Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 356 153
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2040 Fund Class I har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 356 153 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2040 Fund Class Is största innehav är Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) . ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2040 Fund Class Is nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 2,96 6,9941 1,2819
0,02 0,42 0,9933 0,9933
0,00 2,76 6,5191 0,9857
0,01 0,61 1,4384 0,9359
0,09 6,54 15,4406 0,4652
0,02 1,43 3,3788 0,3875
1,45 1,45 3,4256 0,2490
0,04 1,91 4,5045 0,2388
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,35 7,9118 −1,0010
0,10 4,68 11,0436 −0,9447
0,04 1,24 2,9374 −0,8369
0,10 5,45 12,8812 −0,5963
0,02 1,73 4,0928 −0,5913
0,00 0,25 0,5846 −0,5452
0,01 0,69 1,6385 −0,4405
0,01 0,41 0,9616 −0,2950
0,16 3,92 9,2541 −0,2376
0,02 0,97 2,2939 −0,0419
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,09 3,85 6,54 11,55 15,4406 0,4652
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,10 1,33 5,45 3,41 12,8812 −0,5963
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,10 0,00 4,68 −0,34 11,0436 −0,9447
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,16 4,77 3,92 5,49 9,2541 −0,2376
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,03 −4,36 3,35 −3,96 7,9118 −1,0010
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,07 21,66 2,96 32,48 6,9941 1,2819
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 4,23 2,76 27,48 6,5191 0,9857
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,04 13,51 1,91 14,26 4,5045 0,2388
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,02 −15,18 1,73 −5,46 4,0928 −0,5913
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,03 2,53 1,58 7,93 3,7303 −0,0086
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,45 16,68 1,45 16,65 3,4256 0,2490
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 9,47 1,43 22,22 3,3788 0,3875
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,04 −15,94 1,24 −15,84 2,9374 −0,8369
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 0,00 0,97 6,24 2,2939 −0,0419
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,01 −22,53 0,69 −14,76 1,6385 −0,4405
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 209,49 0,61 210,71 1,4384 0,9359
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,02 0,42 0,9933 0,9933
DSMC / ETF Series Solutions - Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 0,01 −19,69 0,41 −17,11 0,9616 −0,2950
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −38,31 0,25 −44,12 0,5846 −0,5452