Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 997 275 882
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VLSMX - Moderate Growth Lifestyle Fund har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 997 275 882 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VLSMX - Moderate Growth Lifestyle Funds största innehav är VALIC Company I - Core Bond Fund (US:US91915R5413) , VALIC I Stock Index Fund (US:US91915R8482) , VALIC I - International Equities Fund (US:US91915R6080) , VALIC I - Blue Chip Growth Fund (US:US91915R7641) , and VALIC Co. I Systematic Value Fund (US:US91915R6999) .

VLSMX - Moderate Growth Lifestyle Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,99 72,31 7,2516 0,9669
16,93 152,85 15,3288 0,8933
4,34 253,40 25,4122 0,4432
1,47 10,21 1,0235 0,2041
4,47 66,15 6,6336 0,0756
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
41,39 400,25 40,1388 −1,0819
1,64 17,97 1,8019 −0,3940
1,12 17,64 1,7688 −0,3664
6,51 6,51 0,6532 −0,1282
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91915R5413 / VALIC Company I - Core Bond Fund 41,39 −1,33 400,25 −5,43 40,1388 −1,0819
US91915R8482 / VALIC I Stock Index Fund 4,34 2,14 253,40 −1,16 25,4122 0,4432
US91915R6080 / VALIC I - International Equities Fund 16,93 −0,30 152,85 3,13 15,3288 0,8933
US91915R7641 / VALIC I - Blue Chip Growth Fund 3,99 20,96 72,31 12,06 7,2516 0,9669
US91915R6999 / VALIC Co. I Systematic Value Fund 4,47 4,68 66,15 −1,77 6,6336 0,0756
US91915R4838 / VALIC Company I - Small Cap Value Fund 1,64 −8,00 17,97 −20,31 1,8019 −0,3940
US91915R4671 / VALIC Company I - Small Cap Growth Fund 1,12 −17,40 17,64 −19,55 1,7688 −0,3664
US91915R5330 / VALIC Company I - High Yield Bond Fund 1,47 22,04 10,21 25,28 1,0235 0,2041
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,51 −18,82 6,51 −18,82 0,6532 −0,1282