Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 726 358
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Value Line Funds Variable Trust - Value Line Vip Equity Advantage Fund har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 726 358 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Value Line Funds Variable Trust - Value Line Vip Equity Advantage Funds största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Cohen & Steers, Inc. (US:CNS) , Royce Small-Cap Trust, Inc. (US:RVT) , Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund (US:DIAX) , and abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. (US:AEF) . Value Line Funds Variable Trust - Value Line Vip Equity Advantage Funds nya positioner inkluderar Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (US:EOS) , BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (US:BUI) , Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETY) , BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (US:BDJ) , and Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETJ) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,85 0,85 49,8181 36,3043
0,00 0,03 1,7954 1,7954
0,01 0,03 1,5856 1,5856
0,00 0,03 1,5731 1,5731
0,00 0,02 1,3947 1,3947
0,00 0,02 1,3086 1,3086
0,00 0,02 1,2648 1,2648
0,00 0,02 1,1626 1,1626
0,00 0,02 1,1217 1,1217
0,01 0,02 0,9380 0,1766
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,03 1,6885 −1,8734
0,00 0,03 1,5523 −1,8171
0,00 0,02 1,4206 −1,6030
0,00 0,03 1,4842 −1,5673
0,00 0,03 1,6267 −1,5317
0,01 0,03 1,5017 −1,4933
0,00 0,03 1,5946 −1,4269
0,00 0,03 1,6579 −1,3913
0,00 0,02 1,4556 −1,3665
0,00 0,03 1,6858 −1,3643
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-21 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,85 312,74 0,85 314,15 49,8181 36,3043
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 −41,67 0,03 −30,23 1,7954 1,7954
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,00 −47,83 0,03 −31,82 1,7656 −1,1561
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,00 −35,29 0,03 −30,95 1,7565 −1,0394
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,00 −35,14 0,03 −23,68 1,7036 −0,8141
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,00 −37,50 0,03 −33,33 1,6948 −1,0780
XETWX / Eaton Vance Tax-Managed Global 0,00 −54,12 0,03 −48,15 1,6885 −1,8734
HQL / Abrdn Life Sciences Investors 0,00 −48,39 0,03 −39,13 1,6858 −1,3643
ETG / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 0,00 −42,86 0,03 −31,71 1,6754 −1,0717
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0,00 −46,43 0,03 −39,13 1,6579 −1,3913
SPXX / Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 0,00 −42,11 0,03 −36,36 1,6571 −1,2331
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,00 −46,67 0,03 −36,36 1,6520 −1,2662
HQH / Abrdn Healthcare Investors 0,00 −51,85 0,03 −43,75 1,6267 −1,5317
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0,01 −47,00 0,03 −40,00 1,5981 −1,3575
TY / Tri-Continental Corporation 0,00 −50,00 0,03 −41,30 1,5946 −1,4269
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −42,00 0,03 −35,71 1,5856 1,5856
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,00 −48,33 0,03 −40,91 1,5731 1,5731
QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund 0,00 −57,41 0,03 −49,02 1,5523 −1,8171
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,00 −47,83 0,03 −39,53 1,5523 −1,2954
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,00 −46,25 0,03 −35,00 1,5463 −1,1019
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,00 −43,90 0,03 −21,21 1,5328 −0,6997
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,01 −47,00 0,03 −44,44 1,5017 −1,4933
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,00 −43,48 0,03 −39,02 1,4879 −1,2494
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,00 −50,00 0,03 −45,65 1,4842 −1,5673
BTG / B2Gold Corp. 0,00 −50,00 0,03 −37,50 1,4810 −1,1691
SOR / Source Capital 0,00 −46,43 0,02 −42,86 1,4556 −1,3665
XTDFX / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,00 −55,56 0,02 −47,83 1,4206 −1,6030
EOS / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 0,00 0,02 1,3947 1,3947
BUI / BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 0,00 0,02 1,3086 1,3086
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,00 0,02 1,2648 1,2648
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,00 0,02 1,1626 1,1626
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,00 0,02 1,1217 1,1217
NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 0,01 −25,00 0,02 13,33 1,0348 0,0417
CTR / ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc. 0,01 −29,76 0,02 36,36 0,9380 0,1766
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,00 −33,33 0,02 −6,25 0,9292 −0,1437
US38147W1036 / Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund 0,00 −89,72 0,01 −18,18 0,5777 −0,1842