Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 102 893 551
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ABEQ - Absolute Core Strategy Etf har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 102 893 551 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ABEQ - Absolute Core Strategy Etfs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Loews Corporation (US:L) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . ABEQ - Absolute Core Strategy Etfs nya positioner inkluderar UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAT80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828P469) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and Sysco Corporation (US:SYY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,98 4,8069 4,8069
0,02 2,73 2,6369 2,6369
2,45 2,3644 2,3644
0,03 2,12 2,0491 2,0491
0,01 1,64 1,5806 1,5806
0,00 1,15 1,1128 1,1128
0,00 1,04 1,0005 1,0005
3,96 3,8160 0,7875
0,05 3,65 3,5240 0,5253
0,04 4,93 4,7570 0,3860
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 11,65 11,2376 −1,1708
0,04 2,68 2,5833 −0,2582
0,03 3,14 3,0298 −0,2413
2,95 2,8482 −0,1787
2,98 2,8734 −0,1694
2,96 2,8551 −0,1683
0,05 4,39 4,2346 −0,1575
0,09 3,11 2,9968 −0,1164
0,02 3,13 3,0163 −0,1151
0,08 7,19 6,9360 −0,0776
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 6,13 11,65 −3,20 11,2376 −1,1708
L / Loews Corporation 0,08 5,99 7,19 5,70 6,9360 −0,0776
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 6,11 6,50 9,00 6,2725 0,1214
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,04 6,20 5,90 10,50 5,6861 0,1854
ENB / Enbridge Inc. 0,13 6,04 5,71 8,45 5,5070 0,0797
United States Treasury Bill 0%, Due 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) 4,98 4,8069 4,8069
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 6,03 4,93 16,35 4,7570 0,3860
MDT / Medtronic plc 0,05 6,23 4,39 3,05 4,2346 −0,1575
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 6,08 3,97 7,30 3,8268 0,0153
United States Treasury Bill 0%, Due 10/02/2025 / DBT (US912797MS31) 3,96 34,70 3,8160 0,7875
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 6,06 3,65 25,62 3,5240 0,5253
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 6,14 3,14 −1,01 3,0298 −0,2413
HSY / The Hershey Company 0,02 6,11 3,13 2,96 3,0163 −0,1151
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 6,38 3,11 2,91 2,9968 −0,1164
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 2,98 0,95 2,8734 −0,1694
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 2,96 0,95 2,8551 −0,1683
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 2,95 0,58 2,8482 −0,1787
HON / Honeywell International Inc. 0,01 6,17 2,81 16,77 2,7066 0,2289
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 2,73 2,6369 2,6369
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 5,89 2,68 −2,83 2,5833 −0,2582
United States Treasury Bill 0%, Due 12/18/2025 / DBT (US912797QZ38) 2,45 2,3644 2,3644
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 5,83 2,26 19,00 2,1815 0,2218
SYY / Sysco Corporation 0,03 2,12 2,0491 2,0491
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 1,64 1,5806 1,5806
CME / CME Group Inc. 0,01 6,27 1,49 10,43 1,4408 0,0460
UGI / UGI Corporation 0,04 6,07 1,41 16,82 1,3605 0,1156
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 1,15 1,1128 1,1128
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 1,04 1,0005 1,0005