Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 237 614 104
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Valence8 US LP har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 237 614 104 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Valence8 US LPs största innehav är iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Valence8 US LPs nya positioner inkluderar VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , .

Valence8 US LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 10,84 4,5639 4,5639
0,40 72,82 30,6464 3,4310
0,08 6,01 2,5299 2,5299
0,09 4,53 1,9067 1,9067
0,05 2,26 0,9520 0,9520
0,08 45,36 19,0913 0,6504
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 20,24 8,5177 −3,0034
0,91 39,13 16,4667 −2,9027
0,10 17,42 7,3317 −1,8928
0,12 9,98 4,2006 −0,4953
0,05 4,31 1,8136 −0,1273
0,12 4,70 1,9796 −0,0698
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,40 17,23 72,82 25,42 30,6464 3,4310
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,08 −1,99 45,36 15,30 19,0913 0,6504
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,91 −13,05 39,13 −5,31 16,4667 −2,9027
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,32 −23,55 20,24 −17,66 8,5177 −3,0034
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 −13,48 17,42 −11,47 7,3317 −1,8928
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,04 10,84 4,5639 4,5639
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,12 0,49 9,98 −0,37 4,2006 −0,4953
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,08 6,01 2,5299 2,5299
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,12 1,49 4,70 7,57 1,9796 −0,0698
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,09 4,53 1,9067 1,9067
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,05 0,49 4,31 4,08 1,8136 −0,1273
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,05 2,26 0,9520 0,9520
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000