Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 738 162 362
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 738 162 362 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Sharess största innehav är Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Sharess nya positioner inkluderar VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , OR Royalties Inc. (CA:OR) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF (US:RING) , Orla Mining Ltd. (CA:OLA) , and HolidayCheck Group AG (DE:HOC) .

USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,11 14,46 1,9478 1,9478
2,21 12,61 1,6986 1,4263
0,21 10,46 1,4097 1,4097
0,25 44,25 5,9624 1,3754
2,98 44,03 5,9322 1,2480
0,51 24,77 3,3382 1,2156
0,86 36,78 4,9563 1,0841
1,00 32,13 4,3291 0,8452
0,19 4,80 0,6471 0,6471
0,09 3,76 0,5062 0,5062
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 33,04 4,4515 −3,5418
1,90 36,45 4,9111 −3,3826
0,08 13,39 1,8037 −2,0499
0,78 91,88 12,3796 −1,3010
1,02 26,31 3,5457 −1,1159
0,83 43,65 5,8811 −0,8725
0,41 12,68 1,7090 −0,4639
11,63 25,96 3,4981 −0,2939
0,36 0,36 0,0490 −0,2860
0,36 0,36 0,0490 −0,2860
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,78 −4,31 91,88 17,10 12,3796 −1,3010
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 0,00 48,89 27,99 6,5870 −0,0727
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,25 38,82 44,25 68,21 5,9624 1,3754
KGC / Kinross Gold Corporation 2,98 19,10 44,03 63,88 5,9322 1,2480
NEM / Newmont Corporation 0,83 −8,43 43,65 12,68 5,8811 −0,8725
AU / AngloGold Ashanti plc 0,86 8,81 36,78 65,64 4,9563 1,0841
B / Barrick Mining Corporation 1,90 −29,01 36,45 −23,37 4,9111 −3,3826
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,38 −42,58 33,04 −27,93 4,4515 −3,5418
TXG / Torex Gold Resources Inc. 1,00 9,36 32,13 60,80 4,3291 0,8452
NST / Northern Star Resources Limited 2,31 −0,46 31,21 26,43 4,2051 −0,0989
DPMLF / DPM Metals Inc. 1,89 9,48 29,13 43,93 3,9257 0,3962
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 0,00 26,88 47,65 3,6213 0,4474
AGI / Alamos Gold Inc. 1,02 −13,15 26,31 −1,57 3,5457 −1,1159
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 11,63 0,00 25,96 19,38 3,4981 −0,2939
LUGDF / Lundin Gold Inc. 0,51 16,04 24,77 103,52 3,3382 1,2156
P4Q / Perseus Mining Limited 7,07 17,29 17,72 61,78 2,3872 0,4776
BTG / B2Gold Corp. 4,58 −4,88 15,38 19,45 2,0728 −0,1727
IAG / IAMGOLD Corporation 2,11 14,46 1,9478 1,9478
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,08 −48,68 13,39 −39,43 1,8037 −2,0499
EDV / Endeavour Mining plc 0,41 −34,21 12,68 1,77 1,7090 −0,4639
EVN / Evolution Mining Limited 2,21 434,61 12,61 707,56 1,6986 1,4263
RMS / Ramelius Resources Limited 5,78 45,64 10,73 65,68 1,4463 0,3167
OCANF / OceanaGold Corporation 2,40 14,92 10,67 90,81 1,4373 0,4624
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,21 10,46 1,4097 1,4097
NGD / New Gold Inc. 1,50 26,69 6,66 107,35 0,8977 0,3374
RRL / Regis Resources Limited 1,99 74,79 6,49 187,21 0,8747 0,4805
OR / OR Royalties Inc. 0,19 4,80 0,6471 0,6471
WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. 0,33 38,48 4,36 83,16 0,5877 0,1725
E6Q / Gold Road Resources Limited 1,93 0,00 4,23 45,34 0,5693 0,0625
WAF / West African Resources Limited 2,21 14,65 4,04 94,37 0,5440 0,1816
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,09 3,76 0,5062 0,5062
OLA / Orla Mining Ltd. 0,23 2,44 0,3287 0,3287
WGX / Westgold Resources Limited 1,06 0,00 2,04 25,86 0,2755 −0,0078
KNT / K92 Mining Inc. 0,12 1,28 0,1727 0,1727
HOC / HolidayCheck Group AG 0,30 1,13 0,1516 0,1516
CRNLF / Capricorn Metals Ltd 0,18 1,11 0,1491 0,1491
PAFRF / Pan African Resources PLC 1,53 0,93 0,1255 0,1255
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,36 −81,08 0,36 −81,09 0,0490 −0,2860
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,36 −81,08 0,36 −81,09 0,0490 −0,2860
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,36 −81,08 0,36 −81,09 0,0490 −0,2860
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,36 −81,08 0,36 −81,09 0,0490 −0,2860
NUSMF / Nautilus Minerals Inc. 5,76 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000