Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 207 951 758
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VLCCX - Large Cap Core Fund har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 207 951 758 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VLCCX - Large Cap Core Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . VLCCX - Large Cap Core Funds nya positioner inkluderar International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,85 1,3656 1,3656
0,01 2,38 1,1422 1,1422
0,05 12,51 6,0033 0,9511
0,08 5,40 2,5939 0,9016
0,03 3,78 1,8129 0,8167
0,01 1,46 0,7009 0,7009
0,10 3,38 1,6240 0,6872
0,02 5,60 2,6883 0,6438
0,03 1,96 0,9416 0,5951
0,04 1,71 0,8193 0,5565
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,03 0,4956 −1,0239
0,02 4,85 2,3294 −0,9601
0,00 0,00 −0,8414
0,01 0,62 0,2977 −0,8343
0,00 0,00 −0,7348
0,02 0,82 0,3923 −0,7297
0,00 0,00 −0,6711
0,00 0,00 −0,6549
0,01 2,93 1,4060 −0,5706
0,01 1,22 0,5849 −0,5346
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-04-28 för rapporteringsperioden 2021-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 14,64 12,51 24,44 6,0033 0,9511
AAPL / Apple Inc. 0,09 −4,56 11,26 −2,79 5,4065 −0,4182
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,80 9,33 −1,58 4,4772 −0,2873
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 −2,41 6,00 2,41 2,8795 −0,0653
MA / Mastercard Incorporated 0,02 30,96 5,60 37,72 2,6883 0,6438
RTX / RTX Corporation 0,08 59,92 5,40 60,55 2,5939 0,9016
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −29,42 4,85 −25,84 2,3294 −0,9601
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 7,30 4,79 24,11 2,3003 0,3594
TEL / TE Connectivity plc 0,03 22,45 4,33 39,72 2,0802 0,5208
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 11,95 4,26 29,03 2,0457 0,3852
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,17 4,24 9,73 2,0355 0,0925
MDT / Medtronic plc 0,03 −10,99 3,97 −8,44 1,9068 −0,2739
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −2,54 3,89 21,67 1,8655 0,2599
AXP / American Express Company 0,03 67,10 3,78 90,66 1,8129 0,8167
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 −2,62 3,62 −0,17 1,7354 −0,0850
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 8,45 3,58 9,45 1,7178 0,0741
EBAY / eBay Inc. 0,06 27,95 3,57 43,16 1,7120 0,4595
MS / Morgan Stanley 0,05 −2,53 3,48 21,16 1,6687 0,2265
BAC / Bank of America Corporation 0,10 47,30 3,38 81,59 1,6240 0,6872
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,03 36,20 3,14 63,85 1,5056 0,5432
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −2,47 3,01 24,59 1,4425 0,2298
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −12,48 2,94 −12,97 1,4113 −0,2869
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −19,91 2,93 −25,51 1,4060 −0,5706
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −2,43 2,86 8,22 1,3709 0,0443
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 2,85 1,3656 1,3656
CVX / Chevron Corporation 0,03 32,81 2,81 52,36 1,3492 0,4217
FISV / Fiserv, Inc. 0,02 −2,68 2,79 −2,52 1,3382 −0,0995
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 −15,82 2,78 −21,73 1,3345 −0,4510
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 −2,46 2,75 −11,98 1,3192 −0,2504
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 −2,22 2,66 1,88 1,2745 −0,0354
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 −18,12 2,59 −22,34 1,2435 −0,4331
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 16,38 2,55 41,21 1,2257 0,3168
ABT / Abbott Laboratories 0,02 2,73 2,43 13,70 1,1676 0,0922
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −24,84 2,43 −5,81 1,1671 −0,1308
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 2,38 1,1422 1,1422
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −2,78 2,38 18,55 1,1409 0,1327
INTU / Intuit Inc. 0,01 −2,79 2,37 7,74 1,1359 0,0317
SYY / Sysco Corporation 0,03 −0,85 2,30 10,76 1,1023 0,0600
NTR / Nutrien Ltd. 0,04 −29,59 2,28 −22,89 1,0949 −0,3921
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −2,43 2,26 −3,17 1,0869 −0,0888
C / Citigroup Inc. 0,03 −22,77 2,25 −7,64 1,0799 −0,1443
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −2,45 2,07 −0,19 0,9940 −0,0488
WDC / Western Digital Corporation 0,03 3,74 2,01 58,41 0,9636 0,3265
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 −2,61 2,01 12,26 0,9626 0,0643
STT / State Street Corporation 0,03 175,65 1,96 184,62 0,9416 0,5951
CARR / Carrier Global Corporation 0,05 −24,18 1,92 −27,26 0,9198 −0,4043
AON / Aon plc 0,01 −0,90 1,90 10,14 0,9122 0,0448
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −20,18 1,86 −23,33 0,8946 −0,3271
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 −19,52 1,85 −5,21 0,8903 −0,0930
AMT / American Tower Corporation 0,01 125,17 1,82 110,56 0,8713 0,4378
AES / The AES Corporation 0,07 −19,11 1,77 5,11 0,8492 0,0030
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 54,92 1,75 113,38 0,8419 0,4286
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 28,00 1,75 62,85 0,8395 0,2994
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 63,36 1,72 60,99 0,8262 0,2884
TPR / Tapestry, Inc. 0,04 119,44 1,71 226,82 0,8193 0,5565
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 −17,67 1,67 −25,99 0,8037 −0,3335
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 −2,60 1,55 −14,15 0,7430 −0,1631
CI / The Cigna Group 0,01 −2,87 1,51 −2,58 0,7262 −0,0540
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 1,46 0,7009 0,7009
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,03 20,15 1,45 25,30 0,6941 0,1139
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,05 −43,02 1,40 −31,95 0,6710 −0,3611
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 18,77 1,26 23,84 0,6035 0,0933
SYK / Stryker Corporation 0,01 −47,38 1,22 −45,31 0,5849 −0,5346
ANTM / Anthem Inc 0,00 −15,81 1,19 −18,06 0,5710 −0,1588
CVS / CVS Health Corporation 0,02 131,00 1,14 132,52 0,5460 0,2997
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 1,13 0,5418 0,5418
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 2,50 1,05 4,50 0,5022 −0,0011
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −64,02 1,03 −65,85 0,4956 −1,0239
NEM / Newmont Corporation 0,02 −60,40 0,82 −63,40 0,3923 −0,7297
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −11,38 0,75 −19,10 0,3621 −0,1069
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −70,24 0,62 −72,47 0,2977 −0,8343
UAA / Under Armour, Inc. 0,03 −0,74 0,60 31,35 0,2856 0,0575
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,54 −89,76 0,2582 0,2582
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −1,72 0,52 15,18 0,2478 0,0222
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −65,51 0,49 −67,33 0,2355 −0,5187
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −2,44 0,49 −11,25 0,2351 −0,0422
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 −34,94 0,41 −32,07 0,1983 −0,1077
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6549
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2489
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5130
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6711
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4987
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7348
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8414