,51 0,80 0,8672 0,0452
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,35 1,46 0,5966 0,0331