Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 161 726 842
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OAIM - OneAscent International Equity ETF har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 161 726 842 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OAIM - OneAscent International Equity ETFs största innehav är KBC Group NV (BE:KBC) , CRH plc (US:CRH) , DBS Group Holdings Ltd (SG:D05) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) . OAIM - OneAscent International Equity ETFs nya positioner inkluderar Rakus Co., Ltd. (JP:3923) , PeptiDream Inc. (US:PPTDF) , Alpha Bank S.A. (GR:ALPHA) , Subsea 7 S.A. (NO:SUBC) , and Indra Sistemas, S.A. (ES:IDR) .

OAIM - OneAscent International Equity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,66 9,7995 9,7995
0,28 3,49 2,1807 2,1807
0,24 3,24 2,0282 2,0282
1,24 2,50 1,5648 1,5648
0,15 2,25 1,4073 1,4073
0,06 1,22 0,7617 0,7617
0,05 3,41 2,1328 0,6876
0,03 4,16 2,5999 0,6623
0,07 5,85 3,6633 0,6524
0,02 4,36 2,7298 0,4534
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,31 1,4440 −2,0599
0,15 5,13 3,2108 −1,4170
13,08 2,65 1,6591 −0,6767
0,29 3,88 2,4288 −0,3549
0,26 2,40 1,5041 −0,3451
0,40 2,19 1,3677 −0,3185
0,03 4,96 3,1045 −0,2752
0,27 4,10 2,5640 −0,2503
0,04 2,08 1,3010 −0,2180
0,15 2,04 1,2748 −0,1682
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-24 för rapporteringsperioden 2025-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 15,66 9,7995 9,7995
KBC / KBC Group NV 0,07 19,50 5,85 43,69 3,6633 0,6524
CRH / CRH plc 0,05 18,13 5,34 17,56 3,3384 −0,0154
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,15 −23,57 5,13 −18,06 3,2108 −1,4170
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,97 4,96 8,48 3,1045 −0,2752
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 19,45 4,36 41,62 2,7298 0,4534
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,97 19,52 4,28 21,17 2,6759 0,0681
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,73 4,16 58,47 2,5999 0,6623
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 19,51 4,10 7,59 2,5640 −0,2503
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 19,50 4,09 30,51 2,5621 0,2438
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,12 19,43 4,06 28,97 2,5409 0,2141
6WS / Wise plc 0,32 19,52 3,95 33,01 2,4734 0,2767
OLY1 / Olympus Corporation 0,29 19,52 3,88 3,03 2,4288 −0,3549
7751 / Canon Inc. 0,11 19,55 3,84 23,57 2,4019 0,1066
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 19,63 3,78 21,96 2,3664 0,0749
WBD / Webuild S.p.A. 1,10 19,52 3,63 41,29 2,2698 0,3725
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,73 3,57 25,71 2,2365 0,1355
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,46 3,56 33,02 2,2261 0,2497
ELFTY / Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 19,50 3,50 12,71 2,1926 −0,1052
3923 / Rakus Co., Ltd. 0,28 3,49 2,1807 2,1807
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,05 54,51 3,41 74,32 2,1328 0,6876
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 20,00 3,28 12,78 2,0497 −0,0966
PPTDF / PeptiDream Inc. 0,24 3,24 2,0282 2,0282
SUN / Sulzer Ltd 0,02 19,45 3,18 36,95 1,9925 0,2740
IKTSF / Intertek Group plc 0,05 19,50 3,10 28,68 1,9400 0,1592
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,31 33,07 3,06 16,93 1,9152 −0,0193
STMN / Straumann Holding AG 0,02 19,52 3,03 24,17 1,8970 0,0926
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 19,53 3,02 10,33 1,8917 −0,1333
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 19,52 2,78 21,66 1,7395 0,0504
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 19,78 2,74 19,90 1,7161 0,0256
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 13,08 11,03 2,65 −16,13 1,6591 −0,6767
TOITF / Topicus.com Inc. 0,03 19,79 2,55 34,44 1,5925 0,1935
ALPHA / Alpha Bank S.A. 1,24 2,50 1,5648 1,5648
4536 N / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,26 19,52 2,40 −3,96 1,5041 −0,3451
RTPPF / Rio Tinto Group 0,04 19,51 2,35 14,73 1,4720 −0,0429
SW / Smurfit Westrock Plc 0,04 −48,14 2,31 −51,34 1,4440 −2,0599
SUBC / Subsea 7 S.A. 0,15 2,25 1,4073 1,4073
CEU / CES Energy Solutions Corp. 0,40 19,52 2,19 −4,21 1,3677 −0,3185
9961 / Trip.com Group Limited 0,04 17,76 2,08 1,17 1,3010 −0,2180
JEL / JEOL Ltd. 0,06 75,72 2,07 64,02 1,2927 0,3622
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 19,51 2,04 4,35 1,2748 −0,1682
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,28 1,92 20,69 1,2009 0,0258
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 18,45 1,88 22,15 1,1734 0,0386
MIMTF / Mitsubishi Materials Corporation 0,12 19,55 1,84 18,13 1,1541 0,0000
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,10 19,54 1,77 20,75 1,1071 0,0242
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 17,78 1,67 20,36 1,0471 0,0197
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,06 1,22 0,7617 0,7617
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000