Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 240 885 000
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

V2 Capital, LLC har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 240 885 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). V2 Capital, LLCs största innehav är QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , International Paper Company (US:IP) , Honeywell International Inc. (US:HON) , TE Connectivity plc (US:TEL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . V2 Capital, LLCs nya positioner inkluderar TE Connectivity plc (US:TEL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , 3M Company (US:MMM) , and Mead Johnson Nutrition Co. (US:MJN) .

V2 Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 5,46 2,2650 2,2650
0,09 5,45 2,2629 2,2629
0,05 5,44 2,2579 2,2579
0,03 5,43 2,2554 2,2554
0,05 5,42 2,2484 2,2484
0,06 5,41 2,2455 2,2455
0,05 5,41 2,2438 2,2438
0,04 5,37 2,2297 2,2297
0,05 5,36 2,2264 2,2264
0,05 5,35 2,2222 2,2222
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,0752
0,00 0,00 −2,8018
0,00 0,00 −2,7373
0,00 0,00 −2,6186
0,00 0,00 −2,6178
0,14 4,84 2,0088 −1,1363
0,07 4,80 1,9943 −1,0519
0,05 5,40 2,2421 −0,9021
0,05 5,42 2,2513 −0,8405
0,07 5,45 2,2612 −0,8363
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-05-05 för rapporteringsperioden 2015-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 −8,10 5,53 −14,27 2,2965 −0,3725
IP / International Paper Company 0,10 −27,20 5,50 −24,61 2,2828 −0,7341
HON / Honeywell International Inc. 0,05 −24,07 5,47 −20,72 2,2712 −0,5831
TEL / TE Connectivity plc 0,08 5,46 2,2650 2,2650
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 5,45 2,2629 2,2629
PFE / Pfizer Inc. 0,16 −27,96 5,45 −19,55 2,2621 −0,5393
VFC / V.F. Corporation 0,07 −27,67 5,45 −27,27 2,2612 −0,8363
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 5,44 2,2579 2,2579
MMM / 3M Company 0,03 5,43 2,2554 2,2554
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,06 −20,01 5,43 −17,83 2,2542 −0,4790
OMC / Omnicom Group Inc. 0,07 −25,83 5,43 −25,34 2,2538 −0,7540
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,11 −18,22 5,42 −11,34 2,2517 −0,2788
CB / Chubb Limited 0,05 −25,75 5,42 −27,45 2,2513 −0,8405
MJN / Mead Johnson Nutrition Co. 0,05 5,42 2,2484 2,2484
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 −28,63 5,42 −21,48 2,2480 −0,6043
GPC / Genuine Parts Company 0,06 5,41 2,2455 2,2455
CVS / CVS Health Corporation 0,05 5,41 2,2438 2,2438
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 −34,36 5,40 −28,95 2,2421 −0,9021
USB / U.S. Bancorp 0,12 −20,04 5,40 −22,32 2,2417 −0,6337
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 −6,45 5,40 −13,99 2,2409 −0,3549
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 −23,23 5,39 −23,07 2,2388 −0,6606
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,02 −13,29 5,39 −19,79 2,2384 −0,5419
KO / The Coca-Cola Company 0,13 −16,20 5,39 −19,53 2,2380 −0,5328
AON / Aon plc 0,06 −26,15 5,39 −25,15 2,2368 −0,7404
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 −16,55 5,38 −27,24 2,2330 −0,8248
ECL / Ecolab Inc. 0,05 −16,19 5,38 −8,27 2,2322 −0,1924
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 −13,93 5,38 −17,19 2,2314 −0,4534
AAPL / Apple Inc. 0,04 5,37 2,2297 2,2297
74005P104 / Praxair, Inc. 0,04 −10,51 5,37 −16,61 2,2297 −0,4344
NTRS / Northern Trust Corporation 0,08 −18,19 5,37 −15,47 2,2293 −0,3984
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,05 5,36 2,2264 2,2264
SLB / Schlumberger Limited 0,06 0,66 5,36 −1,67 2,2243 −0,0295
HSY / The Hershey Company 0,05 5,35 2,2222 2,2222
AXP / American Express Company 0,07 5,35 2,2218 2,2218
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 −15,56 5,34 −14,55 2,2185 −0,3682
CVX / Chevron Corporation 0,05 −3,56 5,34 −9,75 2,2181 −0,2305
DIS / The Walt Disney Company 0,05 5,33 2,2127 2,2127
ABT / Abbott Laboratories 0,12 −24,38 5,33 −22,18 2,2123 −0,6202
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,21 −7,25 5,31 −20,30 2,2056 −0,5515
V / Visa Inc. 0,08 5,31 2,2052 2,2052
COP / ConocoPhillips 0,08 3,69 5,26 −6,50 2,1840 −0,1434
XEL / Xcel Energy Inc. 0,14 −34,34 4,84 −36,36 2,0088 −1,1363
D / Dominion Energy, Inc. 0,07 −29,23 4,80 −34,77 1,9943 −1,0519
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 −26,55 4,79 −23,65 1,9885 −0,6065
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,33 0,5525 0,5525
BIIB / Biogen Inc. 0,00 1,32 0,5484 0,5484
CELG / Celgene Corp. 0,01 1,31 0,5438 0,5438
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 1,30 0,5388 0,5388
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0752
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7373
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6186
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8018
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6178