Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 435 912
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UDI - USCF Dividend Income Fund har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 435 912 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UDI - USCF Dividend Income Funds största innehav är Old Republic International Corporation (US:ORI) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . UDI - USCF Dividend Income Funds nya positioner inkluderar Nomad Foods Limited (US:NOMD) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 1,4297 1,4297
0,08 0,08 2,3932 1,0978
0,00 0,10 2,8956 0,6154
0,00 0,15 4,2481 0,5892
0,00 0,12 3,4497 0,4920
0,00 0,15 4,4591 0,4218
0,00 0,09 2,6452 0,3988
0,00 0,11 3,1938 0,3040
0,00 0,08 2,2712 0,2710
0,00 0,09 2,5305 0,2581
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,13 3,8402 −0,5731
0,00 0,14 4,0112 −0,4211
0,00 0,04 1,2176 −0,3978
0,00 0,15 4,4781 −0,3590
0,00 0,08 2,2567 −0,2927
0,00 0,11 3,1941 −0,2153
0,00 0,04 1,2337 −0,2150
0,00 0,12 3,6068 −0,1787
0,00 0,16 4,5061 −0,1752
0,00 0,10 2,8220 −0,1485
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 9,51 0,16 7,64 4,5061 −0,1752
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 9,49 0,15 3,36 4,4781 −0,3590
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 9,55 0,15 23,39 4,4591 0,4218
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 9,54 0,15 29,20 4,2481 0,5892
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 9,52 0,14 8,27 4,1821 −0,1213
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 9,56 0,14 1,47 4,0112 −0,4211
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 9,52 0,13 −2,94 3,8402 −0,5731
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 9,56 0,13 18,87 3,6668 0,2312
MDT / Medtronic plc 0,00 9,52 0,12 6,90 3,6068 −0,1787
STT / State Street Corporation 0,00 9,50 0,12 29,67 3,4497 0,4920
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 9,53 0,12 9,35 3,4015 −0,0635
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,51 0,11 8,65 3,2847 −0,0896
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 9,51 0,11 4,76 3,1941 −0,2153
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 9,55 0,11 23,60 3,1938 0,3040
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 9,30 0,10 41,43 2,8956 0,6154
CME / CME Group Inc. 0,00 9,60 0,10 14,12 2,8311 0,0586
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 9,53 0,10 6,59 2,8220 −0,1485
C / Citigroup Inc. 0,00 9,51 0,09 31,88 2,6452 0,3988
BAC / Bank of America Corporation 0,00 9,51 0,09 24,29 2,5305 0,2581
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 9,52 0,09 8,86 2,5101 −0,0465
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 9,52 0,08 16,90 2,4298 0,1104
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,08 106,01 0,08 105,00 2,3932 1,0978
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 9,52 0,08 18,18 2,2917 0,1331
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 9,59 0,08 27,87 2,2712 0,2710
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 9,51 0,08 −1,28 2,2567 −0,2927
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 9,49 0,08 11,94 2,1788 0,0052
USB / U.S. Bancorp 0,00 9,56 0,07 17,54 1,9721 0,0992
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 9,54 0,06 29,17 1,8234 0,2404
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 9,54 0,06 8,93 1,7885 −0,0241
KO / The Coca-Cola Company 0,00 9,52 0,06 9,80 1,6300 −0,0501
RDN / Radian Group Inc. 0,00 9,49 0,05 18,60 1,4956 0,0971
NOMD / Nomad Foods Limited 0,00 0,05 1,4297 1,4297
PFE / Pfizer Inc. 0,00 9,53 0,05 4,55 1,3497 −0,0867
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 9,44 0,04 −4,55 1,2337 −0,2150
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 9,51 0,04 −16,33 1,2176 −0,3978
SON / Sonoco Products Company 0,00 9,56 0,04 0,00 1,2172 −0,1264
TGT / Target Corporation 0,00 9,45 0,03 3,13 0,9618 −0,0749