Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 51 638 487 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Shares har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 51 638 487 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Sharess största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,18 | 2,1178 | 1,0560 | |
| 0,00 | 2,66 | 4,7633 | 1,0538 | |
| 0,00 | 1,54 | 2,7656 | 0,9355 | |
| 0,01 | 0,43 | 0,7719 | 0,7719 | |
| 0,01 | 3,18 | 5,6945 | 0,7694 | |
| 0,01 | 1,18 | 2,1160 | 0,7665 | |
| 0,01 | 1,12 | 2,0063 | 0,7247 | |
| 0,00 | 1,00 | 1,7978 | 0,6711 | |
| 0,02 | 2,76 | 4,9374 | 0,6460 | |
| 0,03 | 2,50 | 4,4711 | 0,6454 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,00 | −4,21 | −7,5399 | −7,5399 | |
| 6,83 | 12,2346 | −3,7468 | ||
| 0,00 | 1,68 | 3,0091 | −1,2862 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,8313 | −0,9528 | |
| 0,01 | 1,03 | 1,8469 | −0,3382 | |
| 0,00 | 1,90 | 3,4107 | −0,3186 | |
| 0,00 | 1,22 | 2,1797 | −0,2520 | |
| 0,01 | 1,69 | 3,0317 | −0,2418 | |
| 0,01 | 1,40 | 2,5131 | −0,1371 | |
| −0,00 | −0,07 | −0,1307 | −0,1307 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 6,83 | −23,65 | 12,2346 | −3,7468 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,18 | 15,34 | 5,6945 | 0,7694 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,76 | 14,73 | 4,9374 | 0,6460 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 28,07 | 4,7633 | 1,0538 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,50 | 16,53 | 4,4711 | 0,6454 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,03 | 6,36 | 3,6264 | 0,2260 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 13,95 | 3,4375 | 0,4293 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,90 | −8,81 | 3,4107 | −0,3186 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 1,71 | 17,99 | 3,0661 | 0,4732 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,69 | −7,64 | 3,0317 | −0,2418 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −31,04 | 1,68 | −30,15 | 3,0091 | −1,2862 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 27,00 | 1,65 | −4,52 | 2,9537 | −0,1307 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,60 | 8,79 | 2,8580 | 0,2367 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 13,74 | 1,54 | 50,78 | 2,7656 | 0,9355 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,44 | 9,40 | 2,5842 | 0,2286 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 21,13 | 1,40 | −5,39 | 2,5131 | −0,1371 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,02 | 12,95 | 1,24 | −2,60 | 2,2148 | −0,0524 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,00 | 1,23 | −2,38 | 2,2085 | −0,0476 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 1,22 | −10,58 | 2,1797 | −0,2520 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 36,32 | 1,20 | 11,09 | 2,1527 | 0,2199 | |||
| ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 66,68 | 1,18 | 98,99 | 2,1178 | 1,0560 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,18 | 56,42 | 2,1160 | 0,7665 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 23,76 | 1,12 | 56,21 | 2,0063 | 0,7247 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | −36,11 | 1,03 | −15,70 | 1,8469 | −0,3382 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 57,75 | 1,00 | 59,21 | 1,7978 | 0,6711 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 32,15 | 1,7302 | 0,4234 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | −4,83 | 1,7286 | −0,0836 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 18,63 | 1,6764 | 0,2662 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 38,07 | 1,6694 | 0,4640 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 22,36 | 0,84 | 24,44 | 1,4961 | 0,2961 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,04 | 2,14 | 0,83 | 32,64 | 1,4922 | 0,3690 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | −22,82 | 0,83 | −13,48 | 1,4832 | −0,0735 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 34,04 | 0,55 | 14,02 | 0,9776 | 0,1230 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | −55,33 | 0,46 | −53,55 | 0,8313 | −0,9528 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,45 | −0,66 | 0,8113 | −0,0048 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,01 | 0,43 | 0,7719 | 0,7719 | |||||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 60,77 | 0,6034 | 0,2300 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust PUT @ 613, expiring July 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,22 | 0,3923 | 0,3923 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust CALL @ 630, expiring July 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,18 | 0,3171 | 0,3171 | |||||
| AMAZON COM, INC. PUT @ 210, Expiring October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 0,1123 | 0,1123 | |||||
| Meta Platforms, INC. Put @ 690, Expiring October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,05 | 0,0943 | 0,0943 | |||||
| Philip Morris International, Inc. PUT @ 175, Expiring October 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,05 | 0,0839 | 0,0839 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust PUT @ 565, Expiring July 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0764 | 0,0764 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust PUT @ 550, Expiring July 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0255 | 0,0255 | |||||
| FSRNQ / Fisker Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Philip Morris International, Inc. PUT @ 145, Expiring October 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0175 | −0,0175 | ||||
| AMAZON COM, INC. PUT @ 170, Expiring October 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0206 | −0,0206 | ||||
| Meta Platforms, INC. Put @ 570, Expiring October 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0216 | −0,0216 | ||||
| Philip Morris International, Inc. CALL @ 190, Expiring January 2026 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,04 | −0,0674 | −0,0674 | ||||
| AMAZON COM, INC. CALL @ 230, Expiring January 2026 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,06 | −0,1054 | −0,1054 | ||||
| Meta Platforms, INC. Call @ 740, Expiring January 2026 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −0,07 | −0,1307 | −0,1307 | ||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust CALL @ 570, Expiring December 2025 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −4,21 | −7,5399 | −7,5399 |
