Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 92 886 000
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Valentine Ventures Llc har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 92 886 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Valentine Ventures Llcs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF (US:VPL) . Valentine Ventures Llcs nya positioner inkluderar Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Valentine Ventures Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 23,93 25,7606 21,2480
0,04 7,95 8,5621 8,5621
0,09 4,15 4,4635 4,4635
0,22 12,65 13,6199 0,1937
0,12 7,94 8,5513 0,1303
0,05 4,35 4,6832 0,1110
0,08 2,42 2,6064 0,0537
0,18 3,96 4,2676 0,0274
0,10 2,78 2,9918 0,0123
0,01 0,22 0,2401 0,0074
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 8,13 8,7548 −17,7167
0,17 3,88 4,1782 −8,4183
0,00 0,00 −4,3321
0,00 0,00 −4,2611
0,15 7,92 8,5212 −0,0595
0,02 0,86 0,9269 −0,0228
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-10-23 för rapporteringsperioden 2019-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,28 448,10 23,93 453,38 25,7606 21,2480
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,22 −2,69 12,65 −1,66 13,6199 0,1937
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,32 −66,53 8,13 −67,94 8,7548 −17,7167
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 7,95 8,5621 8,5621
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,12 −1,51 7,94 −1,56 8,5513 0,1303
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,15 −1,42 7,92 −3,73 8,5212 −0,0595
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,05 −0,69 4,35 −0,71 4,6832 0,1110
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,09 4,15 4,4635 4,4635
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,18 −0,47 3,96 −2,44 4,2676 0,0274
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,17 −65,30 3,88 −67,85 4,1782 −8,4183
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,10 −1,94 2,78 −2,66 2,9918 0,0123
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,08 −1,38 2,42 −1,02 2,6064 0,0537
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −4,52 1,74 −3,01 1,8722 0,0010
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 −6,14 0,86 −5,38 0,9269 −0,0228
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,71 0,22 0,00 0,2401 0,0074
US22542D8294 / VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN S&P 500 VIX MTF Index 12/4/2030 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,3321
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,2611