Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 148 921 590
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 921 590 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Classs största innehav är BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , Blue Prism Group Plc (US:BPRMF) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Bank OZK (US:OZK) . SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Classs nya positioner inkluderar BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A (US:VSEAX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
108,18 71,1394 69,4155
0,05 10,25 6,7392 0,0043
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,94 1,2774 −21,7552
0,00 0,00 −9,1974
0,12 4,73 3,1080 −7,4902
0,00 0,00 −4,7570
0,72 12,64 8,3105 −4,2486
0,00 0,00 −3,9508
0,08 11,19 7,3568 −1,7147
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-27 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 108,18 3 918,54 71,1394 69,4155
BPRMF / Blue Prism Group Plc 0,72 −13,44 12,64 −35,58 8,3105 −4,2486
SPLK / Splunk Inc. 0,08 −0,99 11,19 −21,04 7,3568 −1,7147
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 10,25 −2,58 6,7392 0,0043
OZK / Bank OZK 0,12 −78,14 4,73 −71,45 3,1080 −7,4902
VSEAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A 1,94 −93,85 1,2774 −21,7552
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −9,1974
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9508
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,7570