Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 318 001 615
Aktuella positioner 133
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VACVX - Large Cap Value Fund har redovisat 133 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 318 001 615 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VACVX - Large Cap Value Funds största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Medtronic plc (US:MDT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Chubb Limited (US:CB) . VACVX - Large Cap Value Funds nya positioner inkluderar Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Cloudera Inc (US:CLDR) , Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York (FR:22533TQ17) , and Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 3,13 0,9832 0,9832
0,10 3,42 1,0745 0,8756
0,01 2,74 0,8599 0,8599
0,16 2,59 0,8123 0,8123
0,02 4,21 1,3211 0,6879
1,90 0,5962 0,5962
0,12 6,56 2,0573 0,5824
0,01 1,78 0,5593 0,5593
0,01 1,71 0,5369 0,5369
0,05 1,71 0,5358 0,5358
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,9637
0,00 0,00 −0,9294
0,01 1,15 0,3619 −0,7700
0,00 0,00 −0,7070
0,02 2,33 0,7316 −0,6799
0,02 1,20 0,3774 −0,6603
0,00 0,00 −0,6129
0,02 1,37 0,4299 −0,5695
0,00 0,00 −0,5567
0,00 0,00 −0,5387
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-04-28 för rapporteringsperioden 2021-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 −4,86 10,59 18,78 3,3227 0,2119
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 −11,60 8,61 −7,11 2,7010 −0,5327
MDT / Medtronic plc 0,07 3,28 8,28 6,25 2,5990 −0,1212
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 11,00 7,42 27,93 2,3298 0,3047
CB / Chubb Limited 0,04 −2,44 7,30 7,29 2,2917 −0,0834
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,12 10,41 6,56 55,11 2,0573 0,5824
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 −17,96 6,19 13,68 1,9425 0,0422
MS / Morgan Stanley 0,08 −13,43 6,18 7,63 1,9388 −0,0644
COF / Capital One Financial Corporation 0,05 11,20 5,52 56,06 1,7334 0,4983
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 −1,19 5,46 6,21 1,7134 −0,0803
US929089AB68 / Voya Financial Inc 0,09 14,01 5,21 19,24 1,6359 0,1105
EXC / Exelon Corporation 0,13 41,10 4,99 32,63 1,5662 0,2530
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 1,20 4,90 2,15 1,5383 −0,1366
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,11 0,31 4,81 21,77 1,5100 0,1311
PPL / PPL Corporation 0,18 13,03 4,69 4,15 1,4723 −0,0995
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,07 18,74 4,57 33,44 1,4352 0,2391
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,13 −38,51 4,54 −10,85 1,4262 −0,3527
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 20,82 4,52 15,29 1,4194 0,0504
TFC / Truist Financial Corporation 0,08 34,73 4,43 65,33 1,3891 0,4547
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 64,92 4,21 132,03 1,3211 0,6879
BAC / Bank of America Corporation 0,11 −3,54 3,88 38,81 1,2191 0,0527
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 −28,72 3,70 −14,76 1,1616 −0,3538
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 −17,29 3,64 18,52 1,1409 0,0705
COP / ConocoPhillips 0,07 19,17 3,61 56,71 1,1318 0,3285
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 −22,63 3,48 −2,08 1,0933 −0,1485
HES / Hess Corporation 0,05 −15,25 3,48 17,71 1,0928 0,0604
GM / General Motors Company 0,07 −33,32 3,43 −21,93 1,0750 −0,4562
WY / Weyerhaeuser Company 0,10 414,84 3,42 500,70 1,0745 0,8756
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −8,36 3,36 10,01 1,0560 −0,0113
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 27,45 3,25 82,02 1,0197 0,3967
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 3,13 0,9832 0,9832
GLW / Corning Incorporated 0,08 −4,05 3,10 −1,96 0,9734 −0,1305
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −1,19 3,08 1,45 0,9680 −0,0929
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 −0,90 2,96 9,94 0,9301 −0,0109
ALLY / Ally Financial Inc. 0,07 29,65 2,91 81,53 0,9133 0,3536
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 2,74 0,8599 0,8599
AES / The AES Corporation 0,10 17,81 2,72 53,15 0,8546 0,2338
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,06 9,85 2,70 15,01 0,8485 0,0280
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,04 −6,33 2,65 7,21 0,8308 −0,0310
DHR / Danaher Corporation 0,01 28,74 2,63 25,90 0,8253 0,0964
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 13,89 2,60 30,78 0,8147 0,1218
CLDR / Cloudera Inc 0,16 2,59 0,8123 0,8123
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 109,05 2,48 129,69 0,7794 0,4020
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 −20,64 2,48 15,01 0,7792 0,0258
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 −17,87 2,45 0,78 0,7703 −0,0797
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 11,55 2,44 3,22 0,7652 −0,0592
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −14,63 2,38 −23,53 0,7466 −0,3391
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −37,72 2,33 −42,36 0,7316 −0,6799
CARR / Carrier Global Corporation 0,06 −15,15 2,30 −18,57 0,7212 −0,2638
USB / U.S. Bancorp 0,05 −45,08 2,26 −36,46 0,7090 −0,5316
ALC / Alcon Inc. 0,03 −1,19 2,15 5,24 0,6748 −0,0382
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 2,12 14,67 0,6649 0,0202
FITB / Fifth Third Bancorp 0,06 0,00 2,08 36,87 0,6527 0,1225
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 2,04 21,96 0,6397 0,0563
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 33,47 2,01 76,49 0,6317 0,2337
PFPT / Proofpoint Inc 0,02 −21,58 2,01 −8,36 0,6299 −0,1345
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −23,35 1,99 −21,05 0,6254 −0,2552
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −2,21 1,97 −7,38 0,6188 −0,1238
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 0,00 1,95 17,86 0,6130 0,0345
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −13,22 1,90 14,52 0,5966 0,0173
22533TQ17 / Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York 1,90 0,5962 0,5962
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 0,00 1,87 4,93 0,5883 −0,0351
BA / The Boeing Company 0,01 15,16 1,86 15,91 0,5831 0,0235
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 34,32 1,81 40,08 0,5672 0,1170
C / Citigroup Inc. 0,03 10,39 1,80 32,06 0,5651 0,0893
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,02 −12,63 1,80 −3,54 0,5643 −0,0864
RTX / RTX Corporation 0,02 0,00 1,79 0,39 0,5631 −0,0607
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 1,78 0,5593 0,5593
RSG / Republic Services, Inc. 0,02 334,06 1,78 300,22 0,5591 0,4036
FDX / FedEx Corporation 0,01 28,28 1,77 13,93 0,5546 0,0133
VFC / V.F. Corporation 0,02 67,32 1,75 58,80 0,5493 0,1646
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −7,81 1,75 0,93 0,5479 −0,0555
NEM / Newmont Corporation 0,03 172,89 1,74 153,94 0,5469 0,2607
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 1,73 29,60 0,5444 0,0772
ABT / Abbott Laboratories 0,01 1,71 0,5369 0,5369
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,05 1,71 0,5358 0,5358
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 1,70 0,5333 0,5333
TT / Trane Technologies plc 0,01 −2,20 1,63 2,52 0,5103 −0,0434
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 10,33 1,59 −3,17 0,4979 −0,0739
FOX / Fox Corporation 0,05 −7,06 1,52 4,55 0,4765 −0,0302
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −21,67 1,50 −12,46 0,4696 −0,1269
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 −2,22 1,47 3,68 0,4603 −0,0334
PSA / Public Storage 0,01 −11,87 1,46 −8,16 0,4593 −0,0968
CNC / Centene Corporation 0,02 −1,19 1,46 −6,23 0,4587 −0,0849
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,46 −0,75 0,4580 −0,0552
ESNT / Essent Group Ltd. 0,03 −2,18 1,39 −8,06 0,4371 −0,0915
DOW / Dow Inc. 0,02 −27,69 1,39 −19,88 0,4364 −0,1691
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 1,39 0,4353 0,4353
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 35,53 1,38 40,67 0,4332 0,0907
INTC / Intel Corporation 0,02 −61,95 1,37 −52,18 0,4299 −0,5695
ETR / Entergy Corporation 0,02 0,00 1,36 −20,28 0,4282 −0,1689
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 1,31 0,4121 0,4121
EQT / EQT Corporation 0,07 1,26 0,3944 0,3944
DFS / Discover Financial Services 0,01 −28,52 1,24 −11,69 0,3888 −0,1010
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 −50,31 1,20 −59,96 0,3774 −0,6603
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,01 15,41 1,20 24,45 0,3754 0,0399
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −14,03 1,20 −17,07 0,3753 −0,1278
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 −38,90 1,19 −30,63 0,3733 −0,2249
PSX / Phillips 66 0,01 −48,12 1,18 −28,88 0,3695 −0,2082
BIIB / Biogen Inc. 0,00 135,67 1,18 167,65 0,3689 0,2157
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 1,16 0,3650 0,3650
MOS / The Mosaic Company 0,04 −30,80 1,15 −7,38 0,3624 −0,0726
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 −69,15 1,15 −64,45 0,3619 −0,7700
EQR / Equity Residential 0,02 −17,97 1,14 −7,37 0,3592 −0,0720
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 1,14 0,3589 0,3589
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,14 0,3575 0,3575
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,11 14,73 0,3497 0,0107
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 1,98 1,10 −4,45 0,3440 −0,0564
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 0,00 1,06 4,86 0,3323 −0,0201
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 40,45 1,06 34,26 0,3321 0,0569
MCK / McKesson Corporation 0,01 −2,21 1,06 −7,85 0,3314 −0,0686
PFE / Pfizer Inc. 0,03 −16,56 1,03 −27,06 0,3225 −0,1691
CVS / CVS Health Corporation 0,01 18,81 1,01 23,51 0,3183 −0,0241
FFIV / F5, Inc. 0,01 −26,26 0,99 −14,01 0,3122 −0,0913
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,04 7,32 0,97 0,72 0,3057 −0,0319
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,92 0,2897 0,2897
GPN / Global Payments Inc. 0,00 22,41 0,92 24,16 0,2888 0,0302
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,87 26,75 0,2723 0,0335
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 44,20 0,87 46,04 0,2720 0,0647
CERN / Cerner Corp. 0,01 14,29 0,86 5,68 0,2687 −0,0143
MXIM / Maxim Integrated Products, Inc. 0,01 0,00 0,85 12,24 0,2679 0,0024
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −15,97 0,81 −22,49 0,2544 −0,1105
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 −56,69 0,81 −58,11 0,2538 −0,4195
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 23,82 0,79 11,85 0,2489 0,0015
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,74 1,38 0,2309 −0,0223
APTV / Aptiv PLC 0,00 −9,99 0,73 13,64 0,2275 0,0049
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 −52,35 0,65 −47,87 0,2042 −0,2310
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,65 4,51 0,2037 −0,0132
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,60 0,1877 0,1877
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,59 0,1856 0,1856
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,00 0,51 26,30 0,1597 0,0189
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,47 8,56 0,1474 −0,0037
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,07 −89,98 0,07 −90,00 0,0220 −0,2463
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6129
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9294
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3804
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7070
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3364
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2194
PVH / PVH Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3811
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9637
ANTM / Anthem Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5567
LEN / Lennar Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3575
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4645
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5387
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1792