Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 012 109
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QDVBX - Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 012 109 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QDVBX - Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Planss största innehav är iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , Simon Property Group LP (US:US828807DW40) , and Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 (US:US742718CB39) . QDVBX - Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Planss nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , Simon Property Group LP (US:US828807DW40) , Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 (US:US742718CB39) , and Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond (US:US46625HJZ47) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,95 31,4271 1,3529
0,36 12,0162 0,0634
0,10 3,1831 0,0304
0,10 3,2254 0,0189
0,43 14,2482 0,0040
0,09 2,9022 0,0014
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,0639 −1,3001
0,45 14,8140 −0,3109
0,08 2,5959 −0,1199
0,07 2,1473 −0,1064
0,11 3,5105 −0,0425
0,11 3,4842 −0,0409
0,10 3,2790 −0,0038
0,04 1,3179 −0,0024
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 6,25 0,95 4,72 31,4271 1,3529
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,45 −1,97 14,8140 −0,3109
United States Treasury Note / DBT (US91282CJX02) 0,43 0,23 14,2482 0,0040
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 0,36 0,55 12,0162 0,0634
US828807DW40 / Simon Property Group LP 0,11 −0,93 3,5105 −0,0425
US742718CB39 / Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 0,11 −0,94 3,4842 −0,0409
US46625HJZ47 / Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond 0,10 0,00 3,2790 −0,0038
US20030NCH26 / Comcast Corp. 0,10 0,00 3,2254 0,0189
US09247XAP69 / BlackRock Inc 0,10 1,05 3,1831 0,0304
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The 0,09 1,15 2,9022 0,0014
US459200KC42 / International Business Machines Corp 0,08 −4,88 2,5959 −0,1199
US110122DL93 / Bristol-Myers Squibb Co 0,07 −4,41 2,1473 −0,1064
United States Treasury Note / DBT (US91282CLD10) 0,04 0,00 1,3179 −0,0024
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,03 −54,93 1,0639 −1,3001