Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 27 011 979
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 011 979 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Sharess största innehav är CONV. NOTE (US:US91688FAB04) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , IMAX Corp (CA:US45245EAJ82) , and Rapid7 Inc (US:US753422AF15) . FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar CONV. NOTE (US:US91688FAB04) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , IMAX Corp (CA:US45245EAJ82) , and Rapid7 Inc (US:US753422AF15) .

FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,08 3,6595 3,6595
1,07 3,6323 3,6323
1,07 3,6291 3,6291
1,06 3,6178 3,6178
1,00 3,3874 3,3874
0,96 3,2667 3,2667
0,38 1,2992 1,2992
0,00 0,00 1,0874
0,00 0,00 1,0874
0,96 3,2527 0,9489
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 1,4440 −1,7370
−0,00 −0,24 −0,8309 −0,8309
−0,00 −0,22 −0,7323 −0,7323
1,13 3,8440 −0,6139
−0,01 −0,17 −0,5807 −0,5807
0,96 3,2565 −0,1928
0,99 3,3653 −0,1846
0,12 0,4145 −0,1640
0,93 3,1587 −0,0686
1,00 3,3882 −0,0587
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91688FAB04 / CONV. NOTE 1,18 1,03 4,0216 −0,0277
US55024UAD19 / CONV. NOTE 1,18 13,26 4,0124 0,4106
US465741AN69 / Itron, Inc. 1,13 −12,27 3,8440 −0,6139
US45245EAJ82 / IMAX Corp 1,12 1,35 3,8206 −0,0139
GME / GameStop Corp. 1,08 3,6595 3,6595
PSN / Parsons Corporation 1,07 3,6323 3,6323
B2LN34 / BlackLine, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 3,6291 3,6291
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 1,06 3,6178 3,6178
US753422AF15 / Rapid7 Inc 1,05 1,45 3,5615 −0,0107
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 13,02 3,4843 0,3496
US98423FAB58 / Xometry Inc 1,01 4,53 3,4520 0,0907
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 1,00 0,00 3,3882 −0,0587
F1SL34 / Fastly, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 3,3874 3,3874
R2GE34 / Repligen Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 1,74 3,3857 0,0019
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 0,99 0,51 3,3789 −0,0395
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,99 7,83 3,3772 0,1923
E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 −3,61 3,3653 −0,1846
US33835LAA35 / CONVERTIBLE ZERO 0,98 0,93 3,3364 −0,0284
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 0,97 1,05 3,2875 −0,0202
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 3,2667 3,2667
PD / PagerDuty, Inc. 0,96 −3,92 3,2565 −0,1928
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,96 43,76 3,2527 0,9489
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 0,95 3,70 3,2446 0,0597
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0,95 4,07 3,2156 0,0723
WK / Workiva Inc. 0,93 −0,43 3,1587 −0,0686
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 7,17 3,1560 0,1630
US02081GAB86 / Alphatec Holdings, Inc. 0,51 −0,39 1,7267 −0,0373
US05988JAD54 / Bandwidth Inc 0,50 3,92 1,7172 0,0383
US004397AK17 / Accuray, Inc. 0,42 −53,86 1,4440 −1,7370
ETSY / Etsy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,2992 1,2992
US38268TAD54 / GoPro, Inc. 0,36 0,00 1,2176 −0,0211
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 0,21 0,7127 0,7127
US45783QAB68 / Inotiv, Inc. 0,12 −27,54 0,4145 −0,1640
ARAY / Accuray Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,1982
ITRI / Itron, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,0874
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,2215
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,2210
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,1628
WK / Workiva Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,5027
CNMD / CONMED Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4179
CFLT / Confluent, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0892
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,1628
ITRI / Itron, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,0874
NOTV / Inotiv, Inc. Short −0,00 −16,67 −0,00 −50,00 −0,0062 0,0030
UPWK / Upwork Inc. Short −0,00 −50,00 −0,01 −50,00 −0,0457 0,0446
XMTR / Xometry, Inc. Short −0,00 −68,92 −0,03 −58,75 −0,1149 0,1625
ENOV / Enovis Corporation Short −0,00 −0,00 −0,04 −17,78 −0,1280 0,0307
DBX / Dropbox, Inc. Short −0,00 −52,38 −0,06 −49,11 −0,1945 0,1936
U / Unity Software Inc. Short −0,00 −31,82 −0,07 −16,28 −0,2469 0,0513
LITE / Lumentum Holdings Inc. Short −0,00 −50,00 −0,10 −23,39 −0,3233 0,1081
BSY / Bentley Systems, Incorporated Short −0,00 −36,10 −0,11 −13,01 −0,3671 0,0589
BL / BlackLine, Inc. Short −0,00 −66,67 −0,11 −61,03 −0,3851 0,6200
PD / PagerDuty, Inc. Short −0,01 −42,86 −0,12 −52,16 −0,4157 0,4692
IMAX / IMAX Corporation Short −0,01 −43,25 −0,14 −40,09 −0,4755 0,3277
ON / ON Semiconductor Corporation Short −0,00 −17,65 −0,15 5,80 −0,4991 −0,0204
GME / GameStop Corp. Short −0,01 −0,17 −0,5807 −0,5807
RGEN / Repligen Corporation Short −0,00 −31,82 −0,19 −33,33 −0,6345 0,3340
PSN / Parsons Corporation Short −0,00 −0,22 −0,7323 −0,7323
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. Short −0,00 −0,24 −0,8309 −0,8309
PENG / Penguin Solutions, Inc. Short −0,01 −27,78 −0,26 −17,63 −0,8759 0,2059