Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 339 290 000
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Unified Trust Company, N.A. har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 339 290 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Unified Trust Company, N.A.s största innehav är iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Unified Trust Company, N.A.s nya positioner inkluderar Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , KLA Corporation (US:KLAC) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , .

Unified Trust Company, N.A. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,70 1,0905 1,0905
0,01 3,07 0,9048 0,9048
0,01 2,37 0,6991 0,6991
0,01 2,17 0,6402 0,6402
0,01 5,25 1,5468 0,1761
0,03 5,02 1,4796 0,1160
0,02 4,87 1,4354 0,1121
0,07 5,87 1,7298 0,1102
0,03 1,54 0,4548 0,1066
0,05 7,40 2,1819 0,1044
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,9249
0,00 0,33 0,0964 −0,8843
0,03 5,08 1,4964 −0,4783
0,02 2,86 0,8438 −0,4524
1,46 73,26 21,5913 −0,2364
0,12 25,55 7,5293 −0,2030
0,02 3,94 1,1612 −0,1531
0,05 5,46 1,6078 −0,1295
0,02 4,69 1,3829 −0,1211
0,04 4,82 1,4191 −0,1050
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-23 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 1,46 −0,30 73,26 −0,54 21,5913 −0,2364
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,12 0,87 25,55 −2,09 7,5293 −0,2030
AAPL / Apple Inc. 0,06 −0,29 8,21 3,01 2,4195 0,0578
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,71 7,62 4,81 2,2465 0,0913
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,35 7,40 5,61 2,1819 0,1044
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,25 7,17 −2,17 2,1129 −0,0588
LIN / Linde plc 0,02 0,05 6,53 1,54 1,9249 0,0187
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −0,04 6,19 2,89 1,8253 0,0415
HON / Honeywell International Inc. 0,03 −0,46 6,08 −3,66 1,7932 −0,0783
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 0,03 6,03 −2,09 1,7778 −0,0480
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,23 6,00 −4,54 1,7672 −0,0942
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,07 0,22 5,87 7,39 1,7298 0,1102
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,03 0,06 5,52 2,68 1,6260 0,0337
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,05 −3,20 5,46 −6,94 1,6078 −0,1295
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,64 5,44 −3,15 1,6033 −0,0613
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,08 5,25 13,47 1,5468 0,1761
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 1,08 5,17 1,29 1,5229 0,0112
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 0,60 5,16 0,55 1,5211 −0,0001
BAX / Baxter International Inc. 0,06 0,60 5,15 0,51 1,5167 −0,0007
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 0,82 5,13 −3,37 1,5114 −0,0614
NKE / NIKE, Inc. 0,03 −18,94 5,08 −23,80 1,4964 −0,4783
CB / Chubb Limited 0,03 −0,02 5,02 9,11 1,4796 0,1160
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 0,27 4,93 3,87 1,4542 0,0465
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 0,21 4,87 −1,14 1,4365 −0,0245
ACN / Accenture plc 0,02 0,50 4,87 9,07 1,4354 0,1121
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,76 4,82 −6,38 1,4191 −0,1050
CMI / Cummins Inc. 0,02 0,37 4,69 −7,55 1,3829 −0,1211
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,25 4,66 1,75 1,3720 0,0161
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 0,39 4,63 −1,53 1,3652 −0,0289
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 0,14 4,63 0,48 1,3640 −0,0010
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,30 4,62 −1,66 1,3626 −0,0306
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 0,54 4,62 −0,11 1,3602 −0,0090
DOV / Dover Corporation 0,03 −0,60 4,59 2,64 1,3516 0,0275
DG / Dollar General Corporation 0,02 0,10 4,48 −1,89 1,3192 −0,0328
ABT / Abbott Laboratories 0,04 0,38 4,15 2,29 1,2234 0,0208
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,50 3,96 −4,04 1,1686 −0,0559
MMM / 3M Company 0,02 0,57 3,94 −11,16 1,1612 −0,1531
TGT / Target Corporation 0,02 0,35 3,78 −5,03 1,1129 −0,0654
DE / Deere & Company 0,01 3,70 1,0905 1,0905
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,22 3,56 1,51 1,0492 0,0099
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,50 3,47 2,03 1,0233 0,0148
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,04 0,67 3,19 −7,64 0,9408 −0,0834
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 3,07 0,9048 0,9048
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 −26,86 2,86 −34,55 0,8438 −0,4524
APH / Amphenol Corporation 0,04 0,51 2,64 7,59 0,7775 0,0508
KLAC / KLA Corporation 0,01 2,37 0,6991 0,6991
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 2,30 −0,35 0,6767 −0,0061
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 2,17 0,6402 0,6402
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,02 3,77 1,68 3,25 0,4957 0,0130
BDC / Belden Inc. 0,03 14,00 1,54 31,32 0,4548 0,1066
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −0,13 1,40 −2,23 0,4135 −0,0118
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 1,25 1,36 −0,73 0,4011 −0,0052
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,02 0,00 1,27 5,73 0,3755 0,0184
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,00 1,10 −2,22 0,3248 −0,0092
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 1,69 0,82 4,30 0,2432 0,0087
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,67 −3,32 0,1975 −0,0079
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,65 −7,31 0,1907 −0,0162
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,61 15,18 0,1789 0,0227
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 4,14 0,60 4,20 0,1757 0,0061
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,10 0,53 6,67 0,1556 0,0089
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,50 −0,20 0,1471 −0,0011
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,48 −1,02 0,1429 −0,0023
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,43 0,45 −0,67 0,1312 −0,0016
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,44 0,91 0,1309 0,0005
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,40 −4,31 0,1179 −0,0060
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −1,58 0,35 −5,41 0,1032 −0,0065
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −90,23 0,33 −90,12 0,0964 −0,8843
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,32 −4,79 0,0937 −0,0053
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,31 0,30 −6,54 0,0884 −0,0067
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,30 −8,02 0,0878 −0,0082
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,29 −5,18 0,0864 −0,0052
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,29 −0,35 0,0843 −0,0008
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,28 −1,40 0,0831 −0,0016
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,28 0,36 0,0825 −0,0002
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 11,96 0,28 10,28 0,0822 0,0073
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,28 −3,14 0,0819 −0,0031
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 9,74 0,27 7,54 0,0799 0,0052
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,17 0,27 10,79 0,0787 0,0073
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 2,22 0,25 5,04 0,0737 0,0032
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,25 0,82 0,0728 0,0002
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,43 0,0690 −0,0001
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 0,44 0,0666 −0,0001
INO / Inovio Pharmaceuticals, Inc. 0,02 2,35 0,16 −20,81 0,0460 −0,0124
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0625
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9249