Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 196 687 220 |
| Aktuella positioner | 60 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DALCX - Dean Mid Cap Value Fund har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 196 687 220 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DALCX - Dean Mid Cap Value Funds största innehav är The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Dollar General Corporation (US:DG) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and Ameren Corporation (US:AEE) . DALCX - Dean Mid Cap Value Funds nya positioner inkluderar WESCO International, Inc. (US:WCC) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,33 | 2,7093 | 2,7093 | ||
| 0,04 | 2,72 | 1,3832 | 1,3832 | |
| 0,01 | 2,64 | 1,3390 | 1,3390 | |
| 0,06 | 4,12 | 2,0941 | 0,8127 | |
| 0,02 | 3,30 | 1,6749 | 0,6054 | |
| 0,02 | 3,98 | 2,0198 | 0,5532 | |
| 0,15 | 3,48 | 1,7690 | 0,5342 | |
| 0,04 | 4,32 | 2,1929 | 0,4429 | |
| 0,01 | 3,00 | 1,5265 | 0,3267 | |
| 0,02 | 4,30 | 2,1859 | 0,2924 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,17 | 0,5919 | −0,8522 | |
| 0,03 | 2,85 | 1,4478 | −0,6242 | |
| 0,09 | 3,22 | 1,6364 | −0,5874 | |
| 0,14 | 2,92 | 1,4812 | −0,5222 | |
| 0,03 | 2,71 | 1,3777 | −0,4064 | |
| 0,00 | 3,30 | 1,6765 | −0,3673 | |
| 0,04 | 2,99 | 1,5166 | −0,3476 | |
| 0,01 | 2,85 | 1,4486 | −0,3364 | |
| 0,03 | 2,42 | 1,2296 | −0,3320 | |
| 0,07 | 2,60 | 1,3191 | −0,2506 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) | 5,33 | 2,7093 | 2,7093 | ||||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,06 | 5,07 | 5,27 | 14,15 | 2,6760 | 0,1072 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,04 | 5,55 | 4,32 | 37,32 | 2,1929 | 0,4429 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 5,55 | 4,30 | 26,49 | 2,1859 | 0,2924 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,06 | 23,19 | 4,12 | 79,14 | 2,0941 | 0,8127 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,04 | 5,55 | 4,06 | 0,97 | 2,0644 | −0,1759 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,05 | 5,55 | 4,00 | 8,97 | 2,0298 | −0,0110 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,02 | 30,94 | 3,98 | 50,91 | 2,0198 | 0,5532 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,03 | −15,95 | 3,97 | 1,77 | 2,0186 | −0,1549 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,05 | 5,20 | 3,91 | 4,26 | 1,9883 | −0,1009 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,05 | 5,55 | 3,74 | 3,89 | 1,8998 | −0,1041 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,03 | 4,99 | 3,72 | 28,86 | 1,8919 | 0,2830 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | 5,55 | 3,71 | 8,23 | 1,8836 | −0,0233 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,03 | 24,21 | 3,68 | 6,17 | 1,8701 | −0,0600 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,02 | 5,55 | 3,67 | 12,05 | 1,8668 | 0,0414 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,02 | 5,55 | 3,64 | −0,63 | 1,8485 | −0,1896 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,02 | 17,82 | 3,63 | 18,71 | 1,8438 | 0,1417 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,02 | 5,55 | 3,52 | 10,08 | 1,7859 | 0,0083 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,02 | 4,34 | 3,51 | 4,04 | 1,7806 | −0,0950 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,15 | 25,48 | 3,48 | 56,99 | 1,7690 | 0,5342 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,01 | 5,55 | 3,43 | 23,69 | 1,7401 | 0,1985 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,10 | 5,55 | 3,39 | 23,33 | 1,7246 | 0,1926 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,02 | 22,60 | 3,37 | 20,86 | 1,7103 | 0,1599 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,08 | 5,18 | 3,33 | 1,55 | 1,6931 | −0,1335 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 5,54 | 3,32 | 16,39 | 1,6881 | 0,0985 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,04 | 5,32 | 3,32 | 23,91 | 1,6852 | 0,1949 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | −7,68 | 3,30 | −10,11 | 1,6765 | −0,3673 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,02 | 34,77 | 3,30 | 71,63 | 1,6749 | 0,6054 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,05 | 15,12 | 3,29 | 11,17 | 1,6690 | 0,0240 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,09 | −20,49 | 3,22 | −19,37 | 1,6364 | −0,5874 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,04 | 5,55 | 3,15 | 0,03 | 1,6000 | −0,1526 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,13 | 5,35 | 3,14 | 14,04 | 1,5972 | 0,0623 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | 16,28 | 3,13 | 10,26 | 1,5894 | 0,0099 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,02 | 5,56 | 3,13 | 28,14 | 1,5894 | 0,2306 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,23 | 17,74 | 3,13 | 15,78 | 1,5878 | 0,0852 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,02 | 5,55 | 3,10 | 16,55 | 1,5741 | 0,0941 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,12 | 39,14 | 3,09 | 22,22 | 1,5678 | 0,1619 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,01 | 5,55 | 3,03 | 5,80 | 1,5374 | −0,0548 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,01 | 21,14 | 3,00 | 39,40 | 1,5265 | 0,3267 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,03 | 5,55 | 3,00 | 17,64 | 1,5249 | 0,1044 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,02 | 5,55 | 2,99 | 13,08 | 1,5196 | 0,0473 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,04 | −7,34 | 2,99 | −10,87 | 1,5166 | −0,3476 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,07 | 31,55 | 2,92 | 33,76 | 1,4818 | 0,2681 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,14 | 5,55 | 2,92 | −19,01 | 1,4812 | −0,5222 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,08 | 5,27 | 2,88 | 5,74 | 1,4613 | −0,0530 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | −12,68 | 2,85 | −11,07 | 1,4486 | −0,3364 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,03 | −18,99 | 2,85 | −23,46 | 1,4478 | −0,6242 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,11 | 24,54 | 2,85 | 9,25 | 1,4460 | −0,0041 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,01 | 4,39 | 2,84 | −5,62 | 1,4422 | −0,2316 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,04 | 5,55 | 2,75 | 26,75 | 1,3962 | 0,1889 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,04 | 2,72 | 1,3832 | 1,3832 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,03 | 4,99 | 2,71 | −15,38 | 1,3777 | −0,4064 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,04 | 22,80 | 2,67 | 6,55 | 1,3560 | −0,0385 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,01 | 2,64 | 1,3390 | 1,3390 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,02 | 21,11 | 2,63 | 24,22 | 1,3343 | 0,1575 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,07 | 5,55 | 2,60 | −7,94 | 1,3191 | −0,2506 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,03 | 5,55 | 2,42 | −13,73 | 1,2296 | −0,3320 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,08 | 27,12 | 2,41 | −2,43 | 1,2247 | −0,1503 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,03 | 5,56 | 2,18 | 17,27 | 1,1079 | 0,0730 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 76,03 | 1,17 | −1,69 | 0,5919 | −0,8522 |
