Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 299 499 044
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CDOFX - Crawford Small Cap Dividend Fund - Class I har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 299 499 044 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CDOFX - Crawford Small Cap Dividend Fund - Class Is största innehav är AZZ Inc. (US:AZZ) , ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , Moog, Inc. - Class A (US:MOGA) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and Pegasystems Inc. (US:PEGA) . CDOFX - Crawford Small Cap Dividend Fund - Class Is nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , California Water Service Group (US:CWT) , and Cognex Corporation (US:CGNX) .

CDOFX - Crawford Small Cap Dividend Fund - Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 3,96 1,3269 1,3269
0,03 3,38 1,1327 1,1327
0,07 2,98 0,9977 0,9977
0,04 5,16 1,7294 0,5258
0,04 3,61 1,2119 0,4409
0,12 6,45 2,1612 0,4329
0,07 5,27 1,7685 0,3876
0,03 1,09 0,3665 0,3665
6,31 2,1149 0,2868
0,10 5,54 1,8579 0,2822
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 3,69 1,2375 −0,6104
0,03 4,26 1,4285 −0,4495
0,04 6,18 2,0707 −0,4155
0,16 6,26 2,0982 −0,2721
0,34 5,95 1,9945 −0,2595
0,06 4,44 1,4877 −0,2501
0,14 1,89 0,6342 −0,2486
0,23 6,14 2,0596 −0,2318
0,08 4,34 1,4549 −0,2244
0,28 2,74 0,9202 −0,2181
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AZZ / AZZ Inc. 0,07 −12,85 6,73 −1,52 2,2554 0,0394
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,03 −22,23 6,67 −6,23 2,2349 −0,0709
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,04 0,00 6,62 4,40 2,2204 0,1625
DTM / DT Midstream, Inc. 0,06 −16,24 6,52 −4,58 2,1854 −0,0307
PEGA / Pegasystems Inc. 0,12 55,39 6,45 21,01 2,1612 0,4329
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 6,31 11,93 2,1149 0,2868
ORI / Old Republic International Corporation 0,16 −12,61 6,26 −14,34 2,0982 −0,2721
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,08 −1,96 6,25 −2,95 2,0939 0,0064
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,26 −2,28 6,19 −7,59 2,0751 −0,0974
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,24 2,66 6,19 −10,70 2,0743 −0,1730
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,04 −17,48 6,18 −19,42 2,0707 −0,4155
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,08 −0,63 6,17 7,39 2,0698 0,2050
PRGO / Perrigo Company plc 0,23 −8,73 6,14 −13,03 2,0596 −0,2318
SXI / Standex International Corporation 0,04 6,90 6,06 3,64 2,0309 0,1351
BDC / Belden Inc. 0,05 −15,95 6,05 −2,90 2,0295 0,0069
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,02 −15,98 6,01 −3,86 2,0144 −0,0128
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,34 2,75 5,95 −14,38 1,9945 −0,2595
POWI / Power Integrations, Inc. 0,10 −0,47 5,87 10,17 1,9678 0,2396
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,10 28,63 5,54 14,08 1,8579 0,2822
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,06 6,01 5,54 1,34 1,8569 0,0839
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,02 −4,02 5,42 10,61 1,8169 0,2276
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,12 −3,25 5,34 −4,95 1,7909 −0,0320
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,07 −2,79 5,27 23,92 1,7685 0,3876
CNMD / CONMED Corporation 0,10 3,07 5,24 −11,12 1,7560 −0,1554
LAZ / Lazard, Inc. 0,11 −1,01 5,16 9,69 1,7309 0,2041
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,04 0,00 5,16 39,03 1,7294 0,5258
FUL / H.B. Fuller Company 0,08 −6,84 4,92 −0,14 1,6487 0,0511
SSB / SouthState Corporation 0,05 3,01 4,73 2,12 1,5848 0,0834
HNI / HNI Corporation 0,09 −10,05 4,54 −0,24 1,5206 0,0456
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,05 −10,13 4,52 −1,63 1,5169 0,0249
TCBK / TriCo Bancshares 0,11 −7,12 4,49 −5,91 1,5047 −0,0427
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,14 0,00 4,48 7,56 1,5030 0,1510
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,06 14,39 4,48 −5,54 1,5027 −0,0367
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,06 −27,57 4,44 −17,16 1,4877 −0,2501
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,17 −4,20 4,37 14,56 1,4666 0,2278
BANF / BancFirst Corporation 0,04 −16,61 4,34 −6,18 1,4565 −0,0455
BKH / Black Hills Corporation 0,08 −9,37 4,34 −16,17 1,4549 −0,2244
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,08 −5,25 4,32 0,46 1,4492 0,0535
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,03 −23,01 4,26 −26,41 1,4285 −0,4495
IPAR / Interparfums, Inc. 0,03 −3,08 4,13 11,78 1,3844 0,1859
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,11 −4,21 4,13 −3,80 1,3839 −0,0078
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,06 3,96 1,3269 1,3269
HXL / Hexcel Corporation 0,07 0,00 3,84 3,15 1,2860 0,0798
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,03 0,00 3,83 −13,89 1,2848 −0,1590
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,12 −20,20 3,69 −35,22 1,2375 −0,6104
MLAB / Mesa Laboratories, Inc. 0,04 91,53 3,61 52,10 1,2119 0,4409
PIPR / Piper Sandler Companies 0,01 0,00 3,60 12,23 1,2065 0,1663
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,03 3,38 1,1327 1,1327
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,08 −4,39 3,38 8,41 1,1326 0,1216
WHD / Cactus, Inc. 0,08 18,62 3,34 13,17 1,1205 0,1624
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,13 4,71 3,33 6,94 1,1166 0,1063
WBS / Webster Financial Corporation 0,06 −17,03 3,32 −12,13 1,1146 −0,1126
HRB / H&R Block, Inc. 0,06 0,00 3,23 −0,03 1,0843 0,0348
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,25 4,14 3,15 −7,15 1,0575 −0,0448
RCKY / Rocky Brands, Inc. 0,14 0,00 3,11 27,75 1,0434 0,2531
COLM / Columbia Sportswear Company 0,05 3,04 3,10 −16,86 1,0403 −0,1702
LSTR / Landstar System, Inc. 0,02 0,00 2,98 −7,43 0,9983 −0,0453
CWT / California Water Service Group 0,07 2,98 0,9977 0,9977
CTS / CTS Corporation 0,07 −13,58 2,94 −11,37 0,9857 −0,0904
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,07 30,62 2,93 −8,84 0,9823 −0,0602
III / Information Services Group, Inc. 0,61 −1,61 2,93 20,81 0,9811 0,1951
WDFC / WD-40 Company 0,01 −3,80 2,89 −10,07 0,9674 −0,0735
EMBC / Embecta Corp. 0,28 2,92 2,74 −21,80 0,9202 −0,2181
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,13 −3,25 2,48 −17,68 0,8319 −0,1459
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,14 3,73 1,89 −30,50 0,6342 −0,2486
CGNX / Cognex Corporation 0,03 1,09 0,3665 0,3665