Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 170 315 000 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Value Holdings Lp har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 315 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Value Holdings Lps största innehav är MKS Inc. (US:MKSI) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , Total System Services, Inc. (US:TSS) , and THOR Industries, Inc. (US:THO) . Value Holdings Lps nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (US:XOP) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 3,47 | 2,0356 | 2,0356 | |
| 0,29 | 1,98 | 1,1596 | 1,1596 | |
| 0,13 | 10,93 | 6,4193 | 1,0543 | |
| 0,02 | 1,75 | 1,0246 | 1,0246 | |
| 0,18 | 1,67 | 0,9799 | 0,9799 | |
| 0,05 | 1,40 | 0,8191 | 0,8191 | |
| 0,05 | 1,04 | 0,6106 | 0,6106 | |
| 0,10 | 10,91 | 6,4040 | 0,5896 | |
| 0,04 | 1,00 | 0,5877 | 0,5877 | |
| 0,04 | 0,91 | 0,5349 | 0,5349 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 11,24 | 6,5972 | −1,5286 | |
| 0,13 | 9,44 | 5,5427 | −0,9016 | |
| 0,35 | 10,24 | 6,0118 | −0,5596 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,6805 | −0,5111 | |
| 0,25 | 10,35 | 6,0764 | −0,4038 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4032 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3313 | ||
| 0,17 | 12,73 | 7,4744 | −0,2174 | |
| 0,07 | 5,39 | 3,1635 | −0,1616 | |
| 0,10 | 4,61 | 2,7050 | −0,1515 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2016-11-10 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSI / MKS Inc. | 0,27 | 0,00 | 13,22 | 15,48 | 7,7644 | 0,4123 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,17 | −1,19 | 12,73 | 6,26 | 7,4744 | −0,2174 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,15 | 1,34 | 12,38 | 17,82 | 7,2677 | 0,5223 | |||
| TSS / Total System Services, Inc. | 0,24 | 0,00 | 11,24 | −11,22 | 6,5972 | −1,5286 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,13 | 0,00 | 10,93 | 30,84 | 6,4193 | 1,0543 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,10 | 0,00 | 10,91 | 20,44 | 6,4040 | 0,5896 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,25 | 0,00 | 10,35 | 2,54 | 6,0764 | −0,4038 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,35 | 0,00 | 10,24 | 0,04 | 6,0118 | −0,5596 | |||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,13 | 0,00 | 9,44 | −5,95 | 5,5427 | −0,9016 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,16 | 0,00 | 9,37 | 21,02 | 5,4992 | 0,5304 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,22 | 0,00 | 7,82 | 15,37 | 4,5921 | 0,2396 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,34 | 0,29 | 7,03 | 9,14 | 4,1282 | −0,0079 | |||
| XEC / Cimarex Energy Co. | 0,04 | 0,00 | 5,47 | 12,62 | 3,2111 | 0,0933 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,39 | 4,04 | 3,1635 | −0,1616 | |||
| US2296691064 / Cubic Corporation | 0,10 | 3,00 | 4,82 | 20,06 | 2,8324 | 0,2526 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,61 | 3,55 | 2,7050 | −0,1515 | |||
| DRQ / Dril-Quip, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,47 | −4,60 | 2,0356 | 2,0356 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,52 | −0,51 | 1,4778 | −0,1465 | |||
| SRCI / SRC Energy Inc | 0,29 | 56,33 | 1,98 | 62,69 | 1,1596 | 1,1596 | |||
| LCII / LCI Industries | 0,02 | 0,00 | 1,75 | 15,56 | 1,0246 | 1,0246 | |||
| GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. | 0,18 | 9,67 | 1,67 | 45,38 | 0,9799 | 0,9799 | |||
| RTEC / Rudolph Technologies, Inc. | 0,08 | 9,11 | 1,49 | 24,62 | 0,8737 | 0,1071 | |||
| HURC / Hurco Companies, Inc. | 0,05 | 6,01 | 1,40 | 6,90 | 0,8191 | 0,8191 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,01 | −42,68 | 1,16 | −37,55 | 0,6805 | −0,5111 | |||
| ROG / Rogers Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,6312 | −0,0590 | |||
| VECO / Veeco Instruments Inc. | 0,05 | 95,51 | 1,04 | 131,63 | 0,6106 | 0,6106 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,04 | 15,45 | 1,00 | 24,04 | 0,5877 | 0,5877 | |||
| MRCY / Mercury Systems, Inc. | 0,04 | 8,80 | 0,91 | 7,56 | 0,5349 | 0,5349 | |||
| BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 0,05 | 41,86 | 0,84 | 59,51 | 0,4926 | 0,4926 | |||
| RAIL / FreightCar America, Inc. | 0,05 | 10,96 | 0,73 | 13,57 | 0,4274 | 0,0159 | |||
| GHM / Graham Corporation | 0,03 | −6,24 | 0,57 | −2,71 | 0,3370 | 0,3370 | |||
| MTRX / Matrix Service Company | 0,03 | 1 226,25 | 0,50 | 1 409,09 | 0,2924 | 0,2924 | |||
| PDFS / PDF Solutions, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,45 | 29,71 | 0,2666 | 0,2666 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,02 | 20,00 | 0,44 | 47,47 | 0,2572 | 0,2572 | |||
| COHU / Cohu, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,42 | 8,33 | 0,2443 | 0,2443 | |||
| PLPM / Planet Payment, Inc. | 0,10 | 425,91 | 0,38 | 336,05 | 0,2202 | 0,2202 | |||
| XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,01 | 0,31 | 0,1808 | 0,1808 | |||||
| DGII / Digi International Inc. | 0,01 | 366,67 | 0,16 | 400,00 | 0,0939 | 0,0939 | |||
| OSPN / OneSpan Inc. | 0,01 | 166,67 | 0,14 | 187,76 | 0,0828 | 0,0828 | |||
| FSTR / L.B. Foster Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1400 | ||||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4032 | ||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3313 |
