Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 43 685 630
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 43 685 630 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OAEM - OneAscent Emerging Markets ETFs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , Accton Technology Corporation (TW:2345) , and Haier Smart Home Co., Ltd. (HK:6690) . OAEM - OneAscent Emerging Markets ETFs nya positioner inkluderar Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN-F) , Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (MX:GCC*) , Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,36 12,2931 12,2931
0,69 0,98 2,2561 2,2561
0,10 0,98 2,2367 2,2367
0,04 1,70 3,9045 0,6590
0,00 1,39 3,1944 0,6107
0,15 0,21 0,4908 0,4908
0,15 4,80 11,0110 0,3723
0,14 0,88 2,0263 0,2812
0,02 0,49 1,1247 0,2722
0,01 0,76 1,7477 0,2649
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,26 0,86 1,9814 −0,6525
0,01 1,40 3,2006 −0,6319
0,02 1,37 3,1428 −0,5331
17,75 0,69 1,5838 −0,4033
1,25 0,79 1,8064 −0,3554
0,08 0,83 1,9064 −0,3253
0,01 1,20 2,7432 −0,2822
0,48 1,53 3,5009 −0,2552
0,05 1,00 2,2853 −0,2353
0,02 1,14 2,6210 −0,2314
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-24 för rapporteringsperioden 2025-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 5,36 12,2931 12,2931
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,15 −20,00 4,80 −17,55 11,0110 0,3723
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 −20,00 2,10 −23,18 4,8047 −0,1781
2454 / MediaTek Inc. 0,04 −19,57 1,70 −4,17 3,9045 0,6590
2345 / Accton Technology Corporation 0,08 −20,20 1,61 −19,34 3,7033 0,0467
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,48 −20,69 1,53 −25,78 3,5009 −0,2552
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 −20,71 1,40 −33,48 3,2006 −0,6319
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,00 −45,74 1,39 −1,56 3,1944 0,6107
9961 / Trip.com Group Limited 0,02 −20,71 1,37 −31,91 3,1428 −0,5331
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0,01 −44,88 1,20 −27,78 2,7432 −0,2822
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −20,70 1,14 −26,84 2,6210 −0,2314
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −20,70 1,00 −27,77 2,2853 −0,2353
CPN-F / Central Pattana Public Company Limited 0,69 0,98 2,2561 2,2561
GCC* / Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 0,10 0,98 2,2367 2,2367
9896 / MINISO Group Holding Limited 0,19 −20,68 0,97 −18,78 2,2324 0,0425
000120 / CJ Logistics Corporation 0,01 −20,00 0,96 −12,71 2,1910 0,1918
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 58,62 0,91 −25,80 2,0855 −0,1532
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −20,30 0,91 −14,82 2,0828 0,1353
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,14 −19,98 0,88 −7,54 2,0263 0,2812
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4,26 −20,69 0,86 −40,11 1,9814 −0,6525
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,02 −19,05 0,85 −28,60 1,9479 −0,2244
NU / Nu Holdings Ltd. 0,08 −20,69 0,83 −31,94 1,9064 −0,3253
A145720 / Dentium CO., LTD 0,02 −20,00 0,82 −13,48 1,8707 0,1493
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 −20,69 0,79 −33,47 1,8064 −0,3554
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,01 −20,00 0,76 −6,04 1,7477 0,2649
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,50 −20,69 0,76 −12,60 1,7350 0,1547
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,03 −20,00 0,74 −23,13 1,7001 −0,0611
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,08 −20,69 0,73 −26,38 1,6844 −0,1376
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 17,75 −20,69 0,69 −36,52 1,5838 −0,4033
000270 / Kia Corporation 0,01 −20,00 0,61 −23,42 1,3887 −0,0548
HGMCF / Harmony Gold Mining Company Limited 0,06 −20,69 0,56 −16,69 1,2836 0,0577
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 −25,00 0,54 −25,24 1,2308 −0,0802
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,16 −20,69 0,51 −32,10 1,1744 −0,2045
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 0,72 −20,69 0,51 −18,92 1,1699 0,0196
6146 / Sporton International Inc. 0,08 −20,33 0,50 −19,64 1,1359 0,0101
000990 / DB HiTek CO., LTD. 0,02 −20,00 0,49 5,15 1,1247 0,2722
RA / Regional SAB de CV 0,07 −20,69 0,48 −8,56 1,1032 0,1423
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 −20,01 0,26 −32,82 0,6062 −0,1121
CPN / Central Pattana Public Company Limited 0,15 0,21 0,4908 0,4908