Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 679 088 908
Aktuella positioner 134
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VCIGX - Dividend Value Fund har redovisat 134 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 679 088 908 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VCIGX - Dividend Value Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) (US:US85749P1012) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . VCIGX - Dividend Value Funds nya positioner inkluderar STMicroelectronics N.V. (MX:STM1 N) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , CSX Corporation (US:CSX) , Western Digital Corporation (US:WDC) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 13,00 1,9097 0,6584
0,05 22,01 3,2324 0,6214
0,17 13,17 1,9337 0,5063
0,14 3,44 0,5046 0,5046
0,07 11,51 1,6907 0,4725
0,12 3,21 0,4714 0,4714
0,01 2,46 0,3610 0,3610
0,08 2,37 0,3483 0,3483
0,07 6,71 0,9849 0,3440
0,04 2,28 0,3355 0,3355
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 0,11 0,0155 −1,5344
0,02 7,74 1,1361 −0,5723
0,04 11,64 1,7089 −0,5292
0,16 4,29 0,6307 −0,4777
0,08 5,26 0,7723 −0,3581
0,00 0,00 −0,3520
0,05 7,37 1,0823 −0,3493
0,02 2,99 0,4394 −0,3425
0,01 0,19 0,0274 −0,3092
0,15 12,05 1,7692 −0,2569
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 1,56 22,01 17,77 3,2324 0,6214
WFC / Wells Fargo & Company 0,21 −6,40 15,44 −10,63 2,2675 −0,1462
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 14,92 −11,42 14,92 −11,44 2,1918 −0,1626
CVS / CVS Health Corporation 0,22 −7,98 14,40 −10,33 2,1142 −0,1287
CMCSA / Comcast Corporation 0,41 0,35 14,19 −3,31 2,0839 0,0335
C / Citigroup Inc. 0,19 −4,67 14,07 −10,19 2,0662 −0,1225
SRE / Sempra 0,17 17,36 13,17 28,88 1,9337 0,5063
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,05 22,47 13,00 45,19 1,9097 0,6584
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,08 −12,51 12,76 4,36 1,8745 0,1657
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 13,63 12,27 2,58 1,8022 0,1308
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,15 −8,46 12,05 −16,93 1,7692 −0,2569
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −27,18 11,64 −27,36 1,7089 −0,5292
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,07 72,53 11,51 32,04 1,6907 0,4725
MDT / Medtronic plc 0,13 10,29 10,47 −0,54 1,5382 0,0669
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 −4,55 8,91 −0,92 1,3087 0,0521
BAX / Baxter International Inc. 0,29 0,67 8,85 −11,03 1,3002 −0,0900
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,03 −4,30 8,69 −10,81 1,2759 −0,0850
ENB / Enbridge Inc. 0,18 −4,78 8,14 3,57 1,1959 0,0975
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −18,37 8,13 −9,90 1,1938 −0,0667
V / Visa Inc. 0,02 −37,17 7,74 −36,74 1,1361 −0,5723
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 1,49 7,62 −10,93 1,1191 −0,0762
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 6,60 7,53 −2,06 1,1058 0,0318
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −13,16 7,50 5,41 1,1022 0,1075
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,09 11,56 7,38 24,89 1,0831 0,2580
RTX / RTX Corporation 0,05 −29,92 7,37 −28,08 1,0823 −0,3493
SHELL / Shell plc 0,21 −3,32 6,98 −4,64 1,0253 0,0024
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 −7,35 6,78 −1,18 0,9953 0,0372
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 1,71 6,77 0,86 0,9950 0,0566
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 −18,29 6,73 −15,03 0,9882 −0,1181
DG / Dollar General Corporation 0,07 11,52 6,71 46,20 0,9849 0,3440
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,39 6,70 3,01 0,9841 0,0754
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,08 −12,90 6,43 −15,34 0,9445 −0,1168
AZN / Astrazeneca plc 0,04 2,25 6,29 −2,48 0,9243 0,0227
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 −10,27 6,28 −19,43 0,9224 −0,1666
DIS / The Walt Disney Company 0,05 1,75 6,15 1,07 0,9028 0,0531
KHC / The Kraft Heinz Company 0,23 −12,40 6,06 −23,75 0,8893 −0,2202
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 −7,56 5,97 −18,45 0,8765 −0,1460
MET / MetLife, Inc. 0,07 −7,23 5,84 −15,41 0,8580 −0,1069
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −4,78 5,63 6,73 0,8266 0,0898
HPQ / HP Inc. 0,22 19,80 5,47 −3,36 0,8035 0,0125
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 0,42 5,47 −5,28 0,8034 −0,0036
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,35 34,72 5,35 34,73 0,7864 0,2311
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 −25,31 5,28 −16,83 0,7752 −0,1115
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 −33,90 5,26 −35,01 0,7723 −0,3581
CB / Chubb Limited 0,02 −4,77 5,17 −0,86 0,7586 0,0306
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 −4,78 4,98 5,88 0,7321 0,0743
CCI / Crown Castle Inc. 0,05 −3,32 4,98 3,11 0,7312 0,0566
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −13,48 4,94 −9,16 0,7250 −0,0343
VZ / Verizon Communications Inc. 0,11 −16,84 4,89 −15,18 0,7175 −0,0872
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,81 4,85 2,19 0,7125 0,0492
EXC / Exelon Corporation 0,11 −3,32 4,76 −4,15 0,6994 0,0053
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,04 6,53 4,75 −6,74 0,6974 −0,0139
BAC / Bank of America Corporation 0,11 33,81 4,75 28,10 0,6969 0,1793
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 11,66 4,71 2,08 0,6917 0,0471
KO / The Coca-Cola Company 0,07 −12,16 4,69 −11,06 0,6885 −0,0480
PCG / PG&E Corporation 0,28 −3,32 4,68 −0,13 0,6870 0,0326
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,08 −8,44 4,55 −22,29 0,6689 −0,1500
LIN / Linde plc 0,01 −29,40 4,53 −29,32 0,6657 −0,2302
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 −28,63 4,50 −30,16 0,6604 −0,2391
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 20,58 4,45 16,86 0,6536 0,1214
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −16,97 4,41 −3,60 0,6482 0,0085
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 −20,24 4,41 −14,51 0,6474 −0,0730
SEE / Sealed Air Corporation 0,14 −8,20 4,40 −13,53 0,6469 −0,0647
AMT / American Tower Corporation 0,02 3,91 4,35 8,48 0,6387 0,0786
GM / General Motors Company 0,09 −27,66 4,32 −26,96 0,6344 −0,1918
SNEJF / Sony Group Corporation 0,16 −48,65 4,29 −45,87 0,6307 −0,4777
CG / The Carlyle Group Inc. 0,09 108,79 4,20 89,40 0,6164 0,3067
WM / Waste Management, Inc. 0,02 −4,77 4,16 −1,42 0,6110 0,0214
ORCL / Oracle Corporation 0,02 1,18 4,10 0,86 0,6024 0,0342
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −14,14 4,04 −13,40 0,5934 −0,0585
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 6,50 4,04 −11,28 0,5926 −0,0429
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 −17,09 3,86 −24,32 0,5666 −0,1457
BA / The Boeing Company 0,02 −3,31 3,79 14,79 0,5563 0,0953
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 −12,72 3,77 −15,58 0,5530 −0,0702
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 38,58 3,69 30,32 0,5423 0,1464
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 −18,91 3,65 −7,34 0,5359 −0,0143
D / Dominion Energy, Inc. 0,06 80,69 3,64 80,93 0,5352 0,2537
0WP / WPP plc 0,45 25,81 3,62 25,29 0,5318 0,1280
HAS / Hasbro, Inc. 0,05 −27,76 3,55 −25,98 0,5210 −0,1486
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,11 −23,71 3,54 −29,63 0,5201 −0,1829
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −28,11 3,47 −35,40 0,5090 −0,2406
DGEAF / Diageo plc 0,13 9,32 3,45 9,31 0,5072 0,0659
AAPL / Apple Inc. 0,02 −17,46 3,45 −31,46 0,5067 −0,1965
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 83,97 3,45 91,18 0,5060 0,2542
STM1 N / STMicroelectronics N.V. 0,14 3,44 0,5046 0,5046
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,04 55,58 3,32 44,10 0,4876 0,1656
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −4,75 3,31 −11,54 0,4864 −0,0367
HON / Honeywell International Inc. 0,01 44,80 3,29 54,17 0,4837 0,1852
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,19 116,46 3,27 88,81 0,4809 0,2386
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,04 10,65 3,25 3,57 0,4773 0,0388
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 3,21 0,4714 0,4714
PSA / Public Storage 0,01 29,06 3,14 31,11 0,4618 0,1267
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 −3,32 3,10 5,52 0,4546 0,0448
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −4,77 3,09 −10,43 0,4543 −0,0282
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 10,54 3,07 2,99 0,4504 0,0344
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 44,08 3,04 −8,42 0,4459 −0,0173
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,05 43,50 3,03 54,36 0,4451 0,1707
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 77,97 3,01 97,64 0,4422 0,2294
HES / Hess Corporation 0,02 −39,76 2,99 −46,53 0,4394 −0,3425
CNH / CNH Industrial N.V. 0,24 −26,52 2,96 −28,63 0,4346 −0,1447
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 30,15 2,95 21,43 0,4327 0,0937
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,07 2,94 7,14 0,4322 0,0485
FTV / Fortive Corporation 0,04 36,77 2,86 20,68 0,4201 0,0890
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 −46,22 2,76 −36,36 0,4057 −0,2007
DTE / DTE Energy Company 0,02 −4,77 2,65 −2,68 0,3899 0,0088
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,07 −4,78 2,60 −0,72 0,3822 0,0160
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −4,76 2,60 −13,73 0,3822 −0,0393
EQT / EQT Corporation 0,05 −23,63 2,52 −12,61 0,3696 −0,0327
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −32,88 2,51 −34,41 0,3687 −0,1661
CDW / CDW Corporation 0,01 2,46 0,3610 0,3610
TECK / Teck Resources Limited 0,07 15,86 2,43 6,44 0,3569 0,0379
CSX / CSX Corporation 0,08 2,37 0,3483 0,3483
WDC / Western Digital Corporation 0,04 2,28 0,3355 0,3355
AIR / Airbus SE 0,01 −3,32 2,27 2,48 0,3333 0,0239
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 −19,74 2,25 −21,67 0,3297 −0,0707
CI / The Cigna Group 0,01 −43,45 2,23 −42,04 0,3279 −0,2102
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,07 38,38 2,19 39,07 0,3215 0,1015
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,02 20,63 2,04 32,57 0,2995 0,0846
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −18,43 2,01 −34,67 0,2949 −0,1343
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,05 284,42 1,80 280,34 0,2643 0,1981
LEA / Lear Corporation 0,02 −3,31 1,75 −6,96 0,2572 −0,0059
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 1,70 0,2500 0,2500
EIX / Edison International 0,03 −4,77 1,58 −2,65 0,2316 0,0053
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −8,01 1,38 −17,02 0,2028 −0,0295
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −31,75 1,36 −25,06 0,1995 −0,0538
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,09 1,33 0,1954 0,1954
INTC / Intel Corporation 0,06 −7,47 1,23 −23,76 0,1801 −0,0447
ALLE / Allegion plc 0,01 −52,21 1,21 −50,88 0,1770 −0,1381
AYI / Acuity Inc. 0,00 −3,28 0,92 −15,47 0,1349 −0,0168
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 0,87 0,1271 0,1271
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,44 0,0647 0,0647
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −91,18 0,19 −92,28 0,0274 −0,3092
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,11 −99,05 0,11 −99,05 0,0155 −1,5344
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,02 −75,95 0,07 −92,60 0,0101 −0,1184
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1575
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3520
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2093
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1148