Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 245 402 997
Aktuella positioner 81
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VGREX - GLOBAL REAL ESTATE FUND har redovisat 81 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 245 402 997 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VGREX - GLOBAL REAL ESTATE FUNDs största innehav är Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . VGREX - GLOBAL REAL ESTATE FUNDs nya positioner inkluderar Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GJ96) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 6,29 2,5517 1,0914
2,27 0,9192 0,9192
0,39 2,07 0,8402 0,7859
0,04 1,51 0,6114 0,6114
0,80 7,70 3,1244 0,4345
0,02 1,59 0,6469 0,3830
2,46 5,83 2,3642 0,3580
0,06 10,40 4,2200 0,3279
0,39 4,53 1,8360 0,3220
0,35 4,37 1,7735 0,3207
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 16,38 6,6428 −1,1123
0,13 8,23 3,3389 −0,6804
0,04 6,87 2,7868 −0,4154
0,16 5,30 2,1504 −0,3791
0,02 2,00 0,8098 −0,3784
0,00 0,00 −0,3779
0,10 3,68 1,4924 −0,3766
0,07 4,64 1,8810 −0,3125
0,00 0,89 0,3599 −0,3075
0,00 1,11 0,4516 −0,2513
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,15 −38,34 16,38 −45,97 6,6428 −1,1123
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 −37,42 13,50 −38,51 5,4743 −0,1418
WELL / Welltower Inc. 0,08 −36,22 12,29 −35,90 4,9857 0,0791
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,06 −37,66 10,40 −31,60 4,2200 0,3279
VTR / Ventas, Inc. 0,13 −43,60 8,23 −47,60 3,3389 −0,6804
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,80 −33,88 7,70 −26,73 3,1244 0,4345
AMH / American Homes 4 Rent 0,19 −38,35 7,03 −36,95 2,8499 −0,0014
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,04 −37,35 6,87 −45,11 2,7868 −0,4154
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,30 2,41 6,29 10,23 2,5517 1,0914
SCG / Scentre Group 2,46 −34,06 5,83 −25,66 2,3642 0,3580
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,03 −33,36 5,64 −39,08 2,2869 −0,0810
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −49,07 5,30 −46,38 2,1504 −0,3791
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,02 −36,09 5,19 −41,78 2,1070 −0,1756
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,03 −33,29 5,12 −37,84 2,0753 −0,0307
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,07 −41,64 4,64 −45,91 1,8810 −0,3125
UTGPF / Unite Group PLC 0,39 −30,65 4,53 −23,51 1,8360 0,3220
MRL / Marlowe plc 0,35 −32,47 4,37 −23,00 1,7735 0,3207
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,24 −39,68 4,34 −24,84 1,7593 0,2830
BXP / Boston Properties, Inc. 0,06 −36,05 3,75 −39,29 1,5191 −0,0595
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,10 −40,94 3,68 −49,63 1,4924 −0,3766
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,11 −43,79 3,65 −34,23 1,4817 0,0604
AMT / American Tower Corporation 0,02 −42,44 3,63 −39,91 1,4705 −0,0734
PSA / Public Storage 0,01 −42,25 3,44 −41,35 1,3966 −0,1054
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 −38,76 3,26 −35,14 1,3218 0,0366
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,03 −41,63 3,20 −42,68 1,2965 −0,1303
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,11 −41,76 2,89 −47,08 1,1729 −0,2250
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 −39,66 2,87 −40,22 1,1654 −0,0643
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 1,42 −42,49 2,80 −38,65 1,1371 −0,0321
CUBE / CubeSmart 0,06 −36,85 2,75 −34,59 1,1147 0,0398
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 1,27 −38,56 2,61 −33,91 1,0597 0,0483
1972 / Swire Properties Limited 1,16 −33,14 2,55 −26,06 1,0357 0,1521
KIM / Kimco Realty Corporation 0,11 −39,66 2,34 −41,98 0,9479 −0,0823
LI / Klépierre SA 0,06 −52,75 2,32 −42,01 0,9393 −0,0822
US313385GJ96 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 2,27 0,9192 0,9192
NSR / National Storage REIT 1,50 −47,96 2,23 −42,28 0,9049 −0,0842
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 −39,38 2,22 −32,05 0,8991 0,0646
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,13 −13,24 2,13 −37,30 0,8632 −0,0053
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,39 998,59 2,07 1 140,12 0,8402 0,7859
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,06 −20,50 2,05 −21,03 0,8331 0,1676
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,08 −39,74 2,02 −30,92 0,8213 0,0715
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 −39,66 2,02 −45,37 0,8179 −0,1262
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 −52,58 2,00 −57,02 0,8098 −0,3784
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,05 −33,67 1,90 −36,78 0,7705 0,0017
CY6U / CapitaLand India Trust 2,44 −41,26 1,86 −36,87 0,7549 0,0005
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,13 −41,73 1,70 −34,05 0,6886 0,0301
VNO / Vornado Realty Trust 0,04 −33,38 1,68 −40,31 0,6800 −0,0386
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 −39,66 1,68 −40,63 0,6798 −0,0427
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,04 −39,66 1,65 −32,64 0,6675 0,0425
WY / Weyerhaeuser Company 0,06 −39,66 1,64 −48,07 0,6659 −0,1429
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,04 −39,66 1,62 −35,70 0,6587 0,0127
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,05 −39,66 1,61 −38,50 0,6541 −0,0166
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,02 38,14 1,59 54,61 0,6469 0,3830
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,02 −44,21 1,56 −34,69 0,6310 0,0218
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,05 −20,09 1,54 −26,02 0,6250 0,0919
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,11 −40,99 1,52 −31,10 0,6177 0,0523
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,04 1,51 0,6114 0,6114
SGRO / SEGRO Plc 0,15 −39,66 1,40 −36,07 0,5659 0,0074
1U4 / Grainger plc 0,47 −39,66 1,40 −31,31 0,5659 0,0460
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,09 −39,66 1,36 −48,95 0,5515 −0,1297
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 −39,38 1,35 −37,53 0,5476 −0,0054
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 −39,66 1,34 −41,46 0,5437 −0,0422
BYG / Bouygues SA 0,10 −39,66 1,32 −30,76 0,5351 0,0475
BRLAF / British Land Company PLC 0,23 −33,32 1,20 −22,72 0,4884 0,0898
DIS / The Walt Disney Company 0,05 −38,08 1,16 −30,67 0,4724 0,0426
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 −63,69 1,11 −59,48 0,4516 −0,2513
CCPPF / Shaftesbury Capital PLC 0,56 −39,66 1,10 −23,18 0,4465 0,0800
2NX / NEXTDC Limited 0,13 −11,31 1,07 −11,40 0,4354 0,1255
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,09 −39,66 1,04 −33,70 0,4201 0,0206
CATE / Catena AB (publ) 0,02 −38,24 0,99 −27,17 0,4027 0,0541
SAFE N / Safestore Holdings Plc 0,11 −10,62 0,96 3,56 0,3899 0,1524
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,06 −52,71 0,94 −54,59 0,3794 −0,1476
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 −48,78 0,91 −43,49 0,3700 −0,0431
8HT / Helios Towers plc 0,55 −60,79 0,89 −48,50 0,3625 −0,0813
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −68,04 0,89 −65,99 0,3599 −0,3075
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 −30,89 0,83 −31,54 0,3348 0,0264
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,07 −13,70 0,60 −26,16 0,2450 0,0355
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,19 −39,65 0,59 −32,23 0,2406 0,0167
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,04 −39,66 0,58 −50,34 0,2345 −0,0636
3468 / Star Asia Investment Corporation 0,00 −39,65 0,57 −31,89 0,2304 0,0169
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,03 −7,93 0,34 −10,43 0,1362 0,0403
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,01 −94,90 0,01 −95,22 0,0056 −0,0640
GRPU / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3779