Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 297 789
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 297 789 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Funds största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Funds nya positioner inkluderar Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Acuity Inc. (US:AYI) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 1,3954 1,3954
0,00 0,02 7,5811 1,2734
0,00 0,00 1,1107 1,1107
0,00 0,00 0,7213 0,7213
0,00 0,00 0,6987 0,6987
0,00 0,01 1,6968 0,5794
0,00 0,00 0,4822 0,4822
0,00 0,02 7,8112 0,2770
0,00 0,01 3,1168 0,2456
0,00 0,01 2,4343 0,2086
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 6,2776 −1,0154
0,00 0,01 1,7354 −0,9513
0,00 0,00 1,0008 −0,5582
0,00 0,00 1,0654 −0,5329
0,00 0,00 0,8091 −0,3818
0,00 0,00 1,0487 −0,3114
0,00 0,00 1,0846 −0,2914
0,00 0,00 1,2771 −0,2871
0,00 0,00 0,5073 −0,2627
0,00 0,00 1,4605 −0,2518
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −7,53 0,02 0,00 7,8112 0,2770
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,02 15,79 7,5811 1,2734
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,02 −18,18 6,2776 −1,0154
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,01 −8,33 3,9961 0,0038
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,85 0,01 12,50 3,1168 0,2456
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,55 0,01 0,00 2,8468 0,0175
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,7844 −0,0033
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −6,45 0,01 −12,50 2,5730 −0,0873
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4706 0,0308
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −14,29 0,01 16,67 2,4343 0,2086
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4216 0,0001
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,0864 0,0870
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 1,8984 −0,0150
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 5,00 0,01 0,00 1,8729 −0,0587
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7719 −0,0428
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −22,22 0,01 −37,50 1,7354 −0,9513
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 33,33 0,01 66,67 1,6968 0,5794
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,6466 0,0613
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4650 −0,0558
MS / Morgan Stanley 0,00 9,68 0,00 0,00 1,4629 0,1249
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −12,50 0,00 −20,00 1,4605 −0,2518
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 1,4098 0,2083
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 1,3954 1,3954
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,00 −25,00 1,3074 −0,2108
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2913 0,1500
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2866 0,0598
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 10,34 0,00 0,00 1,2839 0,1403
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −7,89 0,00 −25,00 1,2771 −0,2871
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2239 0,0392
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,00 −25,00 1,1761 −0,2503
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1160 −0,0216
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,00 1,1107 1,1107
KBH / KB Home 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0921 −0,1540
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0905 −0,0485
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0848 0,0138
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −8,70 0,00 −25,00 1,0846 −0,2914
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0804 −0,1134
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0797 0,0437
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −31,25 0,00 −25,00 1,0654 −0,5329
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −25,00 0,00 −25,00 1,0487 −0,3114
SLB / Schlumberger Limited 0,00 9,41 0,00 0,00 1,0330 −0,1153
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −30,43 0,00 −50,00 1,0008 −0,5582
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9952 0,1060
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −18,52 0,00 −33,33 0,9876 −0,2206
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,9760 −0,0433
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8559 0,1112
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8492 −0,0763
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8332 −0,0081
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,8091 −0,3818
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −1,00 0,00 0,00 0,7815 −0,0755
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,00 0,7213 0,7213
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,6987 0,6987
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6532 0,0858
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,6289 −0,0303
HAL / Halliburton Company 0,00 14,46 0,00 −50,00 0,6255 −0,0843
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 0,00 0,5460 0,0103
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 23,08 0,00 0,00 0,5245 0,0227
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5087 0,0490
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,5073 −0,2627
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,4822 0,4822
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4462 −0,0312
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4194 −0,0327
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2899 0,0136
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0030 −0,0000