Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 587 584 653
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VLCGX - Large Capital Growth Fund har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 587 584 653 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VLCGX - Large Capital Growth Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , and Accenture plc (US:ACN) . VLCGX - Large Capital Growth Funds nya positioner inkluderar Pool Corporation (US:POOL) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GJ96) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 85,09 14,4754 1,9384
0,02 5,31 0,9040 0,9040
0,16 13,73 2,3364 0,6406
0,06 13,69 2,3288 0,5803
0,03 12,86 2,1872 0,5439
0,24 32,72 5,5670 0,5058
0,01 5,89 1,0017 0,3901
0,14 12,54 2,1334 0,3508
1,85 0,3155 0,3155
0,04 8,26 1,4045 0,3038
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 27,65 4,7047 −0,8664
0,08 5,14 0,8736 −0,7515
0,07 25,06 4,2638 −0,7153
0,06 6,18 1,0521 −0,5498
0,01 3,67 0,6236 −0,5182
0,04 7,07 1,2030 −0,5100
0,06 4,02 0,6844 −0,4130
0,04 14,28 2,4297 −0,3527
0,03 2,41 0,4104 −0,3516
0,02 3,77 0,6421 −0,3391
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 −7,06 85,09 7,78 14,4754 1,9384
NVDA / NVIDIA Corporation 0,24 −5,08 32,72 2,68 5,5670 0,5058
AAPL / Apple Inc. 0,14 −5,08 27,65 −21,17 4,7047 −0,8664
V / Visa Inc. 0,07 −20,61 25,06 −20,06 4,2638 −0,7153
ACN / Accenture plc 0,06 −5,08 18,99 −13,71 3,2304 −0,2641
AON / Aon plc 0,04 −10,37 14,28 −18,49 2,4297 −0,3527
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 13,83 13,77 1,42 2,3428 0,1864
TRU / TransUnion 0,16 38,83 13,73 28,62 2,3364 0,6406
STE / STERIS plc 0,06 11,17 13,69 24,33 2,3288 0,5803
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,14 −5,08 13,41 −16,08 2,2817 −0,2564
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 −19,38 13,38 −18,69 2,2756 −0,3370
HUBB / Hubbell Incorporated 0,03 18,50 12,86 24,25 2,1872 0,5439
APH / Amphenol Corporation 0,14 −17,26 12,54 11,72 2,1334 0,3508
CMS / CMS Energy Corporation 0,18 −5,08 12,42 −8,75 2,1126 −0,0484
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 −5,08 12,42 3,62 2,1123 0,2094
AMT / American Tower Corporation 0,06 −5,08 11,94 −0,91 2,0305 0,1176
A / Agilent Technologies, Inc. 0,10 −5,08 10,73 −16,95 1,8260 −0,2265
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −5,08 10,47 1,64 1,7808 0,1454
NNND / Tencent Holdings Limited 0,16 −5,07 10,35 −2,13 1,7608 0,0813
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 −5,08 9,30 −18,71 1,5830 −0,2346
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 17,20 9,23 −10,31 1,5703 −0,0640
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −5,08 8,82 −3,55 1,5003 0,0482
DHR / Danaher Corporation 0,04 30,31 8,26 19,10 1,4045 0,3038
ROST / Ross Stores, Inc. 0,06 −5,08 8,03 −5,24 1,3658 0,0204
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,05 −5,08 8,01 −1,35 1,3633 0,0732
MCO / Moody's Corporation 0,02 −5,08 7,73 −9,72 1,3150 −0,0446
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 −5,08 7,46 −6,75 1,2699 −0,0013
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 −5,08 7,32 5,43 1,2446 0,1427
DIS / The Walt Disney Company 0,06 −5,08 7,22 −5,72 1,2289 0,0122
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,10 −5,08 7,12 −16,44 1,2115 −0,1418
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,03 −5,08 7,10 −11,00 1,2083 −0,0590
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 −5,08 7,10 −5,99 1,2078 0,0085
FI / Fiserv, Inc. 0,04 −5,08 7,07 −34,44 1,2030 −0,5100
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,07 −5,08 6,58 −9,30 1,1188 −0,0326
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 −5,08 6,44 −3,45 1,0950 0,0363
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,11 −5,08 6,41 −5,49 1,0904 0,0134
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,09 −5,08 6,35 −11,65 1,0802 −0,0610
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 −5,08 6,19 −13,83 1,0539 −0,0877
BSX / Boston Scientific Corporation 0,06 −39,55 6,18 −38,69 1,0521 −0,5498
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 −5,09 5,99 −29,07 1,0196 −0,3222
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,82 5,89 76,29 1,0017 0,3901
POOL / Pool Corporation 0,02 5,31 0,9040 0,9040
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,06 −22,50 5,30 −18,79 0,9014 −0,1347
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,08 5,29 −3,40 0,9002 0,0302
NKE / NIKE, Inc. 0,08 −34,22 5,14 −49,82 0,8736 −0,7515
CME / CME Group Inc. 0,02 −5,08 5,06 8,10 0,8603 0,1174
GGG / Graco Inc. 0,05 −5,08 4,04 −7,70 0,6873 −0,0078
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,06 −43,26 4,02 −41,79 0,6844 −0,4130
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −34,32 3,77 −38,91 0,6421 −0,3391
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 −5,08 3,75 −11,46 0,6378 −0,0345
IT / Gartner, Inc. 0,01 −41,79 3,67 −49,02 0,6236 −0,5182
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 −5,08 3,63 −34,93 0,6179 −0,2684
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −5,07 3,25 18,47 0,5521 0,1170
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −5,08 3,18 −27,71 0,5405 −0,1575
SYK / Stryker Corporation 0,01 −5,08 2,62 −5,96 0,4453 0,0033
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 −30,65 2,41 −49,72 0,4104 −0,3516
US313385GJ96 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 1,85 0,3155 0,3155