Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 278 869 970
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VCCEX - Core Equity Fund har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 278 869 970 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VCCEX - Core Equity Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . VCCEX - Core Equity Funds nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , C.H. Robinson Worldwide, Inc. (US:CHRW) , Ciena Corporation (US:CIEN) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,20 1,1715 1,1715
0,03 3,16 1,1556 1,1556
2,94 1,0729 1,0729
2,94 1,0729 1,0729
0,03 2,87 1,0494 1,0494
0,05 2,77 1,0121 1,0121
0,00 13,37 4,8889 1,0036
0,06 7,30 2,6672 0,6539
0,01 1,78 0,6514 0,6514
0,09 4,61 1,6854 0,5965
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 11,58 4,2340 −2,2254
0,00 0,00 −0,8428
0,00 0,00 −0,8174
0,00 0,00 −0,6773
2,33 2,33 0,8524 −0,6215
0,04 3,55 1,2989 −0,6153
0,01 0,31 0,1115 −0,5238
0,00 0,00 −0,4128
0,03 7,25 2,6501 −0,4087
0,02 2,82 1,0311 −0,3847
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-04-28 för rapporteringsperioden 2021-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −2,50 15,79 5,85 5,7716 0,0475
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 35,29 13,37 32,08 4,8889 1,0036
AAPL / Apple Inc. 0,10 −32,45 11,58 −31,19 4,2340 −2,2254
V / Visa Inc. 0,04 18,55 8,49 19,71 3,1019 0,3817
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −2,39 7,50 12,92 2,7408 0,1930
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −2,40 7,41 12,49 2,7096 0,1810
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 −2,96 7,30 39,08 2,6672 0,6539
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 −2,22 7,25 −9,06 2,6501 −0,4087
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 2,93 6,93 8,01 2,5347 0,0713
CTVA / Corteva, Inc. 0,15 −4,01 6,91 13,10 2,5244 0,1814
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 −2,25 6,78 2,71 2,4796 −0,0548
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −2,78 6,74 −3,98 2,4623 −0,2293
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −4,95 6,66 23,37 2,4338 0,3632
GM / General Motors Company 0,13 −2,01 6,55 14,72 2,3928 0,2035
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −8,25 5,42 14,54 1,9812 0,1656
MS / Morgan Stanley 0,07 7,33 5,24 33,43 1,9163 0,4089
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 3,78 5,23 8,27 1,9104 0,0578
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,05 −0,79 5,19 −10,82 1,8981 −0,3360
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 −2,81 4,89 16,68 1,7873 0,1793
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 −2,72 4,73 −8,51 1,7286 −0,2547
RHI / Robert Half Inc. 0,06 −2,90 4,61 17,71 1,6860 0,1822
COP / ConocoPhillips 0,09 23,58 4,61 62,50 1,6854 0,5965
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 −2,78 4,50 3,40 1,6447 −0,0251
CDK / CDK Global Inc 0,09 36,35 4,35 42,74 1,5911 0,4209
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −0,17 4,30 3,44 1,5708 −0,0232
FLT / Corpay, Inc. 0,02 1,25 4,28 5,86 1,5658 0,0132
BAC / Bank of America Corporation 0,12 −16,02 4,10 3,51 1,5000 −0,0211
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 −3,40 4,04 4,79 1,4783 −0,0025
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −2,26 4,02 −16,67 1,4708 −0,3820
KO / The Coca-Cola Company 0,08 1,05 3,97 −4,06 1,4528 −0,1368
ALLY / Ally Financial Inc. 0,09 −4,97 3,86 33,02 1,4093 0,2971
ANTM / Anthem Inc 0,01 −11,00 3,68 −13,39 1,3452 −0,2850
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −6,07 3,67 −5,90 1,3414 −0,1549
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −2,39 3,58 −10,78 1,3097 −0,2310
PWR / Quanta Services, Inc. 0,04 −41,95 3,55 −28,77 1,2989 −0,6153
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,05 −15,52 3,51 4,69 1,2825 −0,0034
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 20,24 3,42 21,57 1,2485 0,1704
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,07 3,37 −11,58 1,2312 −0,2307
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 3,20 1,1715 1,1715
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 3,16 1,1556 1,1556
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −3,21 3,07 2,20 1,1230 −0,0304
FOXA / Fox Corporation 0,09 −19,63 3,02 −7,20 1,1032 −0,1444
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,11 −2,24 2,98 −6,58 1,0899 −0,1348
CVX / Chevron Corporation 0,03 −2,97 2,94 11,32 1,0753 0,0611
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,94 362,93 1,0729 1,0729
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,94 362,93 1,0729 1,0729
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,03 2,87 1,0494 1,0494
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 −2,18 2,82 −6,92 1,0323 −0,1317
WMT / Walmart Inc. 0,02 −10,10 2,82 −23,56 1,0311 −0,3847
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 20,91 2,78 23,99 1,0168 0,1557
FTV / Fortive Corporation 0,04 −2,81 2,78 −8,78 1,0146 −0,1530
CIEN / Ciena Corporation 0,05 2,77 1,0121 1,0121
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,33 −39,29 2,33 −39,31 0,8524 −0,6215
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −2,36 2,25 3,65 0,8207 −0,0106
BIIB / Biogen Inc. 0,01 −3,40 2,01 9,75 0,7365 0,0321
HUM / Humana Inc. 0,01 12,32 1,92 6,47 0,7036 0,0099
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 −4,93 1,80 1,12 0,6587 −0,0251
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 1,78 0,6514 0,6514
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −22,83 1,63 −3,67 0,5946 −0,0535
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 1,47 0,5368 0,5368
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A 0,02 0,90 0,3299 0,3299
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 −83,15 0,31 −81,57 0,1115 −0,5238
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8174
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6773
VNT / Vontier Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2249
USB / U.S. Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4128
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8428