Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 52 618 904
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

APPLX - Appleseed Fund Investor Class har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 52 618 904 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). APPLX - Appleseed Fund Investor Classs största innehav är Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Boardwalk Real Estate Investment Trust (US:BOWFF) . APPLX - Appleseed Fund Investor Classs nya positioner inkluderar CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,38 2,6111 2,6111
0,00 1,07 2,0282 2,0282
0,02 2,81 5,3270 1,5681
0,49 0,9339 0,9339
0,12 1,35 2,5634 0,8505
0,09 1,59 3,0219 0,7937
0,03 1,53 2,9030 0,7503
2,36 4,4762 0,6463
0,04 1,36 2,5716 0,5761
0,25 0,4743 0,4743
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,46 2,7682 −0,9582
0,01 0,52 0,9857 −0,5286
0,25 1,57 2,9775 −0,5153
0,02 1,08 2,0564 −0,4892
0,17 4,44 8,4159 −0,4359
0,03 0,38 0,7114 −0,2737
0,12 0,49 0,9296 −0,1994
0,01 1,47 2,7828 −0,1376
0,67 1,2700 −0,1114
0,09 1,03 1,9549 −0,0362
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,17 −12,50 4,44 −7,81 8,4159 −0,4359
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 20,00 2,81 37,44 5,3270 1,5681
US55024UAD19 / CONV. NOTE 2,36 13,30 4,4762 0,6463
DG / Dollar General Corporation 0,02 −20,00 2,29 4,05 4,3398 0,2960
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,04 0,00 2,06 10,19 3,8991 0,4678
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 −9,80 2,03 1,70 3,8591 0,1786
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −18,18 1,66 −3,66 3,1416 −0,0211
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,03 −10,81 1,61 11,21 3,0488 0,3889
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,05 0,00 1,59 5,77 3,0249 0,2527
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,09 0,00 1,59 31,46 3,0219 0,7937
BOL / Bolloré SE 0,25 −23,08 1,57 −17,33 2,9775 −0,5153
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 0,00 1,53 30,77 2,9030 0,7503
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 1,47 −7,62 2,7828 −0,1376
MOS / The Mosaic Company 0,04 −46,67 1,46 −27,95 2,7682 −0,9582
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,06 1,38 2,6111 2,6111
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,04 16,67 1,36 25,00 2,5716 0,5761
VFC / V.F. Corporation 0,12 91,67 1,35 45,11 2,5634 0,8505
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −11,11 1,33 7,51 2,5277 0,2471
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 −12,50 1,30 4,35 2,4594 0,1740
HLF / Herbalife Ltd. 0,15 20,00 1,29 19,94 2,4529 0,4685
WLFC / Willis Lease Finance Corporation 0,01 12,50 1,29 1,74 2,4378 0,1131
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,28 0,87 2,4217 0,0935
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,00 1,14 0,80 2,1588 0,0822
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 −11,11 1,08 −21,62 2,0564 −0,4892
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,06 0,00 1,07 3,48 2,0295 0,1278
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 1,07 2,0282 2,0282
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,12 4,55 1,06 0,28 2,0049 0,0664
CC / The Chemours Company 0,09 12,50 1,03 −4,81 1,9549 −0,0362
DSX / Diana Shipping Inc. 0,70 16,67 1,02 9,19 1,9388 0,2170
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,01 0,00 0,73 −0,14 1,3779 0,0405
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,67 −10,80 1,2700 −0,1114
GRVY / Gravity Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,64 5,12 1,2082 0,0953
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,53 −0,94 1,0052 0,0212
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,52 −2,97 0,9922 0,0004
CCJ / Cameco Corporation 0,01 −65,00 0,52 −36,94 0,9857 −0,5286
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,49 0,9339 0,9339
ARDX / Ardelyx, Inc. 0,12 0,00 0,49 −20,07 0,9296 −0,1994
FNMAT / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 0,03 −25,00 0,41 −6,79 0,7820 −0,0318
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 0,03 −44,44 0,38 −29,91 0,7114 −0,2737
Spring Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
Community Development Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
Community Development Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 1,30 0,00 0,00 0,0003 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 0,32 0,00 0,00 0,0000 0,0000