Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 888 540
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CPSIX - Fci Bond Fund har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 888 540 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CPSIX - Fci Bond Funds största innehav är Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) . CPSIX - Fci Bond Funds nya positioner inkluderar Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) .

CPSIX - Fci Bond Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,05 8,9027 8,9027
0,50 2,1626 2,1626
0,41 1,7871 1,7871
0,29 1,2375 1,2375
1,10 4,7869 0,9340
0,88 3,8071 0,8285
1,28 5,5564 0,7627
0,54 2,3493 0,5050
0,48 2,0927 0,4971
0,52 2,2334 0,4879
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 1,0470 −1,4154
0,49 2,1326 −1,2070
1,01 4,3600 −0,7747
0,26 1,1388 −0,6274
0,26 1,1105 −0,6271
0,25 1,0781 −0,6151
0,51 2,2231 −0,3746
0,50 2,1591 −0,3611
0,23 0,9757 −0,0745
1,13 4,8964 −0,0179
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Note/Bond 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 2,05 8,9027 8,9027
US37247DAG16 / Genworth Holdings Inc 1,71 −16,89 7,4248 0,3834
US674599DT94 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 1,28 −8,63 5,5564 0,7627
US281020AS67 / Edison International 1,13 −21,43 4,8964 −0,0179
US023764AA14 / American Airlin Bond 1,10 −2,04 4,7869 0,9340
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 1,01 −33,09 4,3600 −0,7747
GEO Group Inc/The 10.25 04/15/31 / DBT (US36162JAH95) 0,88 0,80 3,8071 0,8285
US03746AAA88 / Apache Finance Can 7.75% Notes 12/15/2029 0,88 −19,72 3,7961 0,0672
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-3, Class B 0,69 −11,15 3,0082 0,3410
US337158AJ88 / FIRST HORIZON BANK 0,61 −19,00 2,6625 0,0694
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 0,59 −5,18 2,5439 0,4287
US26884LAG41 / EQT Corp 0,54 0,37 2,3493 0,5050
US477164AB33 / JetBlue 2020-1 Class B Pass Through Trust 0,54 −9,92 2,3243 0,2877
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,52 0,98 2,2334 0,4879
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 0,51 −32,54 2,2231 −0,3746
US29977GAA04 / TIAA FSB HOLDINGS INC 0,50 0,40 2,1673 0,4623
Bank of America NA 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) 0,50 2,1626 2,1626
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −32,43 2,1591 −0,3611
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust 0,50 −13,26 2,1581 0,1970
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,50 0,00 2,1568 0,4572
US69121KAE47 / Owl Rock Capital Corp 0,49 −49,74 2,1326 −1,2070
US92556HAE71 / Paramount Global 0,49 0,41 2,1254 0,4562
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,48 3,43 2,0927 0,4971
US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 0,46 −19,30 1,9981 0,0486
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 0,44 0,23 1,9176 0,4086
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 −18,47 1,8025 0,0617
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,41 1,7871 1,7871
US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH CERT 0,40 1,76 1,7525 0,3942
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,32 −7,43 1,4062 0,2080
US02376WAA99 / American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0,29 0,70 1,2411 0,2672
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0,29 1,2375 1,2375
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −49,22 1,1388 −0,6274
US84858DAA63 / Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 0,26 −6,86 1,1213 0,1730
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −49,61 1,1105 −0,6271
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0,25 −49,90 1,0781 −0,6151
US49327V2B93 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,24 −66,53 1,0470 −1,4154
US00507VAK52 / Activision Blizzard Inc 0,23 0,44 0,9911 0,2147
US89788KAA43 / Truist Bank 0,23 −26,71 0,9757 −0,0745
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class B 0,13 0,00 0,5797 0,1222