Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 644 632 000
Aktuella positioner 98
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Valley Forge Asset Management, Llc har redovisat 98 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 644 632 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Valley Forge Asset Management, Llcs största innehav är General Electric Company (US:GE) , Intel Corporation (US:INTC) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Valley Forge Asset Management, Llcs nya positioner inkluderar Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Flagstar Financial, Inc. (US:NYCB) , and NIKE, Inc. (US:NKE) .

Valley Forge Asset Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 10,45 1,6203 1,6203
0,14 11,15 1,7298 1,4403
0,51 8,50 1,3183 1,3183
0,13 7,91 1,2272 1,2272
0,10 7,18 1,1133 1,1133
0,18 12,56 1,9492 1,0900
0,05 6,34 0,9834 0,9834
0,28 4,57 0,7094 0,7094
0,73 22,83 3,5412 0,4832
0,04 3,07 0,4769 0,4769
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,95 0,1478 −1,3744
0,00 0,00 −1,3699
0,00 0,27 0,0420 −1,1921
0,00 0,00 −1,0485
0,00 0,00 −0,9405
0,00 0,00 −0,9173
0,58 7,68 1,1920 −0,9114
0,20 5,24 0,8130 −0,8737
0,11 6,93 1,0746 −0,8322
0,11 8,12 1,2590 −0,7741
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-02-09 för rapporteringsperioden 2015-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GE / General Electric Company 0,73 −4,79 22,83 17,60 3,5412 0,4832
INTC / Intel Corporation 0,59 −5,45 20,32 8,07 3,1516 0,1901
PFE / Pfizer Inc. 0,60 −1,98 19,48 0,73 3,0213 −0,0245
MSFT / Microsoft Corporation 0,34 −4,66 18,98 19,52 2,9451 0,4427
JNJ / Johnson & Johnson 0,18 −3,97 18,24 5,66 2,8289 0,1100
BAC / Bank of America Corporation 1,00 −2,52 16,81 5,30 2,6083 0,0930
VZ / Verizon Communications Inc. 0,36 5,37 16,47 11,93 2,5554 0,2370
MRK / Merck & Co., Inc. 0,29 3,65 15,48 10,85 2,4017 0,2014
PAYX / Paychex, Inc. 0,28 6,03 15,00 17,74 2,3272 0,3199
FITB / Fifth Third Bancorp 0,74 −3,28 14,78 2,81 2,2928 0,0281
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,53 −1,04 14,31 2,37 2,2196 0,0177
WFC / Wells Fargo & Company 0,26 2,01 14,29 7,99 2,2163 0,1321
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,18 3,58 14,04 8,60 2,1781 0,1414
T / AT&T Inc. 0,40 1,15 13,79 6,82 2,1394 0,1056
ORCL / Oracle Corporation 0,36 −10,39 13,09 −9,37 2,0305 −0,2446
WM / Waste Management, Inc. 0,24 −4,92 12,64 1,88 1,9613 0,0063
SLB / Schlumberger Limited 0,18 127,82 12,56 130,38 1,9492 1,0900
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,13 −8,94 12,11 −11,20 1,8784 −0,2699
WMT / Walmart Inc. 0,19 11,64 11,94 5,54 1,8521 0,0700
PEP / PepsiCo, Inc. 0,12 14,24 11,50 21,04 1,7841 0,2872
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 14,31 11,42 16,19 1,7717 0,2232
ABT / Abbott Laboratories 0,25 −4,94 11,36 6,15 1,7629 0,0763
BA / The Boeing Company 0,08 −5,54 11,21 4,29 1,7382 0,0457
PG / The Procter & Gamble Company 0,14 449,41 11,15 506,69 1,7298 1,4403
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,09 −4,60 11,01 11,37 1,7081 0,1506
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −4,23 10,86 19,45 1,6853 0,2525
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,28 −3,94 10,74 −9,69 1,6662 −0,2073
AAPL / Apple Inc. 0,10 −6,40 10,57 −10,67 1,6392 −0,2242
M / Macy's, Inc. 0,30 37,71 10,45 −18,75 1,6203 1,6203
MS / Morgan Stanley 0,33 −20,13 10,37 −19,34 1,6087 −0,4167
SYY / Sysco Corporation 0,24 7,29 9,93 12,88 1,5403 0,1546
CME / CME Group Inc. 0,11 −1,23 9,84 −3,51 1,5261 −0,0801
CSX / CSX Corporation 0,38 −19,78 9,80 −22,62 1,5201 −0,4748
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 1,01 −20,91 9,52 −24,84 1,4760 −0,5182
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,25 −2,44 8,90 13,79 1,3814 0,1485
FAST / Fastenal Company 0,22 5,99 8,90 18,18 1,3805 0,1942
COST / Costco Wholesale Corporation 0,05 −6,81 8,84 4,11 1,3715 0,0337
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 8,50 1,3183 1,3183
TGT / Target Corporation 0,11 −31,88 8,12 −37,11 1,2590 −0,7741
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 7,91 1,2272 1,2272
KEY / KeyCorp 0,58 −43,24 7,68 −42,45 1,1920 −0,9114
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 −6,26 7,67 6,30 1,1891 0,0531
F / Ford Motor Company 0,54 −7,41 7,63 −3,87 1,1841 −0,0667
CLB / Core Laboratories Inc. 0,07 1,50 7,55 10,55 1,1715 0,0954
ETN / Eaton Corporation plc 0,14 4,20 7,53 5,71 1,1687 0,0460
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,10 7,18 1,1133 1,1133
VFC / V.F. Corporation 0,11 −37,29 6,93 −42,77 1,0746 −0,8322
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,14 41,42 6,81 19,68 1,0567 0,1600
IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 0,55 −4,78 6,71 0,98 1,0403 −0,0059
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 6,34 0,9834 0,9834
847560109 / Spectra Energy Corp. 0,24 9,69 5,75 −0,03 0,8920 −0,0142
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,17 −32,57 5,63 −33,35 0,8729 −0,4570
Market Vectors Biotech ETF / (57060U183) 0,04 −9,81 5,45 0,15 0,0000
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,20 −53,95 5,24 −51,05 0,8130 −0,8737
IP / International Paper Company 0,13 −48,20 4,74 −48,32 0,7353 −0,7096
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,28 4,57 0,7094 0,7094
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,05 32,87 4,07 37,23 0,6307 0,1640
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 1,15 3,07 5,38 0,4769 0,4769
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,08 518,60 2,73 508,02 0,4235 0,3528
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,03 19,56 2,54 26,15 0,3943 0,0769
153501101 / Central Fund of Canada Ltd. 0,24 −10,98 2,44 −16,06 0,3787 −0,0794
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −4,55 2,23 1,54 0,3467 −0,0000
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,01 −10,45 1,66 −4,75 0,2580 0,2580
KO / The Coca-Cola Company 0,03 26,95 1,40 35,95 0,2176 0,0551
USB / U.S. Bancorp 0,02 7,59 1,03 11,98 0,1595 0,0149
DOW / Dow Inc. 0,01 −92,86 0,95 −90,14 0,1478 −1,3744
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 0,00 0,88 0,23 0,1367 −0,0018
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 0,00 0,77 0,1199 0,1199
MMM / 3M Company 0,00 −0,91 0,74 5,28 0,1145 0,0041
MO / Altria Group, Inc. 0,01 54,44 0,63 65,09 0,0976 0,0376
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 3,03 0,61 13,41 0,0945 0,0945
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 19,41 0,53 25,54 0,0816 0,0156
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,75 0,51 10,11 0,0794 0,0062
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,48 19,85 0,0740 0,0113
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 2,94 0,46 4,76 0,0717 0,0022
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 −21,82 0,46 −24,17 0,0710 −0,0241
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 6,06 0,45 10,32 0,0697 0,0055
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −0,90 0,44 −5,93 0,0689 −0,0055
904784709 / Unilever N.V. 0,01 −2,06 0,41 5,37 0,0639 0,0023
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,33 14,53 0,0513 0,0058
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,29 2,10 0,0453 0,0002
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,28 15,92 0,0441 0,0055
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,27 0,0420 0,0420
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −96,63 0,27 −96,54 0,0420 −1,1921
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,03 −3,89 0,26 −3,36 0,0402 −0,0020
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −5,26 0,26 7,56 0,0397 0,0022
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,86 0,25 −3,49 0,0386 −0,0020
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,24 0,0379 0,0379
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,22 2,76 0,0346 0,0004
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 −4,08 0,21 −7,33 0,0334 −0,0032
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,20 0,0312 0,0312
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0,02 7,98 0,16 −2,41 0,0251 −0,0010
JEQ / Abrdn Japan Equity Fund Inc 0,02 −25,97 0,13 −16,46 0,0205 −0,0044
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,13 −5,07 0,0203 −0,0014
TRST / TrustCo Bank Corp NY 0,02 −36,36 0,11 −33,54 0,0166 −0,0088
300487105 / EVINE Live Inc. 0,01 0,02 0,0029 0,0029
DML / Denison Mines Corp. 0,01 0,00 0,01 16,67 0,0011 0,0001
23437P208 / Daleco Resources Corp. 0,12 0,00 0,00 −20,00 0,0006 −0,0002
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0485
CEF Invesco Value Fund / (EGB32P104) 0,09 0,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3699
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
GG / Goldcorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0203
SEAOF / SeaCo Ltd. 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AUY / Yamana Gold Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0035
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7478
STJ / St. Jude Medical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9173
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9405
Advanta Corp. / (007942105) 0,01 0,00 0,00 0,0000