Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 87 787 716
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DAEIX - Dean Equity Income Fund har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 87 787 716 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DAEIX - Dean Equity Income Funds största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Chevron Corporation (US:CVX) . DAEIX - Dean Equity Income Funds nya positioner inkluderar NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , .

DAEIX - Dean Equity Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,54 1,7696 1,7696
0,02 1,07 1,2253 1,2253
0,02 2,25 2,5768 1,0268
0,01 1,81 2,0731 0,9035
0,02 1,54 1,7631 0,8981
0,01 1,77 2,0306 0,8135
0,02 2,92 3,3408 0,7352
0,01 3,13 3,5822 0,5833
0,00 1,32 1,5121 0,5367
0,01 1,81 2,0773 0,4202
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,3639
0,02 2,05 2,3450 −1,2236
0,03 1,65 1,8892 −1,2013
0,01 1,32 1,5153 −1,0927
0,02 2,61 2,9949 −0,4672
0,02 0,91 1,0377 −0,3151
0,02 2,68 3,0736 −0,2282
0,01 1,01 1,1555 −0,2213
0,03 1,20 1,3751 −0,1887
0,02 2,60 2,9768 −0,1810
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 8,35 3,13 28,06 3,5822 0,5833
MO / Altria Group, Inc. 0,05 8,35 3,01 5,83 3,4513 −0,0445
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 56,08 2,92 37,48 3,3408 0,7352
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 8,35 2,68 −0,19 3,0736 −0,2282
CVX / Chevron Corporation 0,02 8,34 2,61 −7,27 2,9949 −0,4672
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 8,35 2,60 1,05 2,9768 −0,1810
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −6,16 2,35 5,47 2,6941 −0,0433
FAST / Fastenal Company 0,06 116,70 2,32 17,33 2,6540 0,2297
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 8,35 2,27 3,37 2,6006 −0,0968
DOX / Amdocs Limited 0,02 78,72 2,25 78,21 2,5768 1,0268
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 8,35 2,17 4,22 2,4882 −0,0710
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 8,35 2,13 15,56 2,4420 0,1767
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 −26,32 2,05 −29,54 2,3450 −1,2236
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 8,35 1,95 14,95 2,2374 0,1501
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 8,35 1,93 31,83 2,2156 0,4138
AMGN / Amgen Inc. 0,01 42,92 1,93 28,09 2,2102 0,3603
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 8,36 1,92 8,41 2,2005 0,0243
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 8,38 1,86 20,17 2,1299 0,2295
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 8,34 1,86 0,16 2,1258 −0,1497
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 8,35 1,81 13,87 2,0781 0,1207
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 42,53 1,81 34,40 2,0773 0,4202
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 90,60 1,81 90,02 2,0731 0,9035
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 8,35 1,80 4,78 2,0620 −0,0469
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 83,65 1,77 78,81 2,0306 0,8135
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 8,34 1,75 4,24 2,0007 −0,0570
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 8,35 1,74 7,67 1,9939 0,0091
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 8,35 1,73 25,24 1,9789 0,2842
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 8,35 1,72 2,87 1,9689 −0,0825
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 8,35 1,65 3,64 1,8919 −0,0654
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 −30,26 1,65 −34,46 1,8892 −1,2013
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 21,97 1,65 26,89 1,8873 0,2927
HSY / The Hershey Company 0,01 8,35 1,64 5,14 1,8747 −0,0369
AMT / American Tower Corporation 0,01 8,35 1,58 10,08 1,8141 0,0470
Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) 1,54 1,7696 1,7696
SYY / Sysco Corporation 0,02 116,49 1,54 118,61 1,7631 0,8981
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 8,35 1,51 2,03 1,7315 −0,0882
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 8,35 1,50 4,82 1,7198 −0,0395
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −31,29 1,32 −37,73 1,5153 −1,0927
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 60,29 1,32 66,12 1,5121 0,5367
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,02 8,35 1,27 36,31 1,4502 0,3097
PSA / Public Storage 0,00 8,34 1,27 6,21 1,4501 −0,0135
LKQ / LKQ Corporation 0,03 8,35 1,20 −5,73 1,3751 −0,1887
PFE / Pfizer Inc. 0,05 8,35 1,12 3,62 1,2793 −0,0439
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 8,35 1,10 11,72 1,2558 0,0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 8,35 1,08 −4,43 1,2366 −0,1507
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 1,07 1,2253 1,2253
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 7,51 1,01 −13,77 1,1555 −0,2213
SON / Sonoco Products Company 0,02 8,35 0,99 −0,10 1,1303 −0,0825
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 8,34 0,91 −17,80 1,0377 −0,3151
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3639