Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 161 053 524 |
Aktuella positioner | 67 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DASCX - Dean Small Cap Value Fund har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 161 053 524 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DASCX - Dean Small Cap Value Funds största innehav är Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , Alamo Group Inc. (US:ALG) , Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , and Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) . DASCX - Dean Small Cap Value Funds nya positioner inkluderar Steven Madden, Ltd. (US:SHOO) , YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , Atkore Inc. (US:ATKR) , Quaker Chemical Corporation (US:KWR) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,15 | 3,60 | 2,2312 | 2,2312 | |
0,09 | 3,86 | 2,3979 | 1,9075 | |
0,09 | 2,99 | 1,8528 | 1,8528 | |
0,03 | 2,11 | 1,3113 | 1,3113 | |
0,05 | 5,06 | 3,1412 | 1,1411 | |
0,10 | 2,59 | 1,6053 | 1,1045 | |
0,27 | 4,25 | 2,6346 | 1,0341 | |
0,01 | 1,65 | 1,0211 | 1,0211 | |
0,11 | 2,59 | 1,6048 | 0,9629 | |
0,08 | 3,36 | 2,0850 | 0,9321 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,03 | 2,10 | 1,3036 | −1,4992 | |
0,03 | 1,60 | 0,9946 | −1,3638 | |
0,03 | 1,27 | 0,7854 | −1,0925 | |
0,02 | 0,45 | 0,2811 | −0,8776 | |
0,04 | 2,94 | 1,8229 | −0,8681 | |
0,02 | 1,06 | 0,6562 | −0,8070 | |
0,16 | 2,62 | 1,6270 | −0,5998 | |
0,08 | 2,08 | 1,2887 | −0,5444 | |
0,01 | 0,50 | 0,3082 | −0,4938 | |
0,03 | 1,44 | 0,8959 | −0,4905 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFB / Bel Fuse Inc. | 0,05 | 7,41 | 5,06 | 40,17 | 3,1412 | 1,1411 | |||
ALG / Alamo Group Inc. | 0,02 | −16,24 | 5,02 | 2,66 | 3,1126 | 0,4062 | |||
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,04 | −23,90 | 5,02 | 5,80 | 3,1123 | 0,4867 | |||
ESE / ESCO Technologies Inc. | 0,02 | 0,60 | 4,76 | 21,30 | 2,9536 | 0,7806 | |||
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,27 | 47,10 | 4,25 | 46,92 | 2,6346 | 1,0341 | |||
WHD / Cactus, Inc. | 0,09 | 213,03 | 3,86 | 425,00 | 2,3979 | 1,9075 | |||
SHOO / Steven Madden, Ltd. | 0,15 | 3,60 | 2,2312 | 2,2312 | |||||
WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,13 | 12,26 | 3,59 | 4,82 | 2,2244 | 0,3306 | |||
INDB / Independent Bank Corp. | 0,06 | −5,98 | 3,54 | −5,64 | 2,1993 | 0,1194 | |||
HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,23 | 43,04 | 3,49 | −16,99 | 2,1677 | −0,1626 | |||
INVX / Innovex International, Inc. | 0,22 | 4,13 | 3,48 | −9,43 | 2,1569 | 0,0313 | |||
PZZA / Papa John's International, Inc. | 0,07 | −21,58 | 3,37 | −6,60 | 2,0907 | 0,0934 | |||
ASTE / Astec Industries, Inc. | 0,08 | 33,38 | 3,36 | 61,38 | 2,0850 | 0,9321 | |||
LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,01 | 48,93 | 3,33 | 97,86 | 2,0664 | 0,8284 | |||
SRCE / 1st Source Corporation | 0,05 | −14,57 | 3,24 | −11,36 | 2,0100 | −0,0134 | |||
THFF / First Financial Corporation | 0,06 | −2,98 | 3,20 | 7,35 | 1,9835 | 0,3343 | |||
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,06 | 3,00 | 3,10 | −0,64 | 1,9247 | 0,1956 | |||
WKC / World Kinect Corporation | 0,11 | −17,27 | 3,04 | −17,29 | 1,8846 | −0,1491 | |||
YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,09 | 2,99 | 1,8528 | 1,8528 | |||||
CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,04 | −44,02 | 2,94 | −39,55 | 1,8229 | −0,8681 | |||
CRI / Carter's, Inc. | 0,10 | 25,86 | 2,93 | −7,29 | 1,8158 | 0,0679 | |||
CATY / Cathay General Bancorp | 0,06 | 8,99 | 2,91 | 15,33 | 1,8067 | 0,4085 | |||
SMP / Standard Motor Products, Inc. | 0,09 | −1,24 | 2,90 | 21,73 | 1,7970 | 0,4792 | |||
JOUT / Johnson Outdoors Inc. | 0,10 | 6,11 | 2,88 | 29,31 | 1,7879 | 0,5538 | |||
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. | 0,10 | 0,09 | 2,86 | 26,95 | 1,7743 | 0,5272 | |||
PRG / PROG Holdings, Inc. | 0,09 | 60,40 | 2,77 | 77,01 | 1,7202 | 0,8527 | |||
PRGO / Perrigo Company plc | 0,10 | 33,37 | 2,65 | 27,09 | 1,6452 | 0,4899 | |||
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,16 | −30,77 | 2,62 | −34,79 | 1,6270 | −0,5998 | |||
QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,04 | −15,18 | 2,61 | −19,23 | 1,6181 | −0,1703 | |||
VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,10 | 153,60 | 2,59 | 186,17 | 1,6053 | 1,1045 | |||
KMT / Kennametal Inc. | 0,11 | 106,98 | 2,59 | 123,12 | 1,6048 | 0,9629 | |||
SCL / Stepan Company | 0,05 | 116,10 | 2,46 | 114,40 | 1,5248 | 0,8897 | |||
HTLD / Heartland Express, Inc. | 0,28 | 7,39 | 2,43 | 0,62 | 1,5103 | 0,1708 | |||
COLM / Columbia Sportswear Company | 0,04 | 11,85 | 2,41 | −9,73 | 1,4960 | 0,0168 | |||
GSBC / Great Southern Bancorp, Inc. | 0,04 | −4,19 | 2,30 | 1,73 | 1,4263 | 0,1748 | |||
COHU / Cohu, Inc. | 0,11 | 124,48 | 2,14 | 193,95 | 1,3261 | 0,9230 | |||
ATKR / Atkore Inc. | 0,03 | 2,11 | 1,3113 | 1,3113 | |||||
MMS / Maximus, Inc. | 0,03 | −59,68 | 2,10 | −58,49 | 1,3036 | −1,4992 | |||
HCKT / The Hackett Group, Inc. | 0,08 | −27,88 | 2,08 | −37,25 | 1,2887 | −0,5444 | |||
STBA / S&T Bancorp, Inc. | 0,05 | −13,34 | 2,05 | −11,53 | 1,2710 | −0,0113 | |||
WGO / Winnebago Industries, Inc. | 0,07 | 226,20 | 2,03 | 174,76 | 1,2565 | 0,8480 | |||
VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,20 | −6,43 | 2,02 | −15,78 | 1,2516 | −0,0750 | |||
HLIT / Harmonic Inc. | 0,21 | 3,02 | 2,00 | 1,73 | 1,2407 | 0,1523 | |||
CAC / Camden National Corporation | 0,05 | −27,74 | 1,92 | −27,56 | 1,1892 | −0,2756 | |||
HUN / Huntsman Corporation | 0,18 | 246,80 | 1,91 | 129,10 | 1,1870 | 0,7241 | |||
MBUU / Malibu Boats, Inc. | 0,06 | 61,16 | 1,87 | 64,64 | 1,1614 | 0,5318 | |||
TGNA / TEGNA Inc. | 0,10 | −18,30 | 1,67 | −24,83 | 1,0368 | −0,1945 | |||
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. | 0,11 | 20,79 | 1,67 | 80,11 | 1,0342 | 0,5217 | |||
KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,01 | 1,65 | 1,0211 | 1,0211 | |||||
SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,03 | −64,49 | 1,60 | −62,36 | 0,9946 | −1,3638 | |||
MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,03 | −20,39 | 1,49 | −31,04 | 0,9222 | −0,2712 | |||
OEC / Orion S.A. | 0,14 | 118,37 | 1,48 | 77,25 | 0,9186 | 0,4559 | |||
FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,03 | −7,66 | 1,45 | 0,35 | 0,8995 | 0,0998 | |||
BRC / Brady Corporation | 0,02 | 15,15 | 1,45 | 10,80 | 0,8982 | 0,1747 | |||
CNMD / CONMED Corporation | 0,03 | −33,13 | 1,44 | −42,31 | 0,8959 | −0,4905 | |||
CMCO / Columbus McKinnon Corporation | 0,09 | −24,29 | 1,39 | −31,73 | 0,8628 | −0,2649 | |||
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. | 0,01 | −34,23 | 1,39 | −33,11 | 0,8616 | −0,2877 | |||
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. | 0,02 | −44,31 | 1,30 | −43,95 | 0,8049 | −0,4766 | |||
EIG / Employers Holdings, Inc. | 0,03 | −59,94 | 1,27 | −62,70 | 0,7854 | −1,0925 | |||
LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,13 | −19,57 | 1,15 | −9,35 | 0,7164 | 0,0115 | |||
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,02 | −55,15 | 1,06 | −59,99 | 0,6562 | −0,8070 | |||
CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,03 | −49,97 | 0,83 | −49,11 | 0,5136 | −0,3865 | |||
FULT / Fulton Financial Corporation | 0,05 | −54,36 | 0,82 | −54,53 | 0,5081 | −0,4883 | |||
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,01 | −53,70 | 0,50 | −65,75 | 0,3082 | −0,4938 | |||
SFNC / Simmons First National Corporation | 0,02 | −76,56 | 0,45 | −78,35 | 0,2811 | −0,8776 | |||
FC / Franklin Covey Co. | 0,02 | −59,46 | 0,37 | −66,52 | 0,2316 | −0,3855 | |||
Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) | 0,27 | 0,1690 | 0,1690 |