Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 312 113 526
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Valley Forge Investment Consultants Inc Adv har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 312 113 526 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Valley Forge Investment Consultants Inc Advs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) . Valley Forge Investment Consultants Inc Advs nya positioner inkluderar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , The Bancorp, Inc. (US:TBBK) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

Valley Forge Investment Consultants Inc Adv - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,96 23,56 7,5474 0,4331
0,01 1,69 0,5427 0,2795
0,00 0,63 0,2030 0,2030
0,00 1,08 0,3467 0,1862
0,00 0,42 0,1348 0,1348
0,00 0,73 0,2348 0,1337
0,01 0,40 0,1285 0,1285
0,02 1,07 0,3412 0,1147
0,00 0,32 0,1028 0,1028
0,00 0,96 0,3074 0,0974
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 18,17 5,8225 −0,4083
0,04 1,37 0,4382 −0,3669
0,00 3,64 1,1675 −0,2535
0,02 0,44 0,1413 −0,2327
0,32 19,55 6,2635 −0,2111
0,14 3,65 1,1704 −0,1947
0,50 41,78 13,3853 −0,1820
0,06 5,58 1,7888 −0,1727
0,18 111,81 35,8237 −0,1436
0,01 1,74 0,5572 −0,0879
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,18 0,14 111,81 10,65 35,8237 −0,1436
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,50 −0,68 41,78 9,60 13,3853 −0,1820
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,96 6,48 23,56 17,86 7,5474 0,4331
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,32 1,11 19,55 7,47 6,2635 −0,2111
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,17 −0,67 18,17 3,81 5,8225 −0,4083
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,33 2,20 7,90 13,11 2,5326 0,0452
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,28 4,45 7,76 11,83 2,4872 0,0163
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,30 3,21 6,53 15,31 2,0923 0,0766
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 1,03 5,58 1,32 1,7888 −0,1727
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −1,32 5,05 16,03 1,6185 0,0689
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,20 6,30 5,00 14,78 1,6021 0,0514
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,14 0,50 3,65 −4,75 1,1704 −0,1947
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 3,64 −8,72 1,1675 −0,2535
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 −0,05 2,34 2,50 0,7492 −0,0630
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,07 −1,11 2,14 15,36 0,6858 0,0254
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,08 0,12 2,11 4,24 0,6775 −0,0446
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −0,93 1,94 4,52 0,6230 −0,0391
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 5,65 1,93 4,39 0,6171 −0,0396
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,90 1,74 −4,03 0,5572 −0,0879
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 57,15 1,69 129,09 0,5427 0,2795
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,67 2,33 0,5357 −0,0460
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,65 10,52 0,5288 −0,0027
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,08 0,00 1,45 38,81 0,4653 0,0926
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 −3,92 1,42 13,65 0,4565 0,0105
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,02 19,69 1,38 29,19 0,4425 0,0618
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 −44,34 1,37 −39,54 0,4382 −0,3669
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 104,16 1,08 140,44 0,3467 0,1862
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 17,71 1,07 25,82 0,3438 0,0402
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 53,11 1,07 67,45 0,3412 0,1147
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −1,64 1,02 12,18 0,3275 0,0029
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,02 10,99 0,3270 −0,0003
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,42 0,99 14,20 0,3170 0,0087
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 1,84 0,98 2,19 0,3144 −0,0274
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 41,02 0,96 62,82 0,3074 0,0974
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 45,13 0,89 61,48 0,2864 0,0893
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 2,17 0,84 5,67 0,2690 −0,0139
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,13 0,80 22,82 0,2571 0,0245
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,40 0,77 43,47 0,2467 0,0559
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 101,42 0,73 157,75 0,2348 0,1337
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 52,42 0,72 67,84 0,2291 0,0773
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,42 0,69 3,63 0,2196 −0,0158
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 7,51 0,69 16,30 0,2196 0,0099
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −2,80 0,69 −2,56 0,2195 −0,0308
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,66 −5,69 0,2125 −0,0379
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,64 −3,04 0,2047 −0,0297
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,63 0,2030 0,2030
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,59 −3,92 0,1887 −0,0298
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,57 8,17 0,1824 −0,0050
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −4,92 0,52 12,39 0,1657 0,0019
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,11 0,47 9,47 0,1521 −0,0023
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 −62,56 0,44 −58,00 0,1413 −0,2327
IAU / iShares Gold Trust 0,01 −13,61 0,44 −8,52 0,1410 −0,0304
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,42 0,1348 0,1348
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 35,66 0,41 46,79 0,1318 0,0320
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 −27,78 0,41 −26,34 0,1318 −0,0668
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,01 0,40 0,1285 0,1285
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 −7,28 0,38 1,33 0,1226 −0,0118
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −7,27 0,37 −15,31 0,1170 −0,0367
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,45 0,35 4,73 0,1137 −0,0066
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 76,10 0,34 108,02 0,1081 0,0504
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,01 1,16 0,33 1,86 0,1055 −0,0096
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 1,10 0,33 1,24 0,1048 −0,0099
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,33 10,92 0,1043 −0,0002
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 1,06 0,32 1,25 0,1040 −0,0101
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 1,03 0,32 1,26 0,1034 −0,0102
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,32 0,1028 0,1028
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,00 0,00 0,31 6,83 0,1005 −0,0041
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,31 10,47 0,0983 −0,0003
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 −22,42 0,29 −17,09 0,0934 −0,0317
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,33 0,28 4,04 0,0910 −0,0062
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,28 0,0889 0,0889
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 1,31 0,27 1,89 0,0868 −0,0078
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,27 15,95 0,0864 0,0038
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,25 0,0789 0,0789
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,08 0,24 14,69 0,0777 0,0025
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,23 0,0733 0,0733
SO / The Southern Company 0,00 0,22 0,0706 0,0706
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,21 0,0674 0,0674
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,21 0,0660 0,0660
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 1,18 0,21 2,50 0,0659 −0,0054
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,98 0,20 1,50 0,0653 −0,0061
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,19 0,0617 0,0617
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −7,52 0,10 −12,84 0,0307 −0,0084
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −10,39 0,04 −17,65 0,0135 −0,0047
DLTH / Duluth Holdings Inc. 0,01 0,00 0,03 20,83 0,0094 0,0007
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,02 15,79 0,0074 0,0005
GM / General Motors Company 0,00 −8,46 0,02 −4,35 0,0073 −0,0012
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,02 0,0072 0,0072
WGRX / Wellgistics Health, Inc. 0,02 0,00 0,02 −77,78 0,0071 −0,0282
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0046 −0,0014
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,0036 −0,0007
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0021 −0,0006
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0019 0,0000
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
LWLG / Lightwave Logic, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0146
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000