Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 039 475
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QDIBX - Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 039 475 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QDIBX - Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Planss största innehav är iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , Simon Property Group LP (US:US828807DW40) , and Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 (US:US742718CB39) . QDIBX - Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Planss nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , Simon Property Group LP (US:US828807DW40) , Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 (US:US742718CB39) , and Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond (US:US46625HJZ47) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,93 30,3950 1,3347
0,41 13,2923 0,0688
0,10 3,1542 0,0298
0,10 3,1962 0,0184
0,46 14,8997 0,0026
0,09 2,8758 0,0011
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,0427 −1,2814
0,47 15,4713 −0,3264
0,08 2,5724 −0,1191
0,07 2,1279 −0,1056
0,11 3,4787 −0,0425
0,11 3,4526 −0,0409
0,10 3,2493 −0,0041
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 6,36 0,93 4,72 30,3950 1,3347
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,47 −1,86 15,4713 −0,3264
United States Treasury Note / DBT (US91282CJX02) 0,46 0,22 14,8997 0,0026
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 0,41 0,74 13,2923 0,0688
US828807DW40 / Simon Property Group LP 0,11 −0,93 3,4787 −0,0425
US742718CB39 / Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 0,11 −0,94 3,4526 −0,0409
US46625HJZ47 / Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond 0,10 0,00 3,2493 −0,0041
US20030NCH26 / Comcast Corp. 0,10 0,00 3,1962 0,0184
US09247XAP69 / BlackRock Inc 0,10 1,05 3,1542 0,0298
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The 0,09 1,15 2,8758 0,0011
US459200KC42 / International Business Machines Corp 0,08 −4,88 2,5724 −0,1191
US110122DL93 / Bristol-Myers Squibb Co 0,07 −4,41 2,1279 −0,1056
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,03 −56,34 1,0427 −1,2814